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中证智能财讯 西藏矿业(000762)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.06亿元,同比下降63.54%;归母净利润1.64亿元,同比下降79.40%;扣非净利润1.31亿元,同比下降83.09%;经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元,同比下降77.01%;报告期内,西藏矿业基本每股收益为0.31元,加权平均净资产收益率为5.41%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,西藏矿业目前市盈率(TTM)约为65.25倍,市净率(LF)约为3.71倍,市销率(TTM)约为13.27倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/625/w850h575/20240426/6a6e-7a64a4cf677d0702651fcec397ba5732.png)
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数据统计显示,西藏矿业近三年营业总收入复合增长率为28.12%,在锂行业已披露2023年数据的8家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为75.19%,排名5/8。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,锂类产品收入5.51亿元,同比下降70.85%,占营业收入的68.40%;铬类产品收入2.51亿元,同比下降19.25%,占营业收入的31.20%。
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2023年,公司毛利率为68.04%,同比下降22.94个百分点;净利率为32.88%,较上年同期下降33.14个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为50.39%,同比下降39.78个百分点,环比下降31.35个百分点;净利率为16.78%,较上年同期下降48.16个百分点,较上一季度下降36.57个百分点。
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分产品看,锂类产品、铬类产品2023年毛利率分别为75.53%、51.81%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额7.10亿元,占总销售金额比例为88.14%,公司前五名供应商合计采购金额14.58亿元,占年度采购总额比例为87.78%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.41%,较上年同期下降31.39个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.09%,较上年同期下降31.92个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3.80亿元,同比下降77.01%;筹资活动现金流净额-1.43亿元,同比减少12.42亿元;投资活动现金流净额-5.18亿元,上年同期为-17.62亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6.08亿元,相比上年同期增长863.85%。
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2023年,公司营业收入现金比为145.74%,净现比为232.19%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.10次,上年同期为0.43次(2022年行业平均值为1.00次,公司位居同行业10/10);固定资产周转率为2.29次,上年同期为5.80次(2022年行业平均值为7.87次,公司位居同行业8/10);公司应收账款周转率、存货周转率分别为14.30次、1.30次。
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2023年,公司期间费用为1.30亿元,较上年同期减少982.98万元;但期间费用率为16.10%,较上年同期上升9.78个百分点。其中,销售费用同比下降2.43%,管理费用同比下降19.36%,研发费用同比下降42.72%,财务费用由去年同期的-307.56万元变为1353.90万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加91.51%,占公司总资产比重上升10.26个百分点;货币资金较上年末减少9.61%,占公司总资产比重下降5.54个百分点;无形资产较上年末减少3.08%,占公司总资产比重下降3.90个百分点;其他流动资产较上年末增加16982.08%,占公司总资产比重上升1.57个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加278.75%,占公司总资产比重上升10.69个百分点;短期借款较上年末减少85.71%,占公司总资产比重下降8.09个百分点;应付账款较上年末增加3342.05%,占公司总资产比重上升6.59个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加166.64%,占公司总资产比重上升3.12个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.24亿元,占净资产的7.78%。其中,存货跌价准备为6453.53万元,计提比例为22.35%。
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2023年全年,公司研发投入金额为56.19万元,同比下降42.72%;研发投入占营业收入比例为0.07%,相比上年同期上升0.03个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为53.35%,相比上年末上升7.41个百分点;有息资产负债率为21.44%,相比上年末上升5.70个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.16,速动比率为1.98。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为华夏能源革新股票型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、华泰证券股份有限公司,取代了三季度末的江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司。在具体持股比例上,段林华持股有所上升,西藏矿业资产经营有限公司、创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金、成都天齐实业(集团)有限公司、香港中央结算有限公司、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为13.99万户,较三季度末增长了5057户,增幅3.75%;户均持股市值由三季度末的9.17万元上升至10.65万元,增幅为16.14%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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