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中证智能财讯 瑞晟智能(688215)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入3.72亿元,同比增长21.61%;归母净利润1128.00万元,同比增长17.57%;扣非净利润814.97万元,同比增长13.05%;经营活动产生的现金流量净额为-2322.69万元,上年同期为-4808.46万元;报告期内,瑞晟智能基本每股收益为0.28元,加权平均净资产收益率为2.52%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转3股派1元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,瑞晟智能目前市盈率(TTM)约为87.82倍,市净率(LF)约为2.19倍,市销率(TTM)约为2.66倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,瑞晟智能近三年营业总收入复合增长率为40.78%,在其他自动化设备行业已披露2023年数据的22家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为-10.92%,排名14/22。
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年报称,公司是一家专业的智能工厂解决方案供应商,专注于工业生产中的智能物料传送、仓储、分拣系统、智能消防排烟及通风系统的研发、生产及销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,智能物流系统及相关配件、服务收入2.79亿元,同比增长18.89%,占营业收入的74.85%;智能消防排烟及通风系统收入0.77亿元,同比增长36.10%,占营业收入的20.65%。
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截至2023年末,公司员工总数为650人,人均创收57.26万元,人均创利1.74万元,人均薪酬12.72万元,较上年同期分别增长17.87%、13.95%、6.56%。
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2023年,公司毛利率为31.64%,同比上升1.90个百分点;净利率为4.14%,较上年同期上升0.13个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为27.64%,同比下降4.48个百分点,环比下降7.12个百分点;净利率为3.27%,较上年同期上升2.54个百分点,较上一季度上升1.83个百分点。
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分产品看,智能物流系统及相关配件、服务、智能消防排烟及通风系统2023年毛利率分别为31.37%、26.65%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.32亿元,占总销售金额比例为35.35%,公司前五名供应商合计采购金额0.74亿元,占年度采购总额比例为29.76%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.52%,较上年同期增长0.34个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.71%,较上年同期增长0.63个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-2322.69万元,同比增加2485.78万元;筹资活动现金流净额4167.54万元,同比增加1493.95万元;投资活动现金流净额-4677.86万元,上年同期为5680.53万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-7162.60万元,上年同期为-3894.67万元。
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2023年,公司营业收入现金比为91.16%,净现比为-205.91%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.51次,上年同期为0.46次(2022年行业平均值为0.52次,公司位居同行业15/25);固定资产周转率为1.74次,上年同期为2.11次(2022年行业平均值为5.45次,公司位居同行业25/25);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.99次、1.77次。
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2023年,公司期间费用为8860.55万元,较上年同期增加2043.30万元;期间费用率为23.81%,较上年同期上升1.53个百分点。其中,销售费用同比增长38.29%,管理费用同比增长29.4%,研发费用同比增长14.98%,财务费用由去年同期的-104.42万元变为18.17万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少29.47%,占公司总资产比重下降4.20个百分点;应收账款较上年末增加17.54%,占公司总资产比重上升3.28个百分点;应收票据较上年末减少65.86%,占公司总资产比重下降2.24个百分点;存货较上年末增加15.35%,占公司总资产比重上升2.16个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末减少69.32%,占公司总资产比重下降4.08个百分点;短期借款较上年末增加52.04%,占公司总资产比重上升3.40个百分点;应付票据较上年末增加84.01%,占公司总资产比重上升0.57个百分点;应付职工薪酬较上年末增加38.23%,占公司总资产比重上升0.48个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.54亿元,占净资产的34.07%,较上年末增加2053.89万元。其中,存货跌价准备为249.43万元,计提比例为1.59%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2811.27万元,同比增长14.98%;研发投入占营业收入比例为7.55%,相比上年同期下降0.44个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为35.00%,相比上年末上升0.01个百分点;有息资产负债率为10.91%,相比上年末上升3.47个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.82,速动比率为1.22。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为励合必拓映山红私募证券投资基金,取代了三季度末的UBS AG。在具体持股比例上,黄福财、国金量化多因子股票型证券投资基金持股有所上升,朱木清持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4053户,较三季度末下降了137户,降幅3.27%;户均持股市值由三季度末的35.16万元上升至35.52万元,增幅为1.02%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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