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中证智能财讯 中闽能源(600163)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入17.32亿元,同比下降3.30%;归母净利润6.78亿元,同比下降6.91%;扣非净利润6.51亿元,同比下降10.12%;经营活动产生的现金流量净额为10.29亿元,同比下降19.31%;报告期内,中闽能源基本每股收益为0.3565元,加权平均净资产收益率为11.30%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.5元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,中闽能源目前市盈率(TTM)约为12.31倍,市净率(LF)约为1.34倍,市销率(TTM)约为4.82倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,中闽能源近三年营业总收入复合增长率为11.42%,在风力发电行业已披露2023年数据的8家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为11.77%,排名6/8。
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年报显示,公司主要业务为新能源发电项目的投资开发及建设运营,包括风力发电、光伏发电、生物质发电三个板块。
分产品来看,2023年公司主营业务中,风电收入16.14亿元,同比下降6.95%,占营业收入的93.22%;生物质发电收入0.58亿元,同比增长544.76%,占营业收入的3.35%;光伏发电收入0.21亿元,同比下降6.16%,占营业收入的1.22%。
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截至2023年末,公司员工总数为464人,人均创收373.24万元,人均创利146.22万元,人均薪酬27.13万元,较上年同期分别变化-3.72%、-7.31%、2.45%。
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2023年,公司毛利率为56.68%,同比下降5.00个百分点;净利率为41.72%,较上年同期下降2.10个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为63.06%,同比下降2.20个百分点,环比上升26.41个百分点;净利率为49.15%,较上年同期上升0.52个百分点,较上一季度上升26.14个百分点。
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分产品看,风电、生物质发电、光伏发电2023年毛利率分别为61.89%、-48.83%、44.55%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额19.14亿元,占总销售金额比例为100.00%,公司前五名供应商合计采购金额0.80亿元,占年度采购总额比例为33.11%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为11.30%,较上年同期下降2.23个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.18%,较上年同期下降1.36个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为10.29亿元,同比下降19.31%;筹资活动现金流净额-9.20亿元,同比减少3.46亿元;投资活动现金流净额-9.76亿元,上年同期为-3.94亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6061.03万元,上年同期为77565.55万元。
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2023年,公司营业收入现金比为92.47%,净现比为151.72%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.15次,上年同期为0.16次(2022年行业平均值为0.13次,公司位居同行业5/12);固定资产周转率为0.23次,上年同期为0.25次(2022年行业平均值为0.29次,公司位居同行业6/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.78次、21.63次。
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2023年,公司期间费用为1.79亿元,较上年同期减少3136.00万元;期间费用率为10.33%,较上年同期下降1.41个百分点。其中,管理费用同比下降3.34%,研发费用为12.86万元,财务费用同比下降21.18%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末增加348.20%,占公司总资产比重上升7.91个百分点;货币资金较上年末减少77.99%,占公司总资产比重下降7.41个百分点;应收账款较上年末增加22.25%,占公司总资产比重上升4.06个百分点;固定资产较上年末减少6.38%,占公司总资产比重下降3.49个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末减少13.90%,占公司总资产比重下降2.27个百分点;长期应付款合计较上年末减少10.61%,占公司总资产比重下降1.34个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少13.55%,占公司总资产比重下降0.48个百分点;短期借款较上年末减少15.80%,占公司总资产比重下降0.48个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3196.56万元,占净资产的0.51%。其中,存货跌价准备为248.15万元,计提比例为7.2%。
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2023年全年,公司研发投入金额为12.86万元;研发投入占营业收入比例为0.01%。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为44.21%,相比上年末下降4.88个百分点;有息资产负债率为21.40%,相比上年末下降3.23个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.37,速动比率为2.35。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、方锦锋,取代了三季度末的万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)。在具体持股比例上,云南能投资本投资有限公司持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5.6万户,较三季度末下降了1861户,降幅3.22%;户均持股市值由三季度末的15.36万元下降至14.85万元,降幅为3.32%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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