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中证智能财讯 欧林生物(688319)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.96亿元,同比下降9.38%;归母净利润1755.56万元,同比下降33.94%;扣非净利润338.80万元,同比增长370.10%;经营活动产生的现金流量净额为4400.08万元,上年同期为-2454.98万元;报告期内,欧林生物基本每股收益为0.0433元,加权平均净资产收益率为1.96%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.38元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1416.75万元,其中计入当期损益的政府补助为1575.90万元。
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以4月25日收盘价计算,欧林生物目前市盈率(TTM)约为193.88倍,市净率(LF)约为3.71倍,市销率(TTM)约为6.86倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,欧林生物近三年营业总收入复合增长率为15.73%,在疫苗行业已披露2023年数据的12家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为-21.38%,排名8/12。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,吸附破伤风疫苗收入4.63亿元,同比增长5.78%,占营业收入的93.32%;b型流感嗜血杆菌结合疫苗收入0.27亿元,同比下降50.10%,占营业收入的5.50%;A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗收入0.04亿元,同比下降92.85%,占营业收入的0.78%。
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截至2023年末,公司员工总数为471人,人均创收105.33万元,人均创利3.73万元,人均薪酬18.99万元,较上年同期分别下降15.35%、38.29%、7.49%。
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2023年,公司毛利率为93.55%,同比上升0.69个百分点;净利率为2.31%,较上年同期下降2.54个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为95.18%,同比上升1.90个百分点,环比上升2.61个百分点;净利率为-10.16%,较上年同期下降2.46个百分点,较上一季度下降9.83个百分点。
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分产品看,吸附破伤风疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗2023年毛利率分别为96.24%、78.36%、-95.43%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.35亿元,占总销售金额比例为7.01%,公司前五名供应商合计采购金额1.17亿元,占年度采购总额比例为25.14%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.96%,较上年同期下降1.14个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.35%,较上年同期下降1.46个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4400.08万元,同比增加6855.06万元;筹资活动现金流净额1.29亿元,同比增加2588.22万元;投资活动现金流净额-7884.31万元,上年同期为-5699.38万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3344.82万元,上年同期为-6763.97万元。
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2023年,公司营业收入现金比为107.10%,净现比为250.64%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.32次,上年同期为0.41次(2022年行业平均值为0.26次,公司位居同行业4/14);固定资产周转率为2.10次,上年同期为2.31次(2022年行业平均值为2.20次,公司位居同行业6/14);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.01次、0.42次。
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2023年,公司期间费用为4.56亿元,较上年同期减少1982.58万元;但期间费用率为91.82%,较上年同期上升4.99个百分点。其中,销售费用同比下降10.61%,管理费用同比增长23.01%,研发费用同比下降5.95%,财务费用同比增长257.23%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降6.09个百分点;货币资金较上年末增加34.48%,占公司总资产比重上升4.24个百分点;开发支出较上年末增加53.17%,占公司总资产比重上升3.32个百分点;应收账款较上年末增加0.02%,占公司总资产比重下降2.75个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加491.16%,占公司总资产比重上升8.96个百分点;短期借款较上年末减少71.53%,占公司总资产比重下降4.25个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加13.24%,占公司总资产比重上升0.82个百分点;应付账款较上年末减少47.21%,占公司总资产比重下降2.65个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7211.62万元,占净资产的7.87%,较上年末减少640.55万元。其中,存货跌价准备为1077.49万元,计提比例为13.0%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.79亿元,同比下降18.21%;研发投入占营业收入比例为36.15%,相比上年同期下降3.90个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为36.02%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为42.28%,相比上年末上升2.59个百分点;有息资产负债率为14.46%,相比上年末上升6.01个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.96,速动比率为1.80。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为泰昌集团有限公司,占比6.38%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,邹龙、张渝、马恒军持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为7461户,较三季度末增长了1505户,增幅25.27%;户均持股市值由三季度末的123.02万元下降至86.01万元,降幅为30.08%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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