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中证智能财讯 颖泰生物(833819)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入58.68亿元,同比下降28.09%;归母净利润9568.35万元,同比下降90.95%;扣非净利润4919.94万元,同比下降95.43%;经营活动产生的现金流量净额为3822.71万元,同比下降97.38%;报告期内,颖泰生物基本每股收益为0.08元,加权平均净资产收益率为1.63%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为4648.41万元,其中计入当期损益的政府补助4593.46万元,所得税影响数为-973.40万元。
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以4月25日收盘价计算,颖泰生物目前市盈率(TTM)约为43.3倍,市净率(LF)约为0.72倍,市销率(TTM)约为0.71倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,颖泰生物近三年营业总收入复合增长率为-1.95%,在农药行业已披露2023年数据的24家公司中排名第21。近三年净利润复合年增长率为-33.50%,排名18/24。
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资料显示,公司是以研发为基础、以市场需求为先导的农化产品提供商。
分产品来看,2023年公司主营业务中,自产农化产品收入49.81亿元,同比下降27.31%,占营业收入的84.89%;贸易农化产品收入7.47亿元,同比下降34.66%,占营业收入的12.73%;技术咨询服务收入0.46亿元,同比增长16.67%,占营业收入的0.79%。
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2023年,公司毛利率为17.12%,同比下降8.92个百分点;净利率为1.55%,较上年同期下降11.42个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为14.91%,同比下降15.55个百分点,环比上升0.70个百分点;净利率为-3.73%,较上年同期下降11.17个百分点,较上一季度下降3.70个百分点。
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分产品看,自产农化产品、贸易农化产品、技术咨询服务2023年毛利率分别为18.02%、7.53%、50.84%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额16.66亿元,占总销售金额比例为28.39%,公司前五名供应商合计采购金额8.86亿元,占年度采购总额比例为19.52%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.63%,较上年同期下降17.96个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.77%,较上年同期下降10.97个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3822.71万元,同比下降97.38%;筹资活动现金流净额812.70万元,同比增加7.35亿元;投资活动现金流净额-5.28亿元,上年同期为-2.71亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5405.04万元,上年同期为125447.87万元。
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2023年,公司营业收入现金比为91.16%,净现比为39.95%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.47次,上年同期为0.67次(2022年行业平均值为0.72次,公司位居同行业21/32);固定资产周转率为2.24次,上年同期为3.23次(2022年行业平均值为3.08次,公司位居同行业16/32);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.30次、2.58次。
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2023年,公司期间费用为7.51亿元,较上年同期减少2.02亿元;但期间费用率为12.79%,较上年同期上升1.12个百分点。其中,销售费用同比下降10.6%,管理费用同比下降35.51%,研发费用同比下降20.69%,财务费用同比增长78.96%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加116.10%,占公司总资产比重上升5.84个百分点;货币资金较上年末减少26.02%,占公司总资产比重下降4.30个百分点;应收账款较上年末减少21.54%,占公司总资产比重下降2.19个百分点;固定资产较上年末增加10.75%,占公司总资产比重上升1.98个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加303.74%,占公司总资产比重上升4.56个百分点;应付账款较上年末增加45.74%,占公司总资产比重上升2.05个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少43.98%,占公司总资产比重下降1.49个百分点;应付职工薪酬较上年末减少48.68%,占公司总资产比重下降1.09个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为19.61亿元,占净资产的33.89%,较上年末增加1.54亿元。其中,存货跌价准备为1.14亿元,计提比例为5.52%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.67亿元,同比下降20.69%;研发投入占营业收入比例为2.84%,相比上年同期上升0.27个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为54.21%,相比上年末上升1.48个百分点;有息资产负债率为33.32%,相比上年末上升3.26个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.82,速动比率为0.49。
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年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为中化高新投资管理(湖北)有限公司-中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙),取代了三季度末的嘉兴煜联投资合伙企业(有限合伙)。在具体持股比例上,于洁持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.77万户,较三季度末增长了1478户,增幅5.64%;户均持股市值由三季度末的19.84万元上升至20.37万元,增幅为2.67%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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