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中证智能财讯 准油股份(002207)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.72亿元,同比增长38.14%;归母净利润亏损1857.91万元,上年同期亏损970.76万元;扣非净利润亏损1928.64万元,上年同期亏损4580.67万元;经营活动产生的现金流量净额为-2225.02万元,上年同期为1595.97万元;报告期内,准油股份基本每股收益为-0.07元,加权平均净资产收益率为-19.73%。
以4月25日收盘价计算,准油股份目前市盈率(TTM)约为-75.04倍,市净率(LF)约为16.79倍,市销率(TTM)约为5.13倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,准油股份近三年营业总收入复合增长率为11.60%,在油服工程行业已披露2023年数据的11家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为-162.02%,排名8/11。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,工业(含石油技术、油田管理、化工产品)收入2.04亿元,同比增长36.52%,占营业收入的74.92%;施工收入0.34亿元,同比增长74.80%,占营业收入的12.66%;运输业收入0.34亿元,同比增长20.97%,占营业收入的12.42%。
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截至2023年末,公司员工总数为769人,人均创收35.34万元,人均创利-2.42万元,人均薪酬13.91万元,较上年同期分别变化28.98%、-78.70%、10.06%。
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2023年,公司毛利率为2.83%,同比上升15.66个百分点;净利率为-6.89%,较上年同期下降1.90个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为6.05%,同比上升21.51个百分点,环比下降3.73个百分点;净利率为-0.84%,较上年同期上升19.66个百分点,较上一季度上升0.94个百分点。
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分产品看,工业(含石油技术、油田管理、化工产品)、施工、运输业2023年毛利率分别为0.77%、5.42%、12.57%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.65亿元,占总销售金额比例为97.37%,公司前五名供应商合计采购金额0.75亿元,占年度采购总额比例为39.42%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-19.73%,较上年同期下降12.30个百分点;公司2023年投入资本回报率为-7.83%,较上年同期下降4.13个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-2225.02万元,同比减少3820.99万元;筹资活动现金流净额4198.62万元,同比增加3463.82万元;投资活动现金流净额-916.81万元,上年同期为-1269.1万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5512.18万元,上年同期为5645.37万元。
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2023年,公司营业收入现金比为100.77%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.84次,上年同期为0.60次(2022年行业平均值为0.52次,公司位居同行业6/13);固定资产周转率为2.17次,上年同期为1.44次(2022年行业平均值为2.75次,公司位居同行业11/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.65次、104.58次。
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2023年,公司期间费用为2411.33万元,较上年同期增加426.57万元;但期间费用率为8.87%,较上年同期下降1.22个百分点。其中,管理费用同比增长13.3%,财务费用同比增长56.44%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末减少14.20%,占公司总资产比重下降7.88个百分点;应收票据较上年末增加817.17%,占公司总资产比重上升7.85个百分点;固定资产较上年末减少2.75%,占公司总资产比重下降4.74个百分点;合同资产较上年末增加73.78%,占公司总资产比重上升4.60个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加204.64%,占公司总资产比重上升19.10个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少79.71%,占公司总资产比重下降8.89个百分点;其他流动负债较上年末增加385.67%,占公司总资产比重上升1.35个百分点;应付票据较上年末增加118.94%,占公司总资产比重上升0.68个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为216.6万元,占净资产的2.61%,较上年末减少71.83万元。其中,存货跌价准备为325.22万元,计提比例为60.02%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为74.94%,相比上年末上升9.75个百分点;有息资产负债率为31.41%,相比上年末上升20.64个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.86,速动比率为0.85。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为陈蓉、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金,取代了三季度末的王金明、何龙。在具体持股比例上,朱立国、吴树强持股有所上升,中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,准油股份12.00%股份处于质押状态。其中,第二大股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)质押3144.63万股公司股份,占其全部持股的100.00%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.87万户,较三季度末下降了4344户,降幅13.14%;户均持股市值由三季度末的6.66万元下降至6.37万元,降幅为4.35%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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