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中证智能财讯 声迅股份(27.060, 0.92, 3.52%)(003004)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.80亿元,同比下降11.81%;归母净利润2506.74万元,同比下降31.33%;扣非净利润2071.83万元,同比下降27.08%;经营活动产生的现金流量净额为-123.45万元,上年同期为8173.55万元;报告期内,声迅股份基本每股收益为0.31元,加权平均净资产收益率为3.36%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,声迅股份目前市盈率(TTM)约为77.55倍,市净率(LF)约为2.39倍,市销率(TTM)约为6.95倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,声迅股份近三年营业总收入复合增长率为-3.15%,在安防设备行业已披露2023年数据的20家公司中排名第15。近三年净利润复合年增长率为-27.64%,排名16/20。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,智能监控报警系统收入1.13亿元,同比增长23.71%,占营业收入的40.39%;智慧安检系统收入0.91亿元,同比下降32.80%,占营业收入的32.60%;监控报警运营服务收入0.46亿元,同比下降5.07%,占营业收入的16.27%。
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截至2023年末,公司员工总数为575人,人均创收48.66万元,人均创利4.36万元,人均薪酬15.26万元,较上年同期分别变化-9.97%、-29.90%、4.02%。
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2023年,公司毛利率为42.26%,同比上升1.26个百分点;净利率为8.64%,较上年同期下降2.86个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为43.69%,同比上升2.28个百分点,环比上升0.03个百分点;净利率为25.35%,较上年同期上升8.29个百分点,较上一季度上升23.94个百分点。
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分产品看,智能监控报警系统、智慧安检系统、监控报警运营服务2023年毛利率分别为38.03%、40.57%、50.27%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.30亿元,占总销售金额比例为46.47%,公司前五名供应商合计采购金额0.35亿元,占年度采购总额比例为22.78%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.36%,较上年同期下降1.72个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.72%,较上年同期下降2.00个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-123.45万元,同比减少8297.00万元;筹资活动现金流净额2.43亿元,同比增加2.39亿元;投资活动现金流净额-5011.81万元,上年同期为-5464.83万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6434.64万元,上年同期为-3256.19万元。
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2023年,公司营业收入现金比为104.16%,净现比为-4.92%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.27次,上年同期为0.36次(2022年行业平均值为0.44次,公司位居同行业14/25);固定资产周转率为1.13次,上年同期为1.26次(2022年行业平均值为8.85次,公司位居同行业24/25);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.07次、5.07次。
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2023年,公司期间费用为8811.14万元,较上年同期减少619.84万元;但期间费用率为31.49%,较上年同期上升1.76个百分点。其中,销售费用同比下降3.03%,管理费用同比增长1.32%,研发费用同比下降23.38%,财务费用由去年同期的-136.96万元变为195.22万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加96.92%,占公司总资产比重上升11.20个百分点;固定资产较上年末减少1.67%,占公司总资产比重下降6.60个百分点;应收账款较上年末增加15.81%,占公司总资产比重下降2.78个百分点;应收款项融资较上年末减少74.86%,占公司总资产比重下降2.48个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少46.39%,占公司总资产比重下降1.93个百分点;应付票据较上年末减少87.19%,占公司总资产比重下降1.40个百分点;合同负债较上年末减少81.30%,占公司总资产比重下降1.27个百分点;应付账款较上年末增加8.92%,占公司总资产比重下降1.60个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3338.57万元,占净资产的4.11%,较上年末增加298.81万元。其中,存货跌价准备为526.32万元,计提比例为13.62%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2959.65万元,同比下降23.38%;研发投入占营业收入比例为10.58%,相比上年同期下降1.59个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为30.45%,相比上年末上升11.40个百分点;有息资产负债率为19.95%,相比上年末上升16.65个百分点。
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2023年,公司流动比率为5.70,速动比率为5.46。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为广西天福投资有限公司、谭政、谭天、聂蓉、刘建文,取代了三季度末的李为、程锦钰、丁大富、国信证券(10.760, 0.19, 1.80%)股份有限公司、尹小华。在具体持股比例上,吴克河持股有所上升,刘孟然、合畅创业投资有限公司、聂红、李夏持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,声迅股份24.00%股份处于质押状态。其中,第一大股东广西天福投资有限公司质押1400.00万股公司股份,占其全部持股的47.31%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.07万户,较三季度末下降了519户,降幅4.61%;户均持股市值由三季度末的19.47万元上升至23.24万元,增幅为19.36%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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今日共112股涨停,连板股总数18只,12股封板未遂,封板率为90%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,算力板块全线爆发,杭钢股份(sh600126)13天10板、拓维信息(sz002261)13天8板、润建股份(sz002929)10天7板;机器人(sz300024)板块延续强势,杭齿前进(sh601177)8连板、盈峰环境(sz000967)5天4板。 -
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阿里巴巴成交额超400亿港元,成交额创历史新高;现涨超15%。 -
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3、防守线目前恒生科技指数波段防守线在5466点,不破反弹还可以延续,跌破反弹结束,这已经第三次上移了。但大方向依然没结束,而且我也不建议担心跌破之后的回落。科创50也是不适合追高,五分钟级别2个中枢已经出了,防守线还没上移,如果出现三买到时候我在和大家说。沪指也是还差个五分钟级别三买。总之,大方向还向上,短期防守线有的指数已经有了,有的还没有。 -
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2、吃肉方向三个中短期去掉一个人形机器人(sz300024)最近大涨,昨晚在小课中也跟大家讲解了,人形机器人(sz300024)五分钟级别已经出现了2个中枢的上涨,目前还没有出现三买,短期还可以继续反弹,但只适合持有,不适合追买了。周末我将小课中股票池中的涨幅比较大的人形机器人(sz300024)全部剔除,新增几个DS滞涨品种。剩下的2个方向DS和铜缆。今天这2个方向已经新高了,铜缆平时我复读机比较少,但人家真干大事,默默的新高了,而且还没有结束的意思。DS新高之后还是第一波延续,如果出现回落也是洗盘,大级别远远没结束。如果之前的人形机器人(sz300024)你错过了,短期就不要追涨了,向DS方向靠拢,如果这个方向又错过了,那就没方向了。 -
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1、春季吃肉行情已经展开了恒生科技指数是率先反转的,有了它的反转,其他指数才会慢慢跟上,毕竟恒生科技指数是先行者。今天科创50新高,创出去年10月份高点,如果恒生科技指数率先反转,对于春季吃肉行情觉得还很远,那么科创50的放量突破,可以再加一分,已经在路上了。小级别中间肯定会有一波洗盘回落,也就是日线一笔的回落,这也是为什么我反复强调,我不强调大风险,洗盘肯定是有,但不要太当回事。目前对于恒生科技、创业板都有防守线了,只是一直都没有跌破。 -
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