证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表分析
■
2、利润表分析
■
3、现金流量表分析
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：多氟多新材料股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股22,666,721.股，持股比例1.90%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962号文核准，公司获准向特定对象非公开发行不超过229,826,276股新股，公司和主承销商中国国际金融股份有限公司根据发行方案和总体认购情况，最终确定向14名投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票122,324,159股，每股面值1元，发行价为每股人民币16.35元，募集资金总额为1,999,999,999.65元，扣除与发行有关的费用人民币11,963,476.94元，实际募集资金净额为人民币1,988,036,522.71元。2024年3月1日上述限售股份已上市流通。详见2024年2月27日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-003）。
2、公司于2024年3月5日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》，同意公司子公司HFR NEW ENERGY PTE.LTD（以下简称“HNE”）与Soulbrain Holdings Co., Ltd.（以下简称“SBH”）签订《合资协议》，共同投资设立合资公司?????????? ????（英文名称为S6F NEW ENERGY Co., Ltd.，以下简称“合资公司”）。合资公司生产的六氟磷酸锂主要面向SBH 的全球电解液工厂进行销售。详见2024年3月6日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于子公司对外投资设立中外合资公司 的公告》（公告编号：2024-007）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：多氟多新材料股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：李云峰 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：李云峰 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-034
多氟多新材料股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知于2024年4月15日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2024年4月25日上午9：30在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《2024年第一季度报告》
经审核，董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年4月26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。
2、《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年4月26日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《多氟多新材料股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
3、《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年4月26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公告》（公告编号：2024-037）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司80% 股权的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2024年4月26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司80% 股权的公告》（公告编号：2024-038）。
三、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-035
多氟多新材料股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2024年4月15日通过微信、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年4月25日上午10：00在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事陈相举先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《2024年第一季度报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见 2024年4月26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。
三、备查文件
第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司监事会
2024年4月26日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-037
多氟多新材料股份有限公司
关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围；
2、投资金额：由不超过人民币60,000万元，调整为不超过人民币120,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构，与公司不存在关联关系。
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权公司使用不超过60,000万元的闲置自有资金购买理财产品。上述额度可由公司及子公司共同滚动使用，同时授权法定代表人在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，上述额度的投资期限自董事会决议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年9月15日发布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-076）。
根据公司经营情况和资金使用安排，为增加公司现金资产收益，充分盘活资 金，公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币60,000万元调整为不超过人民币120,000万元，资金可在额度内滚动循环使用；使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起的12个月。现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、本次调整额度和期限的目的
为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟继续合理利用闲置自有资金开展委托理财业务，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资金额
公司及子公司本次拟使用不超过人民币120,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。
3、投资方式
公司本次申请的120,000万元人民币的投资理财额度将用于投资：银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。
4、投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，公司及子公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。同时，公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。
