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中证智能财讯 世名科技(300522)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.82亿元,同比增长9.31%;归母净利润1800.85万元,同比下降37.56%;扣非净利润2383.96万元,同比下降14.47%;经营活动产生的现金流量净额为8313.12万元,同比增长43.11%;报告期内,世名科技基本每股收益为0.0558元,加权平均净资产收益率为2.25%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.5元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为-583.12万元,其中因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为-480.28万元,计入当期损益的政府补助为292.53万元。
以4月25日收盘价计算,世名科技目前市盈率(TTM)约为217.73倍,市净率(LF)约为4.94倍,市销率(TTM)约为5.75倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,世名科技近三年营业总收入复合增长率为14.46%,在涂料油墨行业已披露2023年数据的10家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为-42.09%,排名7/10。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,着色剂类收入5.66亿元,同比增长19.13%,占营业收入的82.99%;特种添加剂类收入1.13亿元,同比下降23.03%,占营业收入的16.63%。
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2023年,公司毛利率为25.95%,同比下降0.14个百分点;净利率为2.57%,较上年同期下降2.02个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为21.74%,同比上升4.13个百分点,环比下降6.42个百分点;净利率为-10.78%,较上年同期上升8.80个百分点,较上一季度下降17.83个百分点。
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分产品看,着色剂类、特种添加剂类、树脂类2023年毛利率分别为25.54%、26.74%、59.76%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.63亿元,占总销售金额比例为23.96%,公司前五名供应商合计采购金额1.21亿元,占年度采购总额比例为17.10%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.25%,较上年同期下降1.43个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.23%,较上年同期下降1.34个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为8313.12万元,同比增长43.11%;筹资活动现金流净额3605.07万元,同比增加890.36万元;投资活动现金流净额-1.25亿元,上年同期为-1.04亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-7086.79万元,上年同期为-5507.61万元。
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2023年,公司营业收入现金比为74.27%,净现比为461.62%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.65次,上年同期为0.64次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业7/15);固定资产周转率为1.61次;公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.71次、4.23次。
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2023年,公司期间费用为1.42亿元,较上年同期增加1534.23万元;期间费用率为20.78%,较上年同期上升0.52个百分点。其中,销售费用同比增长13.82%,管理费用同比增长6.25%,研发费用同比增长13.1%,财务费用同比增长227.38%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末减少0.22%,占公司总资产比重下降2.99个百分点;在建工程较上年末增加107.21%,占公司总资产比重上升2.49个百分点;应收款项融资较上年末增加30.31%,占公司总资产比重上升1.89个百分点;其他非流动金融资产较上年末增加146.15%,占公司总资产比重上升1.33个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加113.84%,占公司总资产比重上升3.90个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少86.43%,占公司总资产比重下降2.26个百分点;长期借款较上年末增加47.51%,占公司总资产比重上升1.47个百分点;应付账款较上年末减少7.81%,占公司总资产比重下降0.98个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.2亿元,占净资产的15.06%,较上年末增加96.02万元。其中,存货跌价准备为151.93万元,计提比例为1.25%。
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2023年全年,公司研发投入金额为6223.65万元,同比增长13.10%;研发投入占营业收入比例为9.13%,相比上年同期上升0.31个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为25.25%,相比上年末上升4.32个百分点;有息资产负债率为13.79%,相比上年末上升5.91个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.16,速动比率为1.59。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为江苏锋晖新能源发展有限公司、叶云儿,取代了三季度末的吕仕铭、施念庭。在具体持股比例上,郑桃英、姜萍持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,世名科技19.41%股份处于质押状态。其中,第一大股东吕仕铭质押5196.00万股公司股份,占其全部持股的52.74%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.1万户,较三季度末下降了578户,降幅5.00%;户均持股市值由三季度末的31.53万元上升至39.61万元,增幅为25.63%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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