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中证智能财讯 永安期货(600927)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入238.23亿元;实现归母净利润7.29亿元,同比增长8.34%;扣非净利润7.12亿元,同比增长5.87%;经营活动产生的现金流量净额为-53.04亿元,上年同期为-55.86万元;报告期内,永安期货基本每股收益为0.5元,加权平均净资产收益率为5.97%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.81元(含税)。
以4月25日收盘价计算,永安期货目前市盈率(TTM)约为26.63倍,市净率(LF)约为1.57倍,市销率(TTM)约为0.81倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,永安期货近三年营业总收入复合增长率为-2.20%,在多元金融行业已披露2023年数据的22家公司中排名第14。近三年净利润复合年增长率为-14.01%,排名12/22。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-53.04亿元,同比减少53.03亿元;筹资活动现金流净额-6.10亿元,同比增加12.74亿元;投资活动现金流净额1.12亿元,上年同期为5309.49万元。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收质押保证金较上年末减少59.76%,占公司总资产比重下降3.11个百分点;交易性金融资产较上年末增加24.94%,占公司总资产比重上升2.73个百分点;货币资金较上年末增加6.75%,占公司总资产比重上升1.69个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少51.07%,占公司总资产比重下降1.67个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付质押保证金较上年末减少72.30%,占公司总资产比重下降3.57个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加34.45%,占公司总资产比重上升2.34个百分点;应付货币保证金较上年末增加4.08%,占公司总资产比重上升0.50个百分点;应付票据较上年末增加1369.76%,占公司总资产比重上升2.23个百分点。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为浙江省交通投资集团有限公司、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金,取代了三季度末的浙江省经济建设投资有限公司、江苏柏博产业基金管理有限公司-南京柏载投资合伙企业(有限合伙)、天堂硅谷资产管理集团有限公司-浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司、浙江省经协集团有限公司。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,中证500交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.01万户,较三季度末下降了2000户,降幅4.75%;户均持股市值由三季度末的55.99万元上升至56.97万元,增幅为1.75%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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