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中证智能财讯 ST天圣(002872)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.79亿元,同比下降4.56%;归母净利润亏损9307.37万元,上年同期亏损9056.34万元;扣非净利润亏损1.03亿元,上年同期亏损1.19亿元;经营活动产生的现金流量净额为-2456.18万元,上年同期为8918.48万元;报告期内,ST天圣基本每股收益为-0.2927元,加权平均净资产收益率为-4.36%。
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以4月25日收盘价计算,ST天圣目前市盈率(TTM)约为-14.93倍,市净率(LF)约为0.66倍,市销率(TTM)约为2.4倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,ST天圣近三年营业总收入复合增长率为-21.61%,在化学制剂行业已披露2023年数据的84家公司中排名第83。近三年净利润复合年增长率为21.88%,排名30/84。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,自制口服固体制剂收入2.30亿元,同比下降26.78%,占营业收入的39.73%;自制小容量注射液收入1.90亿元,同比增长12.33%,占营业收入的32.74%;自制大容量注射液收入0.75亿元,同比增长6.69%,占营业收入的12.87%。
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2023年,公司毛利率为47.08%,同比下降9.49个百分点;净利率为-16.18%,较上年同期下降1.10个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为51.59%,同比下降6.62个百分点,环比上升13.85个百分点;净利率为-6.66%,较上年同期上升7.26个百分点,较上一季度上升20.84个百分点。
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分产品看,自制口服固体制剂、自制小容量注射液、自制大容量注射液2023年毛利率分别为58.44%、44.97%、31.37%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.21亿元,占总销售金额比例为20.96%,公司前五名供应商合计采购金额0.80亿元,占年度采购总额比例为32.90%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-4.36%,较上年同期下降0.30个百分点;公司2023年投入资本回报率为-3.66%,较上年同期下降0.68个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-2456.18万元,同比减少1.14亿元;筹资活动现金流净额-1120.35万元,同比增加3326.79万元;投资活动现金流净额-8208.00万元,上年同期为-6556.66万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-7983.33万元,上年同期为3724.90万元。
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2023年,公司营业收入现金比为111.71%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.20次,上年同期为0.20次(2022年行业平均值为0.43次,公司位居同行业98/112);固定资产周转率为0.41次,上年同期为0.45次(2022年行业平均值为2.45次,公司位居同行业105/112);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.97次、2.30次。
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2023年,公司期间费用为3.55亿元,较上年同期减少8267.90万元;期间费用率为61.19%,较上年同期下降10.84个百分点。其中,销售费用同比下降32.5%,管理费用同比增长7.11%,研发费用同比下降9.79%,财务费用同比下降19.22%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加13.58%,占公司总资产比重上升8.83个百分点;在建工程较上年末减少71.92%,占公司总资产比重下降6.90个百分点;货币资金较上年末减少30.74%,占公司总资产比重下降2.51个百分点;预付款项较上年末减少58.97%,占公司总资产比重下降0.44个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末减少41.53%,占公司总资产比重下降1.89个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少33.75%,占公司总资产比重下降1.72个百分点;长期借款较上年末增加113.14%,占公司总资产比重上升1.13个百分点;短期借款较上年末增加27.68%,占公司总资产比重上升1.05个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.36亿元,占净资产的6.51%,较上年末增加534.6万元。其中,存货跌价准备为378.01万元,计提比例为2.7%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3091.61万元,同比下降9.79%;研发投入占营业收入比例为5.34%,相比上年同期下降0.31个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/696/w893h603/20240426/9a52-632aaf75ea59bc31f0d3298716392259.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为25.45%,相比上年末下降0.91个百分点;有息资产负债率为9.16%,相比上年末上升0.30个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.52,速动比率为1.22。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为重庆渝垫国有资产经营集团有限公司,占比4.34%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,吴日升持股有所上升,金照生、陆飞、叶冠军、张宏海持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.33万户,较三季度末下降了122户,降幅0.91%;户均持股市值由三季度末的11.89万元上升至12.29万元,增幅为3.36%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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