中石化石油机械股份有限公司_新浪财经

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二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招行金融港支行”）开设募集资金专项账户，公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及招行金融港支行已于2022年4月19日签署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行于2022年5月12日签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金余额为390,228,996.37元（含利息收益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：

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公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年度公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

2023年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。

(九)募集资金使用的其他情况

2023年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附：募集资金使用情况对照表

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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中石化石油机械股份有限公司关于

2023年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将公司2023年度利润分配预案公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案的主要内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2023年度实现归属于母公司净利润91,960,066.76元。截至2023年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为195,524,241.86元，母公司资产负债表未分配利润为-523,024,834.75元。因母公司2023年末可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，公司董事会提出2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司2023年度不进行利润分配的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截至2023年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为195,524,241.86元，母公司资产负债表未分配利润为-523,024,834.75元。母公司报告期末可供分配利润小于合并报表报告期末可供分配利润且为负数。公司下属子公司近五年（2018年-2022年）累计向公司分配利润合计1.86亿元，公司下属子公司2023年对母公司分红后也无法使母公司2023年末可供分配利润数为正，不具备实施现金分红的条件，因此公司 2023 年度拟不进行利润分配。

本次利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性。

未来，公司将持续外抓服务转型做大经营规模，内抓精益转型提升管理水平和创效能力，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

三、本次利润分配预案的决策程序及相关意见

1、董事会意见

公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本，符合法律法规规则和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事专门会议意见

经审核，独立董事认为：公司利润分配预案综合考虑了公司当前实际，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。一致同意上述利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2024年4月26日

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中石化石油机械股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月24日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

一、计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的规定，为了真实、公允反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的相关资产计提减值准备。

（二）计提资产减值准备的基本情况

根据测试结果，2023年度计提资产减值损失的资产主要涉及存货及固定资产，拟计提资产减值准备合计33,406,525.55元，其中，计提存货跌价准备29,061,323.75元、计提固定资产减值准备4,345,201.8元。

单位：元

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二、计提资产减值准备方法

（一）存货跌价准备的计提方法

按照《企业会计准则第1号一一存货》的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（二）固定资产减值准备的计提方法

按照《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，在资产负债表日，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计33,406,525.55元，将减少公司利润总额33,406,525.55元，减少公司所有者权益33,406,525.55元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会说明

本次计提资产减值准备真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

五、监事会审核意见

公司本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分；计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2024年4月26日

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中石化石油机械股份有限公司

关于核销应收款项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月24日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》。

一、核销应收款项情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司为真实反映财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原则，对确实无法收回的8项应收款项共计1,881,124.14元进行核销。本次核销的应收款项1,881,124.14元，不涉及公司关联方，已计提信用减值损失1,373,580.03元，影响2023年度归属于上市公司股东的净利润507,544.11元。

二、董事会说明

本次应收款项核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次核销应收款项事项无需提交公司股东大会审议。

三、监事会审核意见

公司本次核销应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2024年4月26日

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中石化石油机械股份有限公司关于部分

募投项目结项及变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“石化机械”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金9,524.23万元和螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目募集资金12,720万元一并变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。公司独立董事专门会议进行了审核并发表了同意的审核意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，共计募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用计划及使用情况

截至2024年3月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入募集资金情况如下：

单位:万元

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以上项目中，电动压裂装备一体化服务项目已完工结项，节余募集资金9,524.23万元；螺旋焊管机组升级更新改造工程已完工，尚有合同尾款未支付。螺旋焊管机组升级更新改造二期工程尚未启动。油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目正在按计划进行中。

二、电动压裂装备一体化服务项目募集资金节余情况说明

电动压裂装备一体化服务项目已完工投入使用，共投入募集资金22,475.77万元，项目予以结项，节余募集资金9,524.23万元。节余的主要原因如下：近年来随着国产产品性能和效率等方面进一步提高，公司在设备及零配件采购时优先选择性能及效率更高且价格更低的国产产品替代，进而降低了募投项目的实际采购成本，节约了募集资金的投资。此外，在募投项目实施过程中，公司在保证项目建设质量前提下，本着合理、节约、有效的原则，按照募集资金使用的相关规定，严格控制募集资金支出，加强项目建设的管理和监督，合理地降低项目开支。

