![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/247/w1148h699/20240426/3774-3dccccd1ebd4774e14e5ba0327e29df8.png)
中证智能财讯 盛邦安全(688651)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.91亿元,同比增长23.17%;归母净利润4250.86万元,同比下降7.96%;扣非净利润3455.92万元,同比下降18.64%;经营活动产生的现金流量净额为-1068.22万元,上年同期为1324.96万元;报告期内,盛邦安全基本每股收益为0.66元,加权平均净资产收益率为7.43%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.6元(含税)。
以4月25日收盘价计算,盛邦安全目前市盈率(TTM)约为51.17倍,市净率(LF)约为2.17倍,市销率(TTM)约为7.48倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/324/w1148h776/20240426/318d-da01832e492235eae879a9f800b13631.png)
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数据统计显示,盛邦安全近三年营业总收入复合增长率为24.16%,在横向通用软件行业已披露2023年数据的23家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为10.67%,排名3/23。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,网络安全基础产品收入1.08亿元,占营业收入的37.27%;业务场景安全收入0.60亿元,占营业收入的20.47%;网络空间地图收入0.51亿元,占营业收入的17.42%。
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截至2023年末,公司员工总数为530人,人均创收54.87万元,人均创利8.02万元,人均薪酬25.47万元,较上年同期分别变化2.95%、-23.07%、5.93%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/137/w1148h589/20240426/b84e-4742fcde54bd87ba1a59560f278a9c53.png)
2023年,公司毛利率为75.01%,同比下降2.68个百分点;净利率为14.62%,较上年同期下降4.94个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为77.59%,同比下降2.55个百分点,环比上升7.43个百分点;净利率为41.67%,较上年同期下降4.06个百分点,较上一季度上升83.78个百分点。
![分产品看,网络安全基础产品、业务场景安全、网络空间地图2023年毛利率分别为86.52%、74.55%、88.92%。](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/750/w1148h1202/20240426/e08e-912297170c48d3e2928cc60bd9e0f4c4.png)
报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.86亿元,占总销售金额比例为29.63%,公司前五名供应商合计采购金额0.40亿元,占年度采购总额比例为33.00%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/324/w1148h776/20240426/cb76-6f5afd9923bd67eed80c4a7782e6b134.png)
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.43%,较上年同期下降11.28个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.38%,较上年同期下降12.54个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/167/w1148h619/20240426/90ba-09464bbdf543e96bb0686310e4afe6ff.png)
2023年,公司经营活动现金流净额为-1068.22万元,同比减少2393.18万元;筹资活动现金流净额6.68亿元,同比增加6.87亿元;投资活动现金流净额-1434.06万元,上年同期为-927.42万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3417.83万元,上年同期为397.40万元。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/167/w1148h619/20240426/4830-4ae84e522e84cc50fb0730223a32cd10.png)
2023年,公司营业收入现金比为101.61%,净现比为-25.13%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/137/w1148h589/20240426/3a35-5d25b88f14a0aead834970a74dac00d0.png)
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.39次,上年同期为0.69次(2022年行业平均值为0.43次,公司位居同行业5/35);固定资产周转率为30.94次,上年同期为29.11次(2022年行业平均值为9.12次,公司位居同行业6/35);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.50次、7.43次。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/750/w1148h1202/20240426/ee9c-79d84f14712a2dfce9121ccce408bc50.png)
2023年,公司期间费用为1.88亿元,较上年同期增加4499.03万元;期间费用率为64.72%,较上年同期上升4.06个百分点。其中,销售费用同比增长44.47%,管理费用同比增长43.65%,研发费用同比增长16.73%,财务费用由去年同期的-62.66万元变为-620.79万元。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/324/w1148h776/20240426/ff83-ab3f1bd8a0de5af4e9b6fbe4f73187de.png)
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加483.11%,占公司总资产比重上升31.72个百分点;应收账款较上年末增加57.50%,占公司总资产比重下降19.99个百分点;其他权益工具投资合计较上年末增加48.50%,占公司总资产比重下降4.19个百分点;存货较上年末增加21.24%,占公司总资产比重下降1.46个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/324/w1148h776/20240426/3663-6e675e83f0374282d82146b73df1d64b.png)
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加37.55%,占公司总资产比重下降7.42个百分点;合同负债较上年末增加124.79%,占公司总资产比重下降1.01个百分点;应付职工薪酬较上年末减少15.32%,占公司总资产比重下降3.06个百分点;其他流动负债较上年末增加155.84%,占公司总资产比重下降0.06个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/324/w1148h776/20240426/6fef-fcf0071e75ce329eafcfbc69780469bf.png)
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1072.43万元,占净资产的1.07%,较上年末增加187.87万元。其中,存货跌价准备为54.36万元,计提比例为4.82%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/167/w1148h619/20240426/e7f3-23c5ad378165716fde47ee0112a44833.png)
2023年全年,公司研发投入金额为5568.66万元,同比增长16.73%;研发投入占营业收入比例为19.15%,相比上年同期下降1.05个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为12.08%,相比上年末下降15.02个百分点;有息资产负债率为0.29%,相比上年末下降0.29个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/167/w1148h619/20240426/332a-e392dd658efee5953a3f921674ac0371.png)
2023年,公司流动比率为8.17,速动比率为8.09。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为姚寅之、工银瑞信物流产业股票型证券投资基金、南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金、富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、唐春山,取代了三季度末的麦柏枝、华安景气领航混合型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、光大证券股份有限公司、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安智能生活混合型证券投资基金、黄谆、国泰君安证券股份有限公司。在具体持股比例上,汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/243/w1148h695/20240426/7166-3165c14ec688f01ee8f7c6597e5d2496.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为9669户,较三季度末下降了628户,降幅6.10%;户均持股市值由三季度末的37.85万元下降至36.70万元,降幅为3.04%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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