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中证智能财讯 新开普(300248)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入10.61亿元,同比下降0.78%;归母净利润1.08亿元,同比下降4.37%;扣非净利润1.01亿元,同比下降4.73%;经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元,同比增长32.36%;报告期内,新开普基本每股收益为0.2257元,加权平均净资产收益率为4.80%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.8元(含税)。
以4月25日收盘价计算,新开普目前市盈率(TTM)约为32.25倍,市净率(LF)约为1.65倍,市销率(TTM)约为3.27倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,新开普近三年营业总收入复合增长率为4.16%,在其他计算机设备行业已披露2023年数据的44家公司中排名第23。近三年净利润复合年增长率为-16.08%,排名22/44。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,智慧校园应用解决方案收入5.35亿元,同比下降10.24%,占营业收入的50.45%;智慧政企应用解决方案收入2.17亿元,同比增长52.98%,占营业收入的20.49%;运维服务收入1.75亿元,同比下降0.23%,占营业收入的16.53%。
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截至2023年末,公司员工总数为2578人,人均创收41.17万元,人均创利4.17万元,人均薪酬17.16万元,较上年同期分别增长11.04%、7.02%、10.39%。
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2023年,公司毛利率为57.94%,同比上升1.70个百分点;净利率为9.96%,较上年同期下降0.98个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为62.18%,同比上升0.37个百分点,环比上升10.50个百分点;净利率为23.16%,较上年同期下降5.42个百分点,较上一季度上升15.47个百分点。
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分产品看,智慧校园应用解决方案、智慧政企应用解决方案、运维服务2023年毛利率分别为44.31%、47.31%、88.92%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.84亿元,占总销售金额比例为7.91%,公司前五名供应商合计采购金额0.39亿元,占年度采购总额比例为11.81%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.80%,较上年同期下降0.41个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.69%,较上年同期下降1.25个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.20亿元,同比增长32.36%;筹资活动现金流净额-1642.59万元,同比减少3750.97万元;投资活动现金流净额-1.57亿元,上年同期为-2.3亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5707.97万元,上年同期为7286.89万元。
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2023年,公司营业收入现金比为105.55%,净现比为111.60%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.39次,上年同期为0.40次(2022年行业平均值为0.40次,公司位居同行业31/62);固定资产周转率为8.31次,上年同期为7.91次(2022年行业平均值为8.88次,公司位居同行业24/62);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.64次、1.75次。
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2023年,公司期间费用为4.82亿元,较上年同期增加1064.69万元;期间费用率为45.44%,较上年同期上升1.35个百分点。其中,销售费用同比增长1.51%,管理费用同比增长3.27%,研发费用同比增长14.06%,财务费用由去年同期的-773.30万元变为-2006.03万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加381.83%,占公司总资产比重上升2.36个百分点;无形资产较上年末增加29.57%,占公司总资产比重上升1.84个百分点;应收账款较上年末增加9.74%,占公司总资产比重上升1.73个百分点;货币资金较上年末减少7.51%,占公司总资产比重下降1.59个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加845.76%,占公司总资产比重上升1.51个百分点;应付账款较上年末减少15.71%,占公司总资产比重下降1.29个百分点;应付票据较上年末增加86.87%,占公司总资产比重上升0.91个百分点;合同负债较上年末减少28.31%,占公司总资产比重下降0.79个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.37亿元,占净资产的11.3%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.19亿元,同比下降3.49%;研发投入占营业收入比例为20.65%,相比上年同期下降0.58个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为48.80%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为17.98%,相比上年末下降1.08个百分点;有息资产负债率为4.67%,相比上年末上升0.80个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.28,速动比率为2.73。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为傅常顺,取代了三季度末的刘恩臣。在具体持股比例上,尚卫国、赵利宾持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.65万户,较三季度末下降了1439户,降幅3.79%;户均持股市值由三季度末的11.63万元上升至12.51万元,增幅为7.57%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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