![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/223/w1134h689/20240426/5483-c05d85083bfc143d0689ed57a3e550f4.png)
中证智能财讯 永太科技(002326)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入41.28亿元,同比下降34.85%;归母净利润亏损6.20亿元,上年同期盈利5.54亿元;扣非净利润亏损6.96亿元,上年同期盈利5.87亿元;经营活动产生的现金流量净额为-3.29亿元,上年同期为2.24亿元;报告期内,永太科技基本每股收益为-0.69元,加权平均净资产收益率为-19.08%。
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以4月25日收盘价计算,永太科技目前市盈率(TTM)约为-13.23倍,市净率(LF)约为2.59倍,市销率(TTM)约为1.99倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/300/w1134h766/20240426/bd88-8d1fa3e67c06dd98bb666d8312250c83.png)
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数据统计显示,永太科技近三年营业总收入复合增长率为6.16%,在化学制品行业已披露2023年数据的127家公司中排名第89。近三年净利润复合年增长率为-272.85%,排名124/127。
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年报称,公司是一家以含氟技术为核心、以技术创新为动力、以智能制造为驱动的含氟医药、农药与新能源材料制造商,拥有垂直一体化的产业链、柔性化的综合生产平台和专业化的研发创新团队,能够为国内外客户提供定制研发、生产及技术服务等业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,贸易收入15.39亿元,同比下降28.82%,占营业收入的37.29%;医药类收入11.76亿元,同比下降19.71%,占营业收入的28.48%;植保类收入5.37亿元,同比下降23.75%,占营业收入的13.00%。
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2023年,公司毛利率为8.26%,同比下降21.50个百分点;净利率为-17.53%,较上年同期下降27.94个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-13.28%,同比下降41.35个百分点,环比下降20.17个百分点;净利率为-57.13%,较上年同期下降58.24个百分点,较上一季度下降42.38个百分点。
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分产品看,贸易、医药类、植保类2023年毛利率分别为10.52%、27.50%、19.02%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额9.56亿元,占总销售金额比例为23.16%,公司前五名供应商合计采购金额2.71亿元,占年度采购总额比例为18.92%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-19.08%,较上年同期下降35.10个百分点;公司2023年投入资本回报率为-9.21%,较上年同期下降20.06个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-3.29亿元,同比减少5.53亿元;筹资活动现金流净额9.52亿元,同比增加5.41亿元;投资活动现金流净额-5.06亿元,上年同期为-5.98亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.22亿元,相比上年同期下降48.45%。
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2023年,公司营业收入现金比为82.43%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.36次,上年同期为0.60次(2022年行业平均值为0.64次,公司位居同行业95/169);固定资产周转率为1.22次,上年同期为2.19次(2022年行业平均值为3.25次,公司位居同行业110/169);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.12次、2.75次。
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2023年,公司期间费用为10.32亿元,较上年同期增加7606.37万元;期间费用率为25.00%,较上年同期上升9.91个百分点。其中,销售费用同比增长14.74%,管理费用同比下降0.13%,研发费用同比下降14.76%,财务费用同比增长182.27%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少33.65%,占公司总资产比重下降4.95个百分点;固定资产较上年末增加10.98%,占公司总资产比重上升2.96个百分点;应收账款较上年末减少17.50%,占公司总资产比重下降1.73个百分点;在建工程较上年末增加8.78%,占公司总资产比重上升1.41个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他流动负债较上年末增加661.68%,占公司总资产比重上升6.25个百分点;长期应付款合计较上年末减少86.70%,占公司总资产比重下降5.13个百分点;长期借款较上年末增加52.70%,占公司总资产比重上升4.69个百分点,主要系报告期内长期借款增加;一年内到期的非流动负债较上年末增加79.46%,占公司总资产比重上升4.10个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为10.99亿元,占净资产的34.74%,较上年末减少5.57亿元。其中,存货跌价准备为1.1亿元,计提比例为9.08%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.70亿元,同比下降13.05%;研发投入占营业收入比例为4.12%,相比上年同期上升1.04个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为12.59%。
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年报显示,截止本报告期末,公司累计申请发明专利192项,其中已授权专利152项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为70.37%,相比上年末上升3.36个百分点;有息资产负债率为37.94%,相比上年末上升6.37个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.61,速动比率为0.43。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为阿杏格致12号私募证券投资基金,取代了三季度末的麦旺球。在具体持股比例上,浙江永太控股有限公司、香港中央结算有限公司、王平持股有所上升,Citibank, National Association、中证500交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,永太科技10.83%股份处于质押状态。其中,第一大股东王莺妹质押6605.80万股公司股份,占其全部持股的45.79%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为13.65万户,较三季度末下降了4248户,降幅3.02%;户均持股市值由三季度末的8.31万元下降至7.78万元,降幅为6.38%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/300/w1134h766/20240426/ad55-bc937dfd5c5fa8a244e0b019ed54f86a.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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