5、资金来源
公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
二、审批程序
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将实施分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
四、投资对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金合理进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，提升公司效益。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
综上，保荐机构对公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的核查意见。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-038
多氟多新材料股份有限公司
关于受让宁夏天霖新材料科技有限
公司80%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司80% 股权的议案》，同意公司以3亿元受让南通天泽化工有限公司（以下简称“南通天泽”）持有的宁夏天霖新材料科技有限公司（以下简称“宁夏天霖”或“标的公司”）80%股权（对应标的公司注册资本12,800万元）。本次交易完成后，公司将持有宁夏天霖80%股权，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体情况如下：
一、交易对方的基本情况
公司名称：南通天泽化工有限公司
统一社会信用代码：91320682781258070T
法定代表人：吴言富
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2005年10月25日
注册资本：5,100万人民币
注册地址：如皋市石庄镇绥江路9号
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止公告披露日，南通天泽与公司及公司的前十名股东在产权、业务、资产、 债权债务、人员等方面均无关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，南通天泽不属于失信被执行人。
二、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：宁夏天霖新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91640381MA773K3E0N
法定代表人：谭建平
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2019年08月22日
注册资本：16,000万人民币
注册地址：宁夏青铜峡工业园区管委会
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有机氟材料（含氟新材料）及其制品、化工产品的生产、销售（不含危险化学品）；聚偏氟乙烯（PVDF）生产、销售；从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
经查询，宁夏天霖不属于失信被执行人。
（二）本次交易前后标的公司股东变化情况
■
（三）标的公司主要财务数据
单位：万元
■
注：上述财务数据已经审计。
（四）标的公司评估情况
根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《多氟多新材料股份有限公司拟股权收购事宜涉及的宁夏天霖新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2024]第01-368号），宁夏天霖股东全部权益在持续经营的假设前提下的资产基础法评估结论如下：截至2023年11月30日，宁夏天霖的总资产账面价值为68,745.66万元，评估价值69,453.12万元，评估价值较账面价值增值707.45万元，增值率为1.03%；总负债账面价值为28,668.79万元，评估价值26,512.88万元，评估价值较账面价值减值2,155.91万元，减值率为7.52%；股东全部权益账面价值为40,076.87万元，评估价值42,940.23万元，评估价值较账面价值增值2,863.36万元，增值率为7.14%。
（五）其他说明
标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
三、股权转让协议的主要内容
甲方：多氟多新材料股份有限公司（以下简称“股权受让方”）
乙方：南通天泽化工有限公司（以下简称“股权转让方”或“原股东”）
丙方：宁夏天霖新材料科技有限公司（以下简称“目标公司”）
丁方：谭建平（丁方系本次交易前目标公司实际控制人，以下称“目标公司实际控制人”或“实际控制人”）
受目标公司、股权转让方、股权受让方共同委托，北方亚事资产评估有限责任公司对宁夏天霖股东全部权益在基准日（2023年11月30日）的市场价值进行了评估；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对基准日下（2023年11月30日）的财务数据进行了审计。因此，各方经友好协商，就公司本次股权转让事宜达成如下协议条款，以资共同遵照执行：
1、股权转让款的支付
股权转让方拟向股权受让方出让其所持有的目标公司80%的股权（对应目标公司注册资本12,800万元），股权受让方同意以本协议约定的条款和条件以人民币3亿元的对价受让前述标的股权。
本次股权转让的股权转让款由股权受让方分三笔向股权转让方支付。
2、目标公司治理安排
各方同意并明确，由股权受让方控制并实际运营管理目标公司，原股东方予以配合。目标公司不设董事会，设执行董事1名，由股权受让方推荐/选举担任；目标公司设监事1名，由股权转让方推荐/选举担任；目标公司设总经理1名，由股权受让方推荐聘任；目标公司设副总经理若干名，由股权受让方推荐聘任；目标公司设财务负责人1人，由股权受让方推荐的人担任。
3、过渡期安排
过渡期内目标公司正常的合同权益、经营损益由交割日后的目标公司承继，由股权受让方及原股东按照交割后的股权比例分别享有。过渡期内目标公司的新增资产、债权亦归属于交割日后的目标公司，由股权受让方及原股东按照交割后的股权比例分别享有。
4、协议的生效
4.1本协议及其附件（如有）经各方有效签署后成立并生效，对各方均具有约束力。
4.2各方经协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经本协议各方签署后生效。
5、法律适用和争议解决
5.1本协议的签署、效力、解释、履行、修改、终止、以及与本协议有关的争议的解决，均适用中国法律，并据其解释。
5.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由各方通过友好协商的方式解决。若任何争议无法在争议发生后十五天内由相关方通过协商解决的，任何一方均有权将争议提交给本协议签订地所在人民法院诉讼解决。
四、涉及购买资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况。
五、本次交易目的及对公司的影响
本次交易将助力公司进入有机氟领域，培育新的利润增长点。同时延伸氟基新材料产业链，建立氟化工全产业链竞争优势。本次交易完成后，宁夏天霖将实现与公司西北子公司的联动，打造多氟多西北产业集群，统筹人员、资源、物流、集采等，降低经营成本。
本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司的日常经营现金状况产生不利影响，不会对公司当期损益产生重大影响。
六、风险及应对措施
公司与标的公司的主营业务、拥有的客户资源等方面均有一定差异，交易完成后可能出现管理、业务整合不力的情形。另外，如未来受到宏观环境、国家产业政策、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，标的公司可能存在经营业绩不达预期的风险。
公司将按照上市公司治理的要求加强对标的公司的管理，充分发挥管理人员的积极性，以降低管理及业务整合风险。
七、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、《关于宁夏天霖新材料科技有限公司之股权转让协议》。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
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