![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/567/w850h517/20240426/2c65-c2c4cb704a924657695433d58caf912d.png)
中证智能财讯 味知香(605089)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入7.99亿元,同比增长0.10%;归母净利润1.35亿元,同比下降5.42%;扣非净利润1.31亿元,同比增长2.07%;经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元,同比增长9.50%;报告期内,味知香基本每股收益为0.98元,加权平均净资产收益率为10.97%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派7元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,味知香目前市盈率(TTM)约为28.55倍,市净率(LF)约为3.05倍,市销率(TTM)约为4.84倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/625/w850h575/20240426/779b-b1f60ae2acf6327129b34a11327f80bf.png)
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数据统计显示,味知香近三年营业总收入复合增长率为8.68%,在预加工食品行业已披露2023年数据的8家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为2.69%,排名4/8。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,牛肉类收入3.22亿元,同比下降3.85%,占营业收入的40.27%;家禽类收入1.32亿元,同比增长6.90%,占营业收入的16.57%;水产鱼类收入1.15亿元,同比增长1.60%,占营业收入的14.34%。
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截至2023年末,公司员工总数为508人,人均创收157.31万元,人均创利26.66万元,人均薪酬16.67万元,较上年同期分别变化-4.82%、-10.08%、7.04%。
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2023年,公司毛利率为26.38%,同比上升2.30个百分点;净利率为16.95%,较上年同期下降0.99个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为27.15%,同比上升3.44个百分点,环比上升0.90个百分点;净利率为15.65%,较上年同期下降1.50个百分点,较上一季度下降0.45个百分点。
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分产品看,牛肉类、家禽类、水产鱼类2023年毛利率分别为28.98%、27.19%、22.93%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.55亿元,占总销售金额比例为6.86%,公司前五名供应商合计采购金额1.75亿元,占年度采购总额比例为33.91%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为10.97%,较上年同期下降0.56个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.22%,较上年同期下降1.47个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.72亿元,同比增长9.50%;筹资活动现金流净额-8339.20万元,同比增加1923.87万元;投资活动现金流净额-5061.58万元,上年同期为1.88亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为9856.08万元,相比上年同期下降70.14%。
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2023年,公司营业收入现金比为112.22%,净现比为126.96%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.60次,上年同期为0.63次(2022年行业平均值为1.01次,公司位居同行业10/11);固定资产周转率为5.89次,上年同期为66.34次(2022年行业平均值为3.70次,公司位居同行业1/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为106.80次、16.89次。
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2023年,公司期间费用为6451.01万元,较上年同期增加1572.66万元;期间费用率为8.07%,较上年同期上升1.96个百分点。其中,销售费用同比增长30.22%,管理费用同比增长37.83%,研发费用同比增长12.37%,财务费用由去年同期的-1649.91万元变为-2226.07万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加2203.23%,占公司总资产比重上升17.97个百分点;在建工程较上年末减少97.47%,占公司总资产比重下降12.86个百分点;交易性金融资产较上年末减少17.64%,占公司总资产比重下降3.46个百分点;预付款项较上年末减少32.59%,占公司总资产比重下降1.48个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加297.02%,占公司总资产比重上升3.64个百分点;应交税费较上年末减少15.54%,占公司总资产比重下降0.12个百分点;租赁负债较上年末减少18.88%,占公司总资产比重下降0.11个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加10.52%,占公司总资产比重上升0.03个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3712.87万元,占净资产的2.93%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为383.39万元,同比增长12.37%;研发投入占营业收入比例为0.48%,相比上年同期上升0.05个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为8.06%,相比上年末上升1.09个百分点;有息资产负债率为0.16%,相比上年末下降0.01个百分点。
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2023年,公司流动比率为10.30,速动比率为9.95。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金,取代了三季度末的汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金。在具体持股比例上,肖云茂持股有所上升,唐春雷、汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.42万户,较三季度末下降了763户,降幅5.10%;户均持股市值由三季度末的36.46万元下降至35.48万元,降幅为2.69%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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