![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/567/w850h517/20240426/4349-95250b442c3143d1099845c212f27d30.png)
中证智能财讯 好想你(002582)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入17.28亿元,同比增长23.40%;归母净利润亏损5189.19万元,上年同期亏损1.89亿元;扣非净利润亏损5932.99万元,上年同期亏损2.12亿元;经营活动产生的现金流量净额为4.32亿元,上年同期为-1.49亿元;报告期内,好想你基本每股收益为-0.12元,加权平均净资产收益率为-1.25%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派6元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,好想你目前市盈率(TTM)约为-57.65倍,市净率(LF)约为0.72倍,市销率(TTM)约为1.73倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,好想你近三年营业总收入复合增长率为-16.81%,在零食行业已披露2023年数据的9家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为-128.88%,排名9/9。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,红枣制品收入13.11亿元,同比增长48.62%,占营业收入的75.86%;健康锁鲜类收入0.86亿元,同比下降8.94%,占营业收入的5.00%。
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2023年,公司毛利率为25.74%,同比上升2.95个百分点;净利率为-3.27%,较上年同期上升11.21个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为25.51%,同比上升6.66个百分点,环比下降3.91个百分点;净利率为-2.02%,较上年同期上升32.30个百分点,较上一季度上升3.99个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.30亿元,占总销售金额比例为13.29%,公司前五名供应商合计采购金额1.93亿元,占年度采购总额比例为21.33%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-1.25%,较上年同期增长3.13个百分点;公司2023年投入资本回报率为-1.69%,较上年同期增长3.97个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4.32亿元,同比增加5.81亿元;筹资活动现金流净额3.33亿元,同比增加3.50亿元;投资活动现金流净额-6.70亿元,上年同期为-7369.36万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5.60亿元,上年同期为-2.83亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为113.36%,净现比为-832.95%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.32次,上年同期为0.26次(2022年行业平均值为1.00次,公司位居同行业10/10);固定资产周转率为1.83次,上年同期为1.36次(2022年行业平均值为5.05次,公司位居同行业10/10);公司应收账款周转率、存货周转率分别为15.63次、2.43次。
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2023年,公司期间费用为4.93亿元,较上年同期增加6115.91万元;但期间费用率为28.55%,较上年同期下降2.32个百分点。其中,销售费用同比增长15.4%,管理费用同比增长11.74%,研发费用同比下降26.08%,财务费用由去年同期的-3936.67万元变为-3051.94万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司长期股权投资较上年末增加228.64%,占公司总资产比重上升12.13个百分点;存货较上年末减少32.72%,占公司总资产比重下降4.49个百分点;交易性金融资产较上年末减少32.57%,占公司总资产比重下降3.95个百分点;固定资产较上年末减少7.33%,占公司总资产比重下降2.54个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加299.34%,占公司总资产比重上升6.50个百分点,主要系长期银行借款增加;一年内到期的非流动负债较上年末增加87.25%,占公司总资产比重上升1.75个百分点;短期借款较上年末减少40.00%,占公司总资产比重下降2.11个百分点,主要系偿还银行借款;合同负债较上年末增加109.72%,占公司总资产比重上升1.15个百分点,主要系预收客户货款。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.24亿元,占净资产的10.28%,较上年末减少2.06亿元。其中,存货跌价准备为1974.67万元,计提比例为4.45%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2857.17万元,同比下降26.08%;研发投入占营业收入比例为1.65%,相比上年同期下降1.11个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为27.06%,相比上年末上升7.00个百分点;有息资产负债率为15.63%,相比上年末上升6.13个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.15,速动比率为2.59。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、UBS AG,取代了三季度末的张五须、郭俊桃、博荣灵活配置私募证券投资基金、孙丽君、石聚领、马红线。在具体持股比例上,石聚彬、杭州浩丞实业有限公司、常国杰、卢国杰持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,好想你20.52%股份处于质押状态。其中,第一大股东石聚彬质押7740.00万股公司股份,占其全部持股的59.87%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.62万户,较三季度末下降了4249户,降幅10.51%;户均持股市值由三季度末的8.60万元上升至9.61万元,增幅为11.74%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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