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中证智能财讯 万里石(002785)4月27日披露2024年一季报。2024年第一季度,公司实现营业总收入2.72亿元,同比增长25.01%;归母净利润435.15万元,同比扭亏;扣非净利润286.50万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为-2232.40万元,上年同期为1107.06万元;报告期内,万里石基本每股收益为0.0193元,加权平均净资产收益率为0.45%。
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2024年第一季度,公司毛利率为14.14%,同比上升3.09个百分点;净利率为0.98%,较上年同期上升3.01个百分点。
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数据显示,2024年第一季度公司加权平均净资产收益率为0.45%,较上年同期增长1.06个百分点;公司2024年第一季度投入资本回报率为0.30%,较上年同期增长0.45个百分点。
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2024年第一季度,公司经营活动现金流净额为-2232.40万元,同比减少3339.46万元,主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;筹资活动现金流净额3959.06万元,同比增加5208.86万元,主要系报告期取得借款收到的现金增加所致;投资活动现金流净额-1104.33万元,上年同期为-1690.99万元,主要系报告期购建长期资产所支付的现金减少所致。
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2024年第一季度,公司营业收入现金比为112.82%,净现比为-513.02%。
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资产重大变化方面,截至2024年一季度末,公司合同资产较上年末减少39.99%,占公司总资产比重下降1.90个百分点;存货较上年末增加10.81%,占公司总资产比重上升1.46个百分点;应收账款较上年末减少5.22%,占公司总资产比重下降1.14个百分点;货币资金较上年末增加2.06%,占公司总资产比重上升0.72个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年一季度末,公司应付账款较上年末减少18.18%,占公司总资产比重下降2.97个百分点;短期借款较上年末增加23.24%,占公司总资产比重上升3.18个百分点;合同负债较上年末减少47.29%,占公司总资产比重下降1.06个百分点;应付职工薪酬较上年末减少47.05%,占公司总资产比重下降0.60个百分点。
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一季报显示,2024年一季度末的公司十大流通股东中,新进股东为唐德咏春300指增私募证券投资基金、姜静,取代了上年末的烜鼎星宿18号私募证券投资基金、香港中央结算有限公司。在具体持股比例上,张涛持股有所上升,综彩1号私募基金、李颖俊持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年一季度末,公司股东总户数为1.2万户,较上年末下降了862户,降幅6.70%;户均持股市值由上年末的47.47万元上升至48.33万元,增幅为1.81%。
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