![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/567/w850h517/20240426/be7f-4b0e8b62bef371996d7582be20cf9377.png)
中证智能财讯 ST有棵树(300209)4月26日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入4.64亿元,同比下降40.01%;归母净利润亏损4.85亿元,上年同期亏损3.67亿元;扣非净利润亏损4.51亿元,上年同期亏损3.64亿元;经营活动产生的现金流量净额为-6686.49万元,上年同期为-3656.5万元;报告期内,ST有棵树基本每股收益为-1.1478元。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/585/w2411h1374/20240426/887b-1b2cc29774b0ae83edc23cde2b934ef4.png)
以4月25日收盘价计算,ST有棵树目前市盈率(TTM)约为-1.9倍,市净率(LF)约为-2.26倍,市销率(TTM)约为1.98倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/625/w850h575/20240426/c5c6-5cbb7b761f65e6ec79803ad2f8af6104.png)
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数据统计显示,ST有棵树近三年营业总收入复合增长率为-54.79%,在垂直应用软件行业已披露2023年数据的80家公司中排名第80。近三年净利润复合年增长率为13.02%,排名17/80。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,跨境电商销售收入3.45亿元,同比下降45.56%,占营业收入的74.27%;软件开发及运维服务收入0.85亿元,同比下降12.01%,占营业收入的18.36%;软硬件及配件销售收入0.24亿元,同比下降25.40%,占营业收入的5.23%。
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截至2023年末,公司员工总数为422人,人均创收110.05万元,人均创利-114.81万元,人均薪酬16.52万元,较上年同期分别下降37.88%、36.80%、39.71%。
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2023年,公司毛利率为3.61%,同比下降26.95个百分点;净利率为-105.64%,较上年同期下降58.95个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-63.56%,同比下降115.89个百分点,环比下降86.95个百分点;净利率为-288.98%,较上年同期下降133.95个百分点,较上一季度下降207.20个百分点。
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分产品看,跨境电商销售、软件开发及运维服务、软硬件及配件销售2023年毛利率分别为-1.92%、13.29%、32.72%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.10亿元,占总销售金额比例为66.69%,公司前五名供应商合计采购金额0.33亿元,占年度采购总额比例为7.48%。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-6686.49万元,同比减少3029.99万元;筹资活动现金流净额1674.79万元,同比减少1161.36万元;投资活动现金流净额206.55万元,上年同期为-83.79万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.48亿元,上年同期为-0.89亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为106.33%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.80次,上年同期为0.74次(2022年行业平均值为0.44次,公司位居同行业18/103);固定资产周转率为4.84次,上年同期为8.20次(2022年行业平均值为12.57次,公司位居同行业55/103);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.80次、3.63次。
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2023年,公司期间费用为2.06亿元,较上年同期减少1.52亿元;期间费用率为44.27%,较上年同期下降1.94个百分点。其中,销售费用同比下降53.22%,管理费用同比下降22.5%,研发费用同比下降45.44%,财务费用同比增长39.21%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末减少5.92%,占公司总资产比重上升14.40个百分点;存货较上年末减少73.13%,占公司总资产比重下降9.01个百分点;其他权益工具投资合计较上年末减少15.98%,占公司总资产比重上升5.57个百分点;无形资产较上年末减少71.39%,占公司总资产比重下降3.26个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末增加54.13%,占公司总资产比重上升38.88个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少11.86%,占公司总资产比重上升40.03个百分点;应付账款较上年末减少4.73%,占公司总资产比重上升27.98个百分点;合同负债较上年末减少24.91%,占公司总资产比重上升3.04个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5230.31万元,占净资产的-12.86%,较上年末减少1.42亿元。其中,存货跌价准备为1.92亿元,计提比例为78.55%。
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2023年全年,公司研发投入金额为600.31万元,同比下降42.53%;研发投入占营业收入比例为1.29%,相比上年同期下降0.06个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/678/w2411h667/20240426/4c2a-fd635c8be5943a2d4151a928f27d6801.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/625/w850h575/20240426/7502-a7252ff6723bf950d7d9a871cbeeea55.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为217.18%,相比上年末上升124.13个百分点;有息资产负债率为89.24%,相比上年末上升46.39个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/509/w850h459/20240426/0d57-1b2a714213ee0109db4fcf12c62f7583.png)
2023年,公司流动比率为0.24,速动比率为0.17。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/509/w850h459/20240426/461b-c6badd1476163f76261488bf255651f1.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为居菊明,取代了三季度末的倪葵。在具体持股比例上,科力尔电机集团股份有限公司、聂鹏举持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.88万户,较三季度末下降了1163户,降幅5.82%;户均持股市值由三季度末的6.27万元上升至6.28万元,增幅为0.16%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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