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中证智能财讯 浩欧博(688656)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入3.94亿元,同比增长23.10%;归母净利润4733.14万元,同比增长13.64%;扣非净利润4330.49万元,同比增长17.46%;经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元,同比增长76.13%;报告期内,浩欧博基本每股收益为0.75元,加权平均净资产收益率为5.97%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派4元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,浩欧博目前市盈率(TTM)约为33.41倍,市净率(LF)约为1.95倍,市销率(TTM)约为4.01倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,浩欧博近三年营业总收入复合增长率为21.14%,在体外诊断行业已披露2023年数据的25家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为-5.80%,排名12/25。
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资料显示,公司所处行业为生物医药制造业中的体外诊断行业,专业从事体外诊断试剂的研发、生产和销售。公司于2009年成立,专注于过敏性疾病和自身免疫性疾病的检测,所生产的检测试剂应用于过敏性疾病和自身免疫性疾病的临床辅助诊断,产品在全国各级医疗机构得到广泛使用。
分产品来看,2023年公司主营业务中,过敏试剂产品收入2.11亿元,同比增长19.46%,占营业收入的53.51%;自免试剂产品收入1.49亿元,同比增长27.69%,占营业收入的37.85%;仪器销售收入0.10亿元,同比增长2.49%,占营业收入的2.42%。
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2023年,公司毛利率为62.12%,同比下降1.01个百分点;净利率为12.00%,较上年同期下降1.00个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为60.03%,同比上升2.28个百分点,环比下降6.31个百分点;净利率为9.23%,较上年同期上升13.52个百分点,较上一季度下降6.34个百分点。
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分产品看,过敏试剂产品、自免试剂产品、仪器销售2023年毛利率分别为72.07%、59.54%、4.00%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.76亿元,占总销售金额比例为19.34%,公司前五名供应商合计采购金额1.03亿元,占年度采购总额比例为39.12%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.97%,较上年同期增长0.57个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.62%,较上年同期增长0.47个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.03亿元,同比增长76.13%;筹资活动现金流净额-5312.15万元,同比减少4226.82万元;投资活动现金流净额-3954.69万元,上年同期为-3.44亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为558.52万元,上年同期为-25255.69万元。
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2023年,公司营业收入现金比为111.03%,净现比为216.97%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.42次,上年同期为0.35次(2022年行业平均值为0.60次,公司位居同行业30/38);固定资产周转率为2.69次,上年同期为2.43次(2022年行业平均值为5.40次,公司位居同行业29/38);公司应收账款周转率、存货周转率分别为10.68次、1.50次。
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2023年,公司期间费用为1.88亿元,较上年同期增加2956.43万元;但期间费用率为47.56%,较上年同期下降1.76个百分点。其中,销售费用同比增长19.63%,管理费用同比增长14.67%,研发费用同比增长21.34%,财务费用同比增长5.69%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加29.85%,占公司总资产比重上升10.07个百分点;存货较上年末增加26.67%,占公司总资产比重上升2.42个百分点;其他非流动资产较上年末增加197.10%,占公司总资产比重上升1.15个百分点;使用权资产较上年末减少61.48%,占公司总资产比重下降1.01个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少50.53%,占公司总资产比重下降2.60个百分点;租赁负债较上年末减少89.41%,占公司总资产比重下降0.92个百分点;应交税费较上年末增加86.70%,占公司总资产比重上升0.46个百分点;应付职工薪酬较上年末增加14.66%,占公司总资产比重上升0.37个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.11亿元,占净资产的13.72%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为4700.91万元,同比增长21.34%;研发投入占营业收入比例为11.92%,相比上年同期下降0.17个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为14.59%,相比上年末下降2.89个百分点;有息资产负债率为5.78%,相比上年末下降0.12个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.42,速动比率为1.60。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为国金量化多因子股票型证券投资基金、博道成长智航股票型证券投资基金,取代了三季度末的俞嵘、孟锋。在具体持股比例上,广州金垣坤通股权投资管理有限公司-广州市金阖创业投资合伙企业(有限合伙)持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3886户,较三季度末增长了232户,增幅6.35%;户均持股市值由三季度末的67.15万元下降至56.41万元,降幅为15.99%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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