![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/567/w850h517/20240426/3636-53c49aa06677a051303a35c54383d96b.png)
中证智能财讯 新莱福(301323)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入7.71亿元,同比增长7.88%;归母净利润1.38亿元,同比增长7.96%;扣非净利润1.22亿元,同比增长8.26%;经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元,同比下降33.83%;报告期内,新莱福基本每股收益为1.47元,加权平均净资产收益率为9.01%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派4元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,新莱福目前市盈率(TTM)约为23.51倍,市净率(LF)约为1.62倍,市销率(TTM)约为4.21倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,新莱福近三年营业总收入复合增长率为8.81%,在磁性材料行业已披露2023年数据的12家公司中排名第11。近三年净利润复合年增长率为12.68%,排名7/12。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,吸附功能材料收入5.61亿元,同比下降2.59%,占营业收入的72.72%;电子陶瓷元件收入1.29亿元,同比增长49.47%,占营业收入的16.71%。
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截至2023年末,公司员工总数为1048人,人均创收73.59万元,人均创利13.18万元,人均薪酬14.73万元,较上年同期分别下降3.96%、3.89%、3.33%。
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2023年,公司毛利率为36.45%,同比上升1.47个百分点;净利率为18.16%,较上年同期上升0.27个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为34.15%,同比下降2.88个百分点,环比下降4.45个百分点;净利率为16.17%,较上年同期下降0.75个百分点,较上一季度下降5.01个百分点。
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分产品看,吸附功能材料、电子陶瓷元件2023年毛利率分别为38.18%、29.37%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.93亿元,占总销售金额比例为12.02%,公司前五名供应商合计采购金额1.10亿元,占年度采购总额比例为24.28%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.01%,较上年同期下降5.97个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.65%,较上年同期下降6.21个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.18亿元,同比下降33.83%;筹资活动现金流净额9.41亿元,同比增加9.76亿元;投资活动现金流净额-8.85亿元,上年同期为-1.38亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3.22亿元,上年同期为-4.26亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为102.81%,净现比为85.74%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.48次,上年同期为0.73次(2022年行业平均值为0.77次,公司位居同行业8/13);固定资产周转率为4.40次,上年同期为4.14次(2022年行业平均值为4.79次,公司位居同行业9/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.54次、3.86次。
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2023年,公司期间费用为1.28亿元,较上年同期增加1571.80万元;期间费用率为16.63%,较上年同期上升0.89个百分点。其中,销售费用同比增长7.96%,管理费用同比增长13.6%,研发费用同比增长28.1%,财务费用由去年同期的-1189.10万元变为-1674.83万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他非流动资产较上年末增加18060.06%,占公司总资产比重上升45.31个百分点;交易性金融资产较上年末减少65.06%,占公司总资产比重下降32.46个百分点;固定资产较上年末增加3.17%,占公司总资产比重下降8.68个百分点;货币资金较上年末增加262.26%,占公司总资产比重上升7.53个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司租赁负债较上年末增加279.66%,占公司总资产比重上升0.46个百分点;应付账款较上年末增加27.49%,占公司总资产比重下降1.89个百分点;应付职工薪酬较上年末增加20.33%,占公司总资产比重下降1.48个百分点;其他流动负债较上年末增加119.11%,占公司总资产比重上升0.01个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.3亿元,占净资产的6.51%,较上年末增加639.01万元。其中,存货跌价准备为1114.84万元,计提比例为7.89%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4850.61万元,同比增长28.10%;研发投入占营业收入比例为6.29%,相比上年同期上升0.99个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为7.53%,相比上年末下降3.82个百分点;有息资产负债率为0.25%,相比上年末下降0.05个百分点。
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2023年,公司流动比率为6.23,速动比率为5.29。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为J.P.Morgan Securities PLC-自有资金、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、BARCLAYS BANK PLC、黄清意,取代了三季度末的赵建平、华夏平稳增长混合型证券投资基金、微方大观1号私募证券投资基金、姚伟平、倪海。在具体持股比例上,蒋伟行、杭州益品新五丰药业有限公司、UBS AG持股有所上升,雷沫元持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.08万户,较三季度末下降了5767户,降幅34.71%;户均持股市值由三季度末的25.98万元上升至35.78万元,增幅为37.72%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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