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中证智能财讯 派生科技(300176)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入16.96亿元,同比增长11.68%;归母净利润1549.64万元,同比增长45.77%;扣非净利润372.82万元,同比增长1024.48%;经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元,同比增长0.42%;报告期内,派生科技基本每股收益为0.04元,加权平均净资产收益率为1.71%。
报告期内,公司合计非经常性损益为1176.82万元,其中非流动性资产处置损益为376.98万元。
以4月25日收盘价计算,派生科技目前市盈率(TTM)约为118.71倍,市净率(LF)约为2.03倍,市销率(TTM)约为1.08倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,派生科技近三年营业总收入复合增长率为13.08%,在底盘与发动机系统行业已披露2023年数据的79家公司中排名第39。近三年净利润复合年增长率为-9.46%,排名52/79。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,传统燃油压铸件收入13.23亿元,同比增长11.03%,占营业收入的77.97%;新能源压铸件收入2.49亿元,同比增长34.15%,占营业收入的14.70%;钣金业务收入0.06亿元,同比下降76.56%,占营业收入的0.37%。
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截至2023年末,公司员工总数为2812人,人均创收60.32万元,人均创利0.55万元,人均薪酬9.57万元,较上年同期分别增长5.96%、38.30%、0.34%。
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2023年,公司毛利率为13.98%,同比上升0.76个百分点;净利率为0.91%,较上年同期上升0.21个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为16.85%,同比下降0.95个百分点,环比上升0.73个百分点;净利率为4.51%,较上年同期上升2.99个百分点,较上一季度上升2.10个百分点。
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分产品看,传统燃油压铸件、新能源压铸件、钣金业务2023年毛利率分别为9.41%、13.55%、10.15%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额7.67亿元,占总销售金额比例为48.60%,公司前五名供应商合计采购金额6.04亿元,占年度采购总额比例为58.48%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.71%,较上年同期增长0.53个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.93%,较上年同期增长0.21个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.07亿元,同比增长0.42%;筹资活动现金流净额-1772.26万元,同比减少1.11亿元;投资活动现金流净额-1.18亿元,上年同期为-3.19亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3656.29万元,相比上年同期下降1.30%。
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2023年,公司营业收入现金比为104.17%,净现比为1336.40%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.79次,上年同期为0.75次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业21/98);固定资产周转率为1.79次,上年同期为1.81次(2022年行业平均值为2.49次,公司位居同行业66/98);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.60次、3.86次。
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2023年,公司期间费用为2.16亿元,较上年同期增加3770.85万元;期间费用率为12.71%,较上年同期上升1.00个百分点。其中,销售费用同比增长108.89%,管理费用同比下降14.49%,研发费用同比增长0.63%,财务费用同比增长134.02%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加58.88%,占公司总资产比重上升3.60个百分点;在建工程较上年末减少81.58%,占公司总资产比重下降2.43个百分点;固定资产较上年末增加2.98%,占公司总资产比重上升1.81个百分点;存货较上年末减少8.00%,占公司总资产比重下降1.26个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少22.18%,占公司总资产比重下降4.21个百分点;短期借款较上年末增加11.09%,占公司总资产比重上升2.85个百分点;应付职工薪酬较上年末增加26.48%,占公司总资产比重上升0.40个百分点;合同负债较上年末减少89.27%,占公司总资产比重下降0.21个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.63亿元,占净资产的40.03%,较上年末减少3153.1万元。其中,存货跌价准备为1350.62万元,计提比例为3.59%。
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2023年全年,公司研发投入金额为6033.58万元,同比增长0.63%;研发投入占营业收入比例为3.56%,相比上年同期下降0.39个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为57.71%,相比上年末下降0.92个百分点;有息资产负债率为26.84%,相比上年末上升2.81个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.82,速动比率为0.52。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为广东硕博投资发展有限公司,占比23.55%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,肇庆市羚浩光电子材料有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.08万户,较三季度末下降了817户,降幅3.77%;户均持股市值由三季度末的11.84万元上升至12.56万元,增幅为6.08%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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