三、终止螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目的原因

依据国家《中长期油气管网规划》，至2025年全国油气管网规模达到24万公里，其中原油、成品油、天然气管道里程分别为3.7万公里、4.0万公里和16.3万公里。近年来，受全国范围内公共卫生事件影响，加上国家油气管网体制正处于整合期，导致国内油气干线管网建设速度整体放缓。同时，在充分的市场竞争环境下，由于原料价格差异缩小，螺旋钢管相对于直缝钢管的综合价格优势逐步丧失，导致部分重点项目设计单位更多地使用直缝钢管，螺旋钢管市场份额进一步压缩。螺旋钢管市场已进入低迷期。此外，结合“螺旋焊管机组升级更新改造工程”2023年度运营情况，其实现效益低于预期收益，为提高募集资金的使用效率，更好地维护投资者利益，拟终止实施“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目。

四、募集资金用途变更方案

为加快公司氢能装备产业发展，提高募集资金使用效率，公司拟将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金9,524.23万元和螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目募集资金12,720万元一并变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。

五、公司氢能装备集成制造与测试项目情况

1、项目概述

石化机械氢能装备集成制造与测试项目建设地点为湖北省武汉市东西湖区，项目投资总额27,599万元，拟使用募集资金23,519万元，电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金和螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目募集资金不足部分以募集资金利息补充，以建设公司氢能装备制造集成中心和试验检测中心。根据产品装配需求，计划到2025年完成压缩机主机装配生产线、PEM电解槽装配生产线、综合集成装配生产线及相关试验室的建设。项目成功实施后，将建成自主可控、有竞争力的氢能装备制造基地，顺应公司氢能装备产业发展总体部署，进一步推进氢能关键装备产业化，为公司打造一流油气和新能源装备公司贡献重要力量。

2、项目建设必要性

（1）符合国家践行绿色发展、实现“双碳”目标的政策要求

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》总体要求：中国将在2030年达到碳排放峰值，在2060年实现碳中和。氢能作为一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，对构建清洁低碳、安全高效的能源体系，实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。同时，中央各部委相继出台政策，推动氢能相关产业链快速发展，中国能源结构转型按下“加速键”，氢能产业将成为中国新的经济增长点和新能源战略的重要组成部分，国内氢能产业发展潜力巨大。

（2）符合地方政府支持氢能产业发展的要求

近年来，国内多个省市密集出台氢能产业相关支持政策，特别是项目所在地湖北省2022年发布了《关于支持氢能产业发展的若干措施》，提出“全面推进氢能强省建设,为湖北加快建设全国构建新发展格局先行区提供新的动力引擎”，对制氢、加氢、储运、燃料电池等设备进行布局，培育掌握关键核心技术的龙头企业。

（3）符合石化机械转型发展、做优做强的迫切需求

公司积极推进开放式创新，进一步加强合作，抓住中国石化争做氢能发展排头兵的机会，把公司打造成为国内知名的加氢制氢设备供应商，将氢能装备新兴业务纳入公司“3优4新5特色”产业布局，制定并实施氢能装备行动计划，有效夯实了氢能装备产业发展基础。2023年，公司被正式命名授牌“中国石化氢能装备制造基地”，本项目的建成有利于提高公司氢能装备产业的研发、制造和测试能力。

3、项目建设可行性

（1）公司担当服务能源发展使命

当前，公司以“智造大国重器，服务能源安全”为职责使命，并已锚定打造一流油气和新能源装备公司的愿景目标。公司致力于在强化油气装备支撑作用的同时，重点围绕氢能装备业务进行布局。在成功建设固压装备国产化基地和压缩机国产化基地服务页岩气、页岩油、储气库建设等工作的基础上，公司有能力、有责任建设好氢能装备制造基地，为国家新能源装备行业发展提供保障。

（2）公司具有完备科技研发体系

公司拥有完备的科技研发体系和领先技术优势，以及长期以来的基础攻关能力，有力支撑了氢能装备核心技术的快速突破，初步构建了氢能装备技术体系，有利于与氢能产业链上的各类企业合作，用好各方资源，整合各方优势，实现氢能装备核心技术突破。

（3）公司具备成熟制造测试体系

公司作为能源行业制造型企业，积累了机加工、大型装配、型式试验、第三方检测等丰富资源，并已建成国内首个高压气体装备综合测试中心，已形成了氢能装备相关制造规范。公司在制造测试能力、产品质量控制、现场服务保障等具有显著优势，并已形成成熟的制造测试体系，具备深化推进氢能装备业务布局的条件。

