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中证智能财讯 利君股份(002651)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入10.73亿元,同比增长5.17%;归母净利润1.23亿元,同比下降44.06%;扣非净利润1.10亿元,同比下降48.08%;经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元,同比增长37.83%;报告期内,利君股份基本每股收益为0.12元,加权平均净资产收益率为4.65%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.4元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,利君股份目前市盈率(TTM)约为48.44倍,市净率(LF)约为2.21倍,市销率(TTM)约为5.55倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,利君股份近三年营业总收入复合增长率为9.41%,在航空装备Ⅲ行业已披露2023年数据的40家公司中排名第25。近三年净利润复合年增长率为-13.77%,排名28/40。
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资料显示,公司从事的主要业务包括粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,航空航天零部件制造收入4.18亿元,同比增长43.46%,占营业收入的38.95%;矿山用高压辊磨机及配套收入2.86亿元,同比增长34.44%,占营业收入的26.67%;辊系(子)收入1.64亿元,同比下降2.14%,占营业收入的15.28%。
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截至2023年末,公司员工总数为1216人,人均创收88.21万元,人均创利10.11万元,人均薪酬19.00万元,较上年同期分别变化29.47%、-31.13%、13.90%。
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2023年,公司毛利率为41.69%,同比上升1.83个百分点;净利率为11.46%,较上年同期下降10.02个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为41.81%,同比上升3.70个百分点,环比上升5.38个百分点;净利率为-52.82%,较上年同期下降72.07个百分点,较上一季度下降71.39个百分点。
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分产品看,航空航天零部件制造、矿山用高压辊磨机及配套、辊系(子)2023年毛利率分别为42.29%、45.13%、51.11%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.47亿元,占总销售金额比例为50.99%,公司前五名供应商合计采购金额2.05亿元,占年度采购总额比例为47.47%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.65%,较上年同期下降4.22个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.63%,较上年同期下降4.33个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.68亿元,同比增长37.83%;筹资活动现金流净额-1756.96万元,同比增加1492.37万元;投资活动现金流净额-1.99亿元,上年同期为2.7亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.56亿元,相比上年同期下降49.03%。
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2023年,公司营业收入现金比为90.47%,净现比为218.09%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.32次,上年同期为0.31次(2022年行业平均值为0.38次,公司位居同行业32/46);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.48次、1.39次。
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2023年,公司期间费用为1.98亿元,较上年同期增加4665.17万元;期间费用率为18.48%,较上年同期上升3.62个百分点。其中,销售费用同比增长76.82%,管理费用同比增长22.21%,研发费用同比增长7.62%,财务费用由去年同期的-2508.72万元变为-3669.90万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他非流动资产较上年末增加230.74%,占公司总资产比重上升5.88个百分点;存货较上年末减少26.73%,占公司总资产比重下降3.41个百分点;货币资金较上年末增加3.94%,占公司总资产比重上升3.32个百分点;商誉较上年末减少29.48%,占公司总资产比重下降2.52个百分点,主要系报告期对公司2015年9月收购德坤航空所形成的合并报表商誉进行评估,因存在减值迹象计提9,995.08万元的商誉减值准备。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少53.16%,占公司总资产比重下降5.19个百分点,主要系报告期利君控股完成澳大利亚Sino Iron Pty Ltd项目货物交付, 相应冲减合同负债;应付账款较上年末减少18.59%,占公司总资产比重下降1.19个百分点;应交税费较上年末减少77.62%,占公司总资产比重下降1.39个百分点;应付职工薪酬较上年末增加45.13%,占公司总资产比重上升0.88个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为4405.75万元,同比增长7.62%;研发投入占营业收入比例为4.11%,相比上年同期上升0.10个百分点。
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资料显示,报告期,公司申报了多项国家专利,获得授权有效国家专利共21项(发明2项,新型19项);截止报告期末,公司共拥有授权有效国家专利166项(发明专利55项,新型111项),并拥有欧盟、俄罗斯、澳大利亚、日本的注册商标。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为18.09%,相比上年末下降7.04个百分点;有息资产负债率为0.11%,相比上年末下降0.17个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.83,速动比率为3.16。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为西部利得中证1000指数增强型证券投资基金,取代了三季度末的中国国际金融股份有限公司。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、杜锦贤持股有所上升,葛佳明、中信证券股份有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.88万户,较三季度末下降了861户,降幅2.17%;户均持股市值由三季度末的20.40万元下降至18.43万元,降幅为9.66%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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