![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/567/w850h517/20240426/01c9-17881bc449e206049b0c1c953908e33f.png)
中证智能财讯 道道全(002852)4月27日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入70.01亿元,同比下降0.39%;归母净利润7576.75万元,同比扭亏;扣非净利润9149.23万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为30.04亿元,同比增长97.33%;报告期内,道道全基本每股收益为0.2203元,加权平均净资产收益率为3.75%。
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以4月26日收盘价计算,道道全目前市盈率(TTM)约为35.5倍,市净率(LF)约为1.35倍,市销率(TTM)约为0.38倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/625/w850h575/20240426/8bd7-d6b620bacdd7f2682f682ffdd0ed5c74.png)
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数据统计显示,道道全近三年营业总收入复合增长率为9.81%,在农产品加工行业已披露2023年数据的24家公司中排名第12。近三年净利润复合年增长率为44.07%,排名2/24。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,包装油收入39.90亿元,同比下降15.68%,占营业收入的56.99%;粕类收入22.25亿元,同比增长59.10%,占营业收入的31.78%;散装油收入7.20亿元,同比下降12.86%,占营业收入的10.29%。
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截至2023年末,公司员工总数为1068人,人均创收655.51万元,人均创利7.09万元,人均薪酬10.84万元,较上年同期分别变化-0.02%、118.20%、9.39%。
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2023年,公司毛利率为7.57%,同比上升8.80个百分点;净利率为1.20%,较上年同期上升7.30个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为5.82%,同比上升11.26个百分点,环比下降1.16个百分点;净利率为-6.25%,较上年同期上升7.55个百分点,较上一季度下降8.45个百分点。
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分产品看,包装油、粕类、散装油2023年毛利率分别为11.23%、1.45%、0.97%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额7.78亿元,占总销售金额比例为11.11%,公司前五名供应商合计采购金额47.38亿元,占年度采购总额比例为67.80%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.75%,较上年同期上升22.84个百分点。公司2023年投入资本回报率为4.6%,较上年同期上升20个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为30.04亿元,同比增长97.33%;筹资活动现金流净额-29.66亿元,同比减少17.85亿元;投资活动现金流净额-8081.24万元,上年同期为-4.05亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6.82亿元,上年同期为-3.41亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为109.91%,净现比为3965.36%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.45次,上年同期为1.56次(2022年行业平均值为0.95次,公司位居同行业6/25);固定资产周转率为3.63次,上年同期为4.09次(2022年行业平均值为3.39次,公司位居同行业12/25);公司应收账款周转率、存货周转率分别为75.22次、3.98次。
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2023年,公司期间费用为3.68亿元,较上年同期减少1472.47万元;期间费用率为5.26%,较上年同期下降0.18个百分点。其中,销售费用同比下降14.57%,管理费用同比下降17.36%,研发费用同比下降22.25%,财务费用同比增长31.01%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末增加21.21%,占公司总资产比重上升7.04个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少40.96%,占公司总资产比重下降2.33个百分点;固定资产较上年末减少6.29%,占公司总资产比重下降1.93个百分点;货币资金较上年末减少26.25%,占公司总资产比重下降1.79个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加67.51%,占公司总资产比重上升13.89个百分点;合同负债较上年末减少64.96%,占公司总资产比重下降7.02个百分点;应付账款较上年末减少30.85%,占公司总资产比重下降6.48个百分点;其他流动负债较上年末减少72.30%,占公司总资产比重下降0.67个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为17.84亿元,占净资产的89.47%,较上年末增加3.12亿元。其中,存货跌价准备为1718.38万元,计提比例为0.95%。
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2023年全年,公司研发投入金额为493.20万元,同比下降22.25%;研发投入占营业收入比例为0.07%,相比上年同期下降0.02个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为57.19%,相比上年末下降0.98个百分点;有息资产负债率为33.67%,相比上年末上升13.92个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.90,速动比率为0.22。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为查利铁,取代了三季度末的大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金。在具体持股比例上,徐丹娣、金德波持股有所上升,易潺、包李林持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/480/w850h430/20240426/4efa-c0a6ffe04f6d9e5c49d2b54aacefe401.png)
值得注意的是,根据年报数据,道道全15.65%股份处于质押状态。其中,第二大股东湖南兴创投资管理有限公司质押2744.00万股公司股份,占其全部持股的47.08%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.5万户,较三季度末下降了319户,降幅1.26%;户均持股市值由三季度末的15.27万元下降至14.88万元,降幅为2.55%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/625/w850h575/20240426/a6cb-439ebcf8637c38e21a9ddf8d7aaf758a.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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