4、项目投资计划

项目总计投资额为27,599万元，其中土地使用费3,098万元，工程设备投资20,421万元，其他费用2,766万元，基本预备费1,314万元。拟投入募集资金23,519万元用于土地使用费和工程设备投资。项目建设期为三年，其中2024年计划使用募集资金3,519万元，主要用于土地使用费的支出；2025年计划使用募集资金15,000万元，用于工程设备购置等工程建设投资；2026年计划使用募集资金5,000万元，用于支付设备购置及工程建设尾款。

5、项目效益分析

项目实施后，年均收入预计为60,943万元，年均税后利润3,624万元，税后投资内部收益率为11.77%，税后投资回收期为9.48年。氢能装备集成制造与测试项目建设符合公司发展战略，有利于公司长远发展。

6、项目潜在风险

（1）工程管理风险

工程建设过程中，可能在投资规模控制、工期管理、工程质量出现偏差，导致发生投资增长、延期投产或无法达到设计生产能力和工程质量的风险。

（2）市场竞争加剧的风险

随着氢能产业的发展，越来越多的市场主体进入氢能装备领域，用户要求也不断提高，公司可能面临日益加剧的市场竞争。

（3）技术风险

随着氢能领域技术发展，加氢和制氢领域部分装备和技术有可能发生较大技术革新，造成产品工艺路线改变等技术风险。

六、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是公司根据募集资金使用的实际情况及公司战略规划做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将严格按照募集资金使用的相关规定，确保募集资金使用的合法、合规。

七、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年4月24日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金9,524.23万元和螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目募集资金12,720万元一并变更为实施氢能装备集成制造与测试项目，电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金和“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目募集资金不足部分以募集资金利息补充。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目募集资金和电动压裂装备一体化服务项目节余资金变更为实施氢能装备集成制造与测试项目，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司发展战略，符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程募集资金和电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金变更为实施氢能装备集成制造与测试项目，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）独立董事专门会议意见

经审核，独立董事专门会议认为：公司本次部分募投项目结项及变更募集资金用途，是根据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司主营业务发展，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。一致同意本次部分募投项目结项及变更募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

石化机械本次部分募投项目结项及变更募集资金用途的事项已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对石化机械本次部分募投项目结项及变更募集资金用途的事项无异议。

八、备查文件

1．公司第八届董事会第二十七次会议决议；

2．公司第八届监事会第二十次会议决议；

3．第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见；

4．中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司部分募投项目结项及变更募集资金用途事项的核查意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2024年4月26日

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中石化石油机械股份有限公司关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过35,000万元进行现金管理。现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2024年3月31日，公司募集资金投入募投项目及募集资金账户余额情况如下：

单位：万元

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注：1、螺旋焊管机组升级更新改造工程项目已完工，因部分款项合同约定支付时间周期较长，后续将使用募集资金余额支付部分合同执行尾款及质保金，该项目将不存在募集资金节余。

2、油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目正在进行中。

3、电动压裂装备一体化服务项目已完工结项，节余募集资金9,524.23万元；螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目尚未启动。公司第八届董事会第二十七次会议已审议通过相关议案，拟将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目募集资金和电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金一并变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。上述募集资金用途变更事项尚需提交公司股东大会审议。

截至2024年3月31日，公司募集资金账户余额为37,365.14万元（含银行存款利息）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司本次非公开发行股票募集资金需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理的额度及期限

公司拟对不超过35,000万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理的投资期限为自董事会审批通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（三）现金管理品种

为严格控制风险，拟通过投资安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）投资产品进行现金管理，包括但不限于定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、组合存款等。上述产品不用于质押。公司不使用暂时闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

（四）实施方式

公司董事会审议批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度和期限内行使相关决策权并签署相关协议，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体（关联方除外）、产品品种、金额、期限、签署相关协议等。具体由公司财务部门负责组织实施和管理。

四、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

1、安全性高、流动性好的短期现金管理产品虽然属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理产品受到市场波动的影响，导致发生投资收益未达到预期的风险。

2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的现金管理风险，公司拟定以下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险。

3、公司审计部负责对现金管理情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买现金管理产品的情况进行监督与检查。

5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况良好，公司严格遵守审慎投资的原则，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，决定产品类别及投资期限，不会影响公司募投项目的资金需要，且不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为。对暂时闲置的募集资金通过适度的现金管理，有利于提高资金的收益率，并获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。

六、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年4月24日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过35,000万元进行现金管理，现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。

（二）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：石化机械本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划正常实施，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，保荐机构对石化机械本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1．公司第八届董事会第二十七次会议决议；

2．公司第八届监事会第二十次会议决议；

3．中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2024年4月26日