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中证智能财讯 同力日升(605286)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入24.33亿元,同比下降0.79%;归母净利润2.17亿元,同比增长50.46%;扣非净利润1.78亿元,同比增长26.28%;经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元,同比增长50.34%;报告期内,同力日升基本每股收益为1.23元,加权平均净资产收益率为12.68%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3.8元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,同力日升目前市盈率(TTM)约为17.37倍,市净率(LF)约为2.09倍,市销率(TTM)约为1.55倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,同力日升近三年营业总收入复合增长率为11.63%,在楼宇设备行业已披露2023年数据的12家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为13.90%,排名5/12。
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年报称,同力日升成立于2003年,是全国生产电梯部件产品的重点骨干企业。公司主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售,主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类别。具体产品类别包括扶梯部件-外覆件、驱动系统,直梯部件-井道部件、轿厢部件和电梯金属材料等。公司产品涵盖了电梯金属配套产品的绝大多数类别,是行业内产品线最为丰富的企业之一,能够为客户提供成套部件产品供应,满足整梯制造企业的“一站式、多样化”采购需求。
分产品来看,2023年公司主营业务中,直梯部件收入7.71亿元,同比下降11.14%,占营业收入的31.69%;扶梯部件收入6.44亿元,同比下降8.18%,占营业收入的26.47%;电梯金属材料收入5.32亿元,同比下降12.68%,占营业收入的21.86%。
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2023年,公司毛利率为19.24%,同比上升3.46个百分点;净利率为10.61%,较上年同期上升5.23个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为12.46%,同比下降3.57个百分点,环比下降16.76个百分点;净利率为15.59%,较上年同期上升12.37个百分点,较上一季度上升3.64个百分点。
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分产品看,直梯部件、扶梯部件、电梯金属材料2023年毛利率分别为19.29%、22.55%、5.80%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额17.82亿元,占总销售金额比例为73.26%,公司前五名供应商合计采购金额8.26亿元,占年度采购总额比例为36.37%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为12.68%,较上年同期增长3.31个百分点;公司2023年投入资本回报率为11.90%,较上年同期增长4.65个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.52亿元,同比增长50.34%;筹资活动现金流净额-2.00亿元,同比减少3.88亿元;投资活动现金流净额-1.05亿元,上年同期为6698.15万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1314.53万元,相比上年同期下降96.95%。
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2023年,公司营业收入现金比为127.14%,净现比为115.88%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.74次,上年同期为1.00次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业1/14);固定资产周转率为7.23次,上年同期为8.14次(2022年行业平均值为4.85次,公司位居同行业4/14);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.80次、5.23次。
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2023年,公司期间费用为1.66亿元,较上年同期减少3971.19万元;期间费用率为6.84%,较上年同期下降1.57个百分点。其中,销售费用同比下降27.82%,管理费用同比下降37.92%,研发费用同比增长18.45%,财务费用同比下降58.12%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末增加128.60%,占公司总资产比重上升6.31个百分点;货币资金较上年末减少1.44%,占公司总资产比重下降5.61个百分点;应收账款较上年末增加44.03%,占公司总资产比重上升3.36个百分点;预付款项较上年末增加71.23%,占公司总资产比重上升1.74个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加119.40%,占公司总资产比重上升6.52个百分点;合同负债较上年末增加7255.58%,占公司总资产比重上升7.23个百分点;长期借款较上年末减少82.61%,占公司总资产比重下降4.08个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加2818.35%,占公司总资产比重上升2.86个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.23亿元,占净资产的28.96%,较上年末增加2.94亿元。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为7926.76万元,同比增长18.45%;研发投入占营业收入比例为3.26%,相比上年同期上升0.53个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/625/w850h575/20240426/36d0-a3b8d3c2b60389d99d2862d630c4d4a8.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为44.46%,相比上年末上升7.84个百分点;有息资产负债率为5.50%,相比上年末下降3.53个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.77,速动比率为1.44。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为华泰证券股份有限公司、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红,取代了三季度末的大家人寿保险股份有限公司-万能产品、大家养老保险股份有限公司-个人万能产品、深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金。在具体持股比例上,陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品、宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区宜安创业投资合伙企业(有限合伙)、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能、王军持股有所上升,香港中央结算有限公司、孟林华持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/546/w850h496/20240426/eeff-ffa8c0c277f59bf54f615c4cce4f2f9f.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.15万户,较三季度末增长了6959户,增幅47.76%;户均持股市值由三季度末的30.55万元下降至24.41万元,降幅为20.10%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/625/w850h575/20240426/0ecc-425ecf620110119b6f0bc11cbb5de0cf.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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