嘉寓股份:2023年亏损15.02亿元

嘉寓股份:2023年亏损15.02亿元
2024年04月26日 16:54 中证网

中证智能财讯 嘉寓股份(300117)4月26日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入12.04亿元,同比下降38.38%;归母净利润亏损15.02亿元,上年同期亏损7470.71万元;扣非净利润亏损13.64亿元,上年同期亏损9109.52万元;经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元,上年同期为4.94亿元;加权平均净资产收益率-207.06%。报告期内,嘉寓股份基本每股收益为-2.0959元。

以4月25日收盘价计算,嘉寓股份目前市盈率(TTM)约为-0.58倍,市净率(LF)约为-0.59倍,市销率(TTM)约为0.73倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,嘉寓股份近三年营业总收入复合增长率为-16.65%,在其他专业工程行业已披露2023年数据的20家公司中排名第18。近三年净利润复合年增长率为-364.90%,排名20/20。

资料显示,公司主营业务包括新能源业务和节能门窗幕墙业务。

分产品来看,2023年公司主营业务中,光伏产业链相关收入10.26亿元,同比下降30.83%,占营业收入的85.20%;光热+收入0.78亿元,同比增长120.24%,占营业收入的6.46%;门窗收入0.75亿元,同比下降78.81%,占营业收入的6.27%。

截至2023年末,公司员工总数为290人,人均创收415.09万元,人均创利-518.02万元,人均薪酬19.40万元,较上年同期分别下降18.83%、2548.79%、14.67%。

2023年,公司毛利率为-3.65%,同比下降15.70个百分点;净利率为-124.80%,较上年同期下降120.98个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-60.30%,同比下降72.80个百分点,环比下降115.12个百分点;净利率为-441.66%,较上年同期下降423.21个百分点,较上一季度下降470.05个百分点。

分产品看,光伏产业链相关、光热+、门窗2023年毛利率分别为26.36%、16.65%、-327.79%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额11.01亿元,占总销售金额比例为91.50%,公司前五名供应商合计采购金额7.47亿元,占年度采购总额比例为73.01%。

2023年,公司经营活动现金流净额为-1.42亿元,同比减少6.37亿元;筹资活动现金流净额1.21亿元,同比增加5.17亿元;投资活动现金流净额-3875.80万元,上年同期为-1.2亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.47亿元,上年同期为4.25亿元。

2023年,公司营业收入现金比为17.76%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.34次,上年同期为0.43次(2022年行业平均值为0.62次,公司位居同行业15/22);固定资产周转率为2.99次,上年同期为4.85次(2022年行业平均值为14.61次,公司位居同行业14/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.70次、1.92次。

2023年,公司期间费用为1.60亿元,较上年同期减少4072.68万元;但期间费用率为13.30%,较上年同期上升3.02个百分点。其中,销售费用同比下降50.74%,管理费用同比下降10.97%,研发费用同比下降47.96%,财务费用同比下降18.74%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司合同资产较上年末减少69.54%,占公司总资产比重下降10.33个百分点;递延所得税资产较上年末减少19.57%,占公司总资产比重上升4.95个百分点;存货较上年末减少58.17%,占公司总资产比重下降4.87个百分点;固定资产较上年末减少25.74%,占公司总资产比重上升3.54个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少62.54%,占公司总资产比重下降8.98个百分点;短期借款较上年末增加27.49%,占公司总资产比重上升13.35个百分点;应付账款较上年末增加8.47%,占公司总资产比重上升29.95个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加13.10%,占公司总资产比重上升17.88个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.84亿元,占净资产的-25.85%,较上年末减少5.34亿元。其中,存货跌价准备为5.52亿元,计提比例为58.99%。

2023年全年,公司研发投入金额为860.99万元,同比下降47.96%;研发投入占营业收入比例为0.72%,相比上年同期下降0.13个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

年报显示,截至报告期末,新授权专利20项,发明专利5项,公司累计获得授权专利469项,其中新能源相关专利185项,门窗幕墙专利284项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为159.23%,相比上年末上升59.79个百分点;有息资产负债率为27.60%,相比上年末上升14.25个百分点。

2023年,公司流动比率为0.38,速动比率为0.28。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金、广发证券股份有限公司、国金量化多因子股票型证券投资基金、BARCLAYS BANK PLC、国信证券股份有限公司,取代了三季度末的梁宏丽、李金昌、高荣林、光大证券股份有限公司、张静。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司持股有所上升,嘉寓新新投资(集团)有限公司、雷小雪持股有所下降。

值得注意的是,根据年报数据,嘉寓股份38.03%股份处于质押状态。其中,第一大股东嘉寓新新投资(集团)有限公司质押2.73亿股公司股份,占其全部持股的100.05%。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.22万户,较三季度末下降了1432户,降幅4.26%;户均持股市值由三季度末的6.12万元上升至6.46万元,增幅为5.56%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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