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中证智能财讯 一彬科技(001278)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入20.72亿元,同比增长11.31%;归母净利润1.02亿元,同比下降7.43%;扣非净利润8566.03万元,同比下降15.91%;经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元,同比增长43.52%;报告期内,一彬科技基本每股收益为0.9242元,加权平均净资产收益率为9.69%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,一彬科技目前市盈率(TTM)约为20.7倍,市净率(LF)约为1.64倍,市销率(TTM)约为1.02倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/300/w1134h766/20240426/b504-9cb7f0a684020994b30a82bd40d8f385.png)
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数据统计显示,一彬科技近三年营业总收入复合增长率为16.22%,在车身附件及饰件行业已披露2023年数据的27家公司中排名第11。近三年净利润复合年增长率为5.08%,排名16/27。
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资料显示,公司主营业务为汽车零部件的设计、开发、生产和销售,公司产品广泛应用于传统燃油车和新能源汽车。
分产品来看,2023年公司主营业务中,塑料件收入12.80亿元,占营业收入的61.75%;金属件收入5.98亿元,占营业收入的28.85%;模具收入1.37亿元,占营业收入的6.62%。
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截至2023年末,公司员工总数为2422人,人均创收85.55万元,人均创利4.23万元,人均薪酬13.53万元,较上年同期分别变化10.62%、-8.00%、7.25%。
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2023年,公司毛利率为21.90%,同比上升0.91个百分点;净利率为5.00%,较上年同期下降0.87个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为23.77%,同比上升0.59个百分点,环比上升1.39个百分点;净利率为6.07%,较上年同期下降0.03个百分点,较上一季度上升0.80个百分点。
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分产品看,塑料件、金属件、模具2023年毛利率分别为21.63%、18.36%、36.97%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额12.22亿元,占总销售金额比例为58.99%,公司前五名供应商合计采购金额3.08亿元,占年度采购总额比例为24.34%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.69%,较上年同期下降6.86个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.42%,较上年同期下降4.33个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3.06亿元,同比增长43.52%;筹资活动现金流净额5.41亿元,同比增加4.75亿元;投资活动现金流净额-3.74亿元,上年同期为-2.75亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5112.69万元,上年同期为-2694.25万元。
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2023年,公司营业收入现金比为109.60%,净现比为298.77%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.76次,上年同期为0.90次(2022年行业平均值为0.72次,公司位居同行业9/37);固定资产周转率为4.66次,上年同期为5.01次(2022年行业平均值为3.86次,公司位居同行业15/37);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.87次、3.04次。
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2023年,公司期间费用为3.12亿元,较上年同期增加6989.57万元;期间费用率为15.04%,较上年同期上升2.06个百分点。其中,销售费用同比增长39.03%,管理费用同比增长15.15%,研发费用同比增长55.78%,财务费用同比下降43.44%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加105.23%,占公司总资产比重上升9.07个百分点;存货较上年末增加6.50%,占公司总资产比重下降5.23个百分点;应收款项融资较上年末减少27.41%,占公司总资产比重下降1.58个百分点;无形资产较上年末减少2.42%,占公司总资产比重下降1.38个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加33.22%,占公司总资产比重下降0.83个百分点;长期借款较上年末增加590.12%,占公司总资产比重上升4.36个百分点;短期借款较上年末减少14.18%,占公司总资产比重下降5.48个百分点;租赁负债较上年末增加102.07%,占公司总资产比重上升0.33个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.5亿元,占净资产的42.56%,较上年末增加3355.94万元。其中,存货跌价准备为4098.31万元,计提比例为6.94%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.31亿元,同比增长55.78%;研发投入占营业收入比例为6.32%,相比上年同期上升1.80个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为58.95%,相比上年末下降8.69个百分点;有息资产负债率为15.38%,相比上年末下降1.20个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.28,速动比率为0.94。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、叶彩芬、何亚芬、赵能平、张加勇、代昊松、方敏华,取代了三季度末的国金量化多因子股票型证券投资基金、J. P. Morgan Securities PLC-自有资金、郑炳章、UBS AG、国金量化精选混合型证券投资基金、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、高盛公司有限责任公司。在具体持股比例上,华泰证券股份有限公司、郑锋持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.9万户,较三季度末增长了3331户,增幅21.20%;户均持股市值由三季度末的17.00万元下降至16.84万元,降幅为0.94%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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