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中证智能财讯 北玻股份(002613)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入16.55亿元,同比增长10.62%;归母净利润8266.87万元,同比增长132.68%;扣非净利润7348.23万元,同比增长247.93%;经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元,同比增长856.52%;报告期内,北玻股份基本每股收益为0.0882元,加权平均净资产收益率为4.96%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.65元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,北玻股份目前市盈率(TTM)约为42.97倍,市净率(LF)约为2.08倍,市销率(TTM)约为2.15倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,北玻股份近三年营业总收入复合增长率为15.82%,在玻璃玻纤行业已披露2023年数据的16家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为82.36%,排名1/16。
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资料显示,公司是主要从事玻璃深加工设备和玻璃深加工产品的研发、设计、制造、生产、销售的高新技术企业。
分产品来看,2023年公司主营业务中,玻璃钢化设备收入7.28亿元,同比增长2.00%,占营业收入的43.97%;深加工玻璃收入7.04亿元,同比增长23.12%,占营业收入的42.54%;风机设备收入1.12亿元,同比下降4.24%,占营业收入的6.78%。
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截至2023年末,公司员工总数为2196人,人均创收75.37万元,人均创利3.76万元,人均薪酬16.29万元,较上年同期分别增长8.91%、129.08%、5.60%。
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2023年,公司毛利率为26.60%,同比上升6.04个百分点;净利率为5.30%,较上年同期上升2.64个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为25.41%,同比上升1.99个百分点,环比下降1.93个百分点;净利率为-2.09%,较上年同期下降3.75个百分点,较上一季度下降5.10个百分点。
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分产品看,玻璃钢化设备、深加工玻璃、风机设备2023年毛利率分别为26.92%、26.36%、13.78%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.56亿元,占总销售金额比例为15.48%,公司前五名供应商合计采购金额3.76亿元,占年度采购总额比例为38.65%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.96%,较上年同期增长2.71个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.88%,较上年同期增长2.82个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.18亿元,同比增长856.52%;筹资活动现金流净额-945.00万元,同比减少845.00万元;投资活动现金流净额-383.78万元,上年同期为-1526.26万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.58亿元,上年同期为-1.08亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为76.77%,净现比为143.09%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.69次,上年同期为0.62次(2022年行业平均值为0.52次,公司位居同行业4/16);固定资产周转率为4.71次,上年同期为4.26次(2022年行业平均值为1.18次,公司位居同行业1/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.04次、2.70次。
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2023年,公司期间费用为3.23亿元,较上年同期增加6054.58万元;期间费用率为19.51%,较上年同期上升1.98个百分点。其中,销售费用同比增长34.33%,管理费用同比增长2.89%,研发费用同比增长24.33%,财务费用由去年同期的-1268.49万元变为-474.41万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加35.48%,占公司总资产比重上升3.88个百分点;交易性金融资产较上年末减少34.79%,占公司总资产比重下降3.62个百分点;存货较上年末减少7.42%,占公司总资产比重下降3.30个百分点;应收票据较上年末增加96.83%,占公司总资产比重上升1.81个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加275.24%,占公司总资产比重上升4.39个百分点;应付账款较上年末增加26.90%,占公司总资产比重上升1.06个百分点;其他流动负债较上年末减少59.75%,占公司总资产比重下降1.28个百分点;合同负债较上年末增加10.01%,占公司总资产比重下降0.05个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.32亿元,占净资产的25.27%,较上年末减少3463.17万元。其中,存货跌价准备为1466.26万元,计提比例为3.28%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.25亿元,同比增长24.33%;研发投入占营业收入比例为7.57%,相比上年同期上升0.83个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,截至2023年12月31日,公司累计取得专利授权393项,其中发明专利91项、实用新型专利296项、外观设计专利6项;软件著作权保护28项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为31.36%,相比上年末上升3.71个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末基本持平。
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2023年,公司流动比率为2.32,速动比率为1.73。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入,取代了三季度末的MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、博道成长智航股票型证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、蔡永其。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6.62万户,较三季度末增长了4505户,增幅7.30%;户均持股市值由三季度末的7.09万元下降至6.95万元,降幅为1.97%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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