![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/247/w1148h699/20240426/cc85-8f1c7b407b060e0966d0e853612383b9.png)
中证智能财讯 国缆检测(301289)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.61亿元,同比增长25.11%;归母净利润7457.43万元,同比增长1.31%;扣非净利润7289.34万元,同比增长7.37%;经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元,同比增长35.14%;报告期内,国缆检测基本每股收益为0.96元,加权平均净资产收益率为7.98%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派4元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,国缆检测目前市盈率(TTM)约为42.57倍,市净率(LF)约为3.37倍,市销率(TTM)约为12.16倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/324/w1148h776/20240426/7486-d1efec772a8aeee64ed8c80971c6abd6.png)
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数据统计显示,国缆检测近三年营业总收入复合增长率为13.59%,在检测服务行业已披露2023年数据的12家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为10.23%,排名7/12。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,检验检测收入2.37亿元,同比增长26.28%,占营业收入的90.69%;计量收入0.08亿元,同比增长19.44%,占营业收入的3.06%;技术服务收入0.05亿元,同比增长2.30%,占营业收入的1.79%。
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截至2023年末,公司员工总数为287人,人均创收90.97万元,人均创利25.98万元,人均薪酬26.29万元,较上年同期分别下降9.76%、26.93%、10.17%。
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2023年,公司毛利率为60.69%,同比下降1.86个百分点;净利率为30.69%,较上年同期下降4.58个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为59.60%,同比下降1.39个百分点,环比上升2.68个百分点;净利率为30.27%,较上年同期下降8.20个百分点,较上一季度上升6.13个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.49亿元,占总销售金额比例为18.77%,公司前五名供应商合计采购金额0.64亿元,占年度采购总额比例为52.80%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.98%,较上年同期下降3.42个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.82%,较上年同期下降2.15个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.33亿元,同比增长35.14%,主要系子公司安徽宇测的并入所致;筹资活动现金流净额-5060.70万元,同比减少4.73亿元,主要系公司上年首发募集资金到账后货币资金大幅增加所所致;投资活动现金流净额-6555.55万元,上年同期为-6555.9万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6617.08万元,相比上年同期增长175.69%。
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2023年,公司营业收入现金比为114.65%,净现比为178.60%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.22次,上年同期为0.23次(2022年行业平均值为0.41次,公司位居同行业16/19);固定资产周转率为1.05次,上年同期为0.99次(2022年行业平均值为2.26次,公司位居同行业16/19);公司应收账款周转率、存货周转率分别为10.23次、17.34次。
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2023年,公司期间费用为6797.85万元,较上年同期增加1738.50万元;期间费用率为26.04%,较上年同期上升1.80个百分点。其中,销售费用同比增长56.52%,管理费用同比增长25.82%,研发费用同比增长47.42%,财务费用由去年同期的-352.38万元变为-557.91万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加11.10%,占公司总资产比重上升1.23个百分点;货币资金较上年末增加2.53%,占公司总资产比重下降1.23个百分点;其他非流动资产较上年末增加382.42%,占公司总资产比重上升0.92个百分点;在建工程较上年末减少75.35%,占公司总资产比重下降0.79个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司租赁负债较上年末减少6.19%,占公司总资产比重下降0.99个百分点;应付职工薪酬较上年末增加31.91%,占公司总资产比重上升0.28个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加37.00%,占公司总资产比重上升0.28个百分点;合同负债较上年末增加14.50%,占公司总资产比重上升0.21个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为531.79万元,占净资产的0.56%,较上年末减少120.5万元。其中,存货跌价准备为143.01万元,计提比例为21.19%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2370.52万元,同比增长47.42%;研发投入占营业收入比例为9.08%,相比上年同期上升1.37个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/324/w1148h776/20240426/2c22-57aaebe44f0b5efbe562a24beb93078c.png)
年报称,报告期内,公司申请发明专利15项,获得发明专利授权1项;发表学术论文11篇。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为17.48%,相比上年末下降0.46个百分点;有息资产负债率为1.20%,相比上年末上升0.28个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/167/w1148h619/20240426/ad73-6ee4d6e59c40e2ed2ab37518cb19852f.png)
2023年,公司流动比率为8.04,速动比率为7.98。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为张敏、渤源达朗私募证券投资基金、陈裔春,取代了三季度末的华泰证券股份有限公司、高盛公司有限责任公司、中国国际金融股份有限公司。在具体持股比例上,法国巴黎银行-自有资金、何玉洁持股有所上升,中信证券股份有限公司、黄新栋、廖晓萍持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/124/w1148h576/20240426/1e99-388e94ab6e88021a883ba59bbcf18053.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为9928户,较三季度末增长了725户,增幅7.88%;户均持股市值由三季度末的43.45万元下降至43.38万元,降幅为0.16%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/324/w1148h776/20240426/6015-b96564c05c1c4c9112b9371ff8bfe9a8.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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