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中证智能财讯 金科环境(688466)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.73亿元,同比下降14.63%;归母净利润7077.09万元,同比下降7.83%;扣非净利润6887.62万元,同比下降5.90%;经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元,同比增长30.19%;报告期内,金科环境基本每股收益为0.58元,加权平均净资产收益率为6.38%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派4.1元(含税)。
以4月25日收盘价计算,金科环境目前市盈率(TTM)约为21.26倍,市净率(LF)约为1.32倍,市销率(TTM)约为2.63倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,金科环境近三年营业总收入复合增长率为0.92%,在水务及水治理行业已披露2023年数据的36家公司中排名第25。近三年净利润复合年增长率为-0.40%,排名18/36。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,水处理技术解决方案收入3.78亿元,同比下降24.36%,占营业收入的66.05%;污废水资源化产品生产与销售收入1.07亿元,同比增长11.99%,占营业收入的18.77%;运维技术服务收入0.86亿元,同比增长15.98%,占营业收入的15.08%。
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截至2023年末,公司员工总数为396人,人均创收144.64万元,人均创利17.87万元,人均薪酬23.08万元,较上年同期分别下降22.39%、16.21%、0.41%。
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2023年,公司毛利率为39.14%,同比上升5.03个百分点;净利率为12.78%,较上年同期上升1.42个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为41.05%,同比上升7.24个百分点,环比上升5.58个百分点;净利率为5.13%,较上年同期下降5.32个百分点,较上一季度下降7.07个百分点。
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分产品看,水处理技术解决方案、污废水资源化产品生产与销售、运维技术服务2023年毛利率分别为41.24%、33.51%、36.53%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.31亿元,占总销售金额比例为57.85%,公司前五名供应商合计采购金额1.13亿元,占年度采购总额比例为36.93%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.38%,较上年同期下降0.91个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.67%,较上年同期下降0.79个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.10亿元,同比增长30.19%;筹资活动现金流净额1.93亿元,同比增加1.99亿元;投资活动现金流净额-2.75亿元,上年同期为-8706.37万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.11亿元,上年同期为0.19亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为115.52%,净现比为155.07%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.29次,上年同期为0.38次(2022年行业平均值为0.25次,公司位居同行业9/53);固定资产周转率为5.42次,上年同期为7.29次(2022年行业平均值为3.55次,公司位居同行业15/53);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.10次、5.62次。
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2023年,公司期间费用为1.19亿元,较上年同期增加386.70万元;期间费用率为20.79%,较上年同期上升3.62个百分点。其中,销售费用同比增长3.63%,管理费用同比下降5.2%,研发费用同比增长16.1%,财务费用同比增长191.93%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司合同资产较上年末减少41.62%,占公司总资产比重下降11.06个百分点;无形资产较上年末增加58.01%,占公司总资产比重上升8.29个百分点;货币资金较上年末增加6.58%,占公司总资产比重下降1.80个百分点;应收账款较上年末增加22.46%,占公司总资产比重上升0.90个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加165.05%,占公司总资产比重上升7.83个百分点;应付账款较上年末减少11.96%,占公司总资产比重下降4.86个百分点;其他流动负债较上年末增加31.59%,占公司总资产比重上升0.58个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加80.59%,占公司总资产比重上升0.37个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7177.82万元,占净资产的6.28%,较上年末增加1950.03万元。其中,存货跌价准备为1033.16万元,计提比例为12.58%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3255.01万元,同比下降10.63%;研发投入占营业收入比例为5.68%,相比上年同期上升0.25个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为25.76%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为43.82%,相比上年末上升3.49个百分点;有息资产负债率为14.79%,相比上年末上升8.19个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.12,速动比率为2.00。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为邵琪、吴海峰,取代了三季度末的厚坡海明精选私募证券投资基金、李素益。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5709户,较三季度末增长了200户,增幅3.63%;户均持股市值由三季度末的40.63万元下降至38.28万元,降幅为5.78%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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