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中证智能财讯 君亭酒店(301073)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.34亿元,同比增长56.16%;归母净利润3051.99万元,同比增长2.60%;扣非净利润2759.35万元,同比增长8.31%;经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元,同比增长103.88%;报告期内,君亭酒店基本每股收益为0.16元,加权平均净资产收益率为3.04%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.5元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,君亭酒店目前市盈率(TTM)约为162.79倍,市净率(LF)约为5.08倍,市销率(TTM)约为9.3倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,君亭酒店近三年营业总收入复合增长率为27.76%,在酒店餐饮行业已披露2023年数据的9家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为-4.52%,排名7/9。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,住宿服务收入3.53亿元,同比增长79.19%,占营业收入的66.05%;酒店管理收入1.17亿元,同比增长39.07%,占营业收入的21.90%;餐饮服务收入0.47亿元,同比增长42.14%,占营业收入的8.84%。
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截至2023年末,公司员工总数为1306人,人均创收40.89万元,人均创利2.34万元,人均薪酬9.88万元,较上年同期分别下降16.54%、45.16%、25.13%。
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2023年,公司毛利率为39.74%,同比上升3.74个百分点;净利率为7.92%,较上年同期下降1.65个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为35.42%,同比下降0.31个百分点,环比下降4.28个百分点;净利率为5.91%,较上年同期上升1.25个百分点,较上一季度上升1.16个百分点。
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分产品看,住宿服务、酒店管理、餐饮服务2023年毛利率分别为38.24%、76.56%、-41.99%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.19亿元,占总销售金额比例为22.28%,公司前五名供应商合计采购金额1.51亿元,占年度采购总额比例为28.78%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.04%,较上年同期下降2.63个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.34%,较上年同期增长0.20个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.45亿元,同比增长103.88%;筹资活动现金流净额-2.61亿元,同比减少6.24亿元;投资活动现金流净额-1.74亿元,上年同期为-2718.35万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5565.04万元,相比上年同期下降62.11%。
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2023年,公司营业收入现金比为130.77%,净现比为802.27%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.24次,上年同期为0.20次(2022年行业平均值为0.33次,公司位居同行业7/10);固定资产周转率为43.34次,上年同期为48.47次(2022年行业平均值为11.21次,公司位居同行业2/10);公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.61次、85.06次。
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2023年,公司期间费用为1.56亿元,较上年同期增加7218.71万元;期间费用率为29.22%,较上年同期上升4.70个百分点。其中,销售费用同比增长100.74%,管理费用同比增长97.0%,财务费用同比增长51.05%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司使用权资产较上年末增加89.70%,占公司总资产比重上升17.01个百分点;货币资金较上年末减少28.17%,占公司总资产比重下降13.44个百分点;长期应收款较上年末减少62.29%,占公司总资产比重下降7.51个百分点;长期待摊费用较上年末增加71.34%,占公司总资产比重上升2.85个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司租赁负债较上年末增加40.00%,占公司总资产比重上升6.69个百分点;应付账款较上年末增加104.05%,占公司总资产比重上升0.99个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加23.03%,占公司总资产比重上升0.12个百分点;应交税费较上年末增加179.21%,占公司总资产比重上升0.46个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为667.16万元,占净资产的0.68%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为59.76%,相比上年末上升7.23个百分点;有息资产负债率为4.57%,相比上年末上升0.12个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.13,速动比率为2.10。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、银华中小盘精选混合型证券投资基金、中信证券股份有限公司,取代了三季度末的易方达远见成长混合型证券投资基金、易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金。在具体持股比例上,银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升,博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.58万户,较三季度末下降了3607户,降幅18.63%;户均持股市值由三季度末的30.17万元下降至28.00万元,降幅为7.19%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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