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中证智能财讯 派斯林(600215)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入21.37亿元,同比增长91.03%;归母净利润1.21亿元,同比下降14.95%;扣非净利润1.43亿元,同比增长595.68%;经营活动产生的现金流量净额为-3.12亿元,上年同期为1.09亿元;报告期内,派斯林基本每股收益为0.2653元,加权平均净资产收益率为6.75%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,派斯林目前市盈率(TTM)约为31.84倍,市净率(LF)约为1.95倍,市销率(TTM)约为1.81倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,派斯林近三年营业总收入复合增长率为12.00%,在机器人行业已披露2023年数据的12家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为-3.72%,排名6/12。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,工业自动化收入21.11亿元,占营业收入的98.77%;房地产开发收入0.16亿元,同比下降84.09%,占营业收入的0.73%;物业管理收入0.05亿元,同比下降53.08%,占营业收入的0.24%。
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截至2023年末,公司员工总数为762人,人均创收280.43万元,人均创利15.91万元,人均薪酬68.79万元,较上年同期分别变化38.38%、-38.39%、-16.83%。
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2023年,公司毛利率为15.62%,同比上升1.02个百分点;净利率为5.67%,较上年同期下降7.07个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为2.24%,同比下降6.57个百分点,环比下降20.39个百分点;净利率为0.31%,较上年同期下降22.56个百分点,较上一季度下降5.53个百分点。
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分产品看,工业自动化、房地产开发、物业管理2023年毛利率分别为15.48%、22.26%、26.85%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额18.06亿元,占总销售金额比例为84.50%,公司前五名供应商合计采购金额2.22亿元,占年度采购总额比例为12.31%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.75%,较上年同期下降2.77个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.88%,较上年同期下降2.33个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-3.12亿元,同比减少4.20亿元;筹资活动现金流净额3.17亿元,同比增加5.61亿元;投资活动现金流净额-296.57万元,上年同期为1.29亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5.79亿元,相比上年同期增长31.69%。
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2023年,公司营业收入现金比为77.09%,净现比为-257.07%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.57次,上年同期为0.32次(2022年行业平均值为0.45次,公司位居同行业18/22);固定资产周转率为6.07次,上年同期为3.14次(2022年行业平均值为5.61次,公司位居同行业19/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.28次、3.57次。
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2023年,公司期间费用为1.93亿元,较上年同期增加5046.99万元;但期间费用率为9.04%,较上年同期下降3.73个百分点。其中,销售费用同比下降6.86%,管理费用同比增长32.62%,研发费用同比增长442.24%,财务费用同比增长27.91%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少92.69%,占公司总资产比重下降24.49个百分点;应收账款较上年末增加166.89%,占公司总资产比重上升10.75个百分点;合同资产较上年末增加45.70%,占公司总资产比重上升3.71个百分点;货币资金较上年末增加314.08%,占公司总资产比重上升3.29个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末减少59.31%,占公司总资产比重下降16.30个百分点;长期应付款合计较上年末减少98.59%,占公司总资产比重下降6.74个百分点;长期借款较上年末增加666.92%,占公司总资产比重上升5.64个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加75.12%,占公司总资产比重上升4.76个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6876.78万元,占净资产的3.47%,较上年末减少8.72亿元。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年,派斯林的商誉达到6.84亿元,相当于同期公司净资产19.83亿元的34.49%。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为49.92%,相比上年末下降4.81个百分点;有息资产负债率为17.96%,相比上年末下降8.81个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.11,速动比率为1.07。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中信证券股份有限公司,取代了三季度末的信澳信用债债券型证券投资基金。在具体持股比例上,阎占表、柴煜英、吴健持股有所上升,广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.33万户,较三季度末下降了621户,降幅2.59%;户均持股市值由三季度末的16.98万元上升至17.04万元,增幅为0.35%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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