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中证智能财讯 神剑股份(002361)4月27日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入25.71亿元,同比增长2.18%;归母净利润2543.8万元,同比下降5.53%;扣非净利润1081.59万元,同比增长13.99%;经营活动产生的现金流量净额为2.32亿元,上年同期为-1.17亿元;报告期内,神剑股份基本每股收益为0.0267元,加权平均净资产收益率为1.09%。公司2023年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现1元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,神剑股份目前市盈率(TTM)约为124.5倍,市净率(LF)约为1.38倍,市销率(TTM)约为1.23倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,神剑股份近三年营业总收入复合增长率为11.21%,在合成树脂行业已披露2023年数据的12家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为-32.77%,排名12/12。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,户外型树脂收入17.66亿元,同比下降3.95%,占营业收入的68.68%;混合型树脂收入3.78亿元,同比增长9.71%,占营业收入的14.69%;高端装备制造收入3.51亿元,同比增长44.21%,占营业收入的13.65%。
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截至2023年末,公司员工总数为1155人,人均创收222.60万元,人均创利2.20万元,人均薪酬13.13万元,较上年同期分别增长18.01%、9.11%、6.33%。
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2023年,公司毛利率为12.53%,同比上升0.42个百分点;净利率为0.73%,较上年同期下降0.15个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为17.71%,同比上升3.32个百分点,环比上升6.66个百分点;净利率为-0.93%,较上年同期上升1.77个百分点,较上一季度下降1.43个百分点。
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分产品看,户外型树脂、混合型树脂、高端装备制造2023年毛利率分别为10.71%、9.96%、25.02%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.00亿元,占总销售金额比例为21.60%,公司前五名供应商合计采购金额9.89亿元,占年度采购总额比例为37.72%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.09%,较上年同期下降0.04个百分点。公司2023年投入资本回报率为1.18%,较上年同期下降0.3个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.32亿元,同比增加3.49亿元;筹资活动现金流净额-7451.28万元,同比减少2.22亿元;投资活动现金流净额-2.27亿元,上年同期为1.35亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6697.01万元,相比上年同期下降64.71%。
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2023年,公司营业收入现金比为43.30%,净现比为910.12%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.55次,上年同期为0.56次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业9/13);固定资产周转率为2.63次,上年同期为3.02次(2022年行业平均值为4.52次,公司位居同行业10/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.11次、6.05次。
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2023年,公司期间费用为2.83亿元,较上年同期增加2327.51万元;期间费用率为11.02%,较上年同期上升0.69个百分点。其中,销售费用同比增长12.87%,管理费用同比增长17.28%,研发费用同比下降3.81%,财务费用同比增长47.78%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加42.69%,占公司总资产比重上升6.28个百分点;在建工程较上年末减少26.54%,占公司总资产比重下降2.83个百分点;货币资金较上年末减少5.33%,占公司总资产比重下降1.80个百分点;存货较上年末减少9.72%,占公司总资产比重下降1.23个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加35.01%,占公司总资产比重上升2.00个百分点;应付账款较上年末增加46.82%,占公司总资产比重上升2.07个百分点;长期借款较上年末增加117.00%,占公司总资产比重上升1.17个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加1940.83%,占公司总资产比重上升0.87个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.53亿元,占净资产的15.38%,较上年末减少3793.32万元。其中,存货跌价准备为1496.93万元,计提比例为4.07%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.20亿元,同比下降3.81%;研发投入占营业收入比例为4.68%,相比上年同期下降0.29个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为51.09%,相比上年末上升4.30个百分点;有息资产负债率为32.24%,相比上年末上升0.41个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.23,速动比率为1.08。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为大成景恒混合型证券投资基金,取代了三季度末的贾鑫杰。在具体持股比例上,谢仁国、王学良、汪世祥持股有所上升,李保才、王静波持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.7万户,较三季度末下降了703户,降幅1.48%;户均持股市值由三季度末的7.80万元上升至7.96万元,增幅为2.05%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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