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中证智能财讯 鑫汇科(831167)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.97亿元,同比下降3.39%;归母净利润2278.35万元,同比增长3.54%;扣非净利润1273.06万元,同比下降37.46%;经营活动产生的现金流量净额为9745.31万元,同比增长15.75%;报告期内,鑫汇科基本每股收益为0.47元,加权平均净资产收益率为8.84%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1005.29万元,其中非流动性资产处置损益为942.46万元,所得税影响数为-143.96万元。
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以4月25日收盘价计算,鑫汇科目前市盈率(TTM)约为24.15倍,市净率(LF)约为2.13倍,市销率(TTM)约为0.92倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,鑫汇科近三年营业总收入复合增长率为-1.26%,在消费电子零部件及组装行业已披露2023年数据的72家公司中排名第50。近三年净利润复合年增长率为-17.35%,排名43/72。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,智能控制技术及其产品应用收入4.75亿元,同比下降4.87%,占营业收入的79.56%;半导体元件分销收入1.19亿元,同比增长7.03%,占营业收入的19.89%。
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截至2023年末,公司员工总数为593人,人均创收100.60万元,人均创利3.84万元,人均薪酬15.51万元,较上年同期分别增长30.99%、40.38%、33.80%。
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2023年,公司毛利率为15.24%,同比下降0.53个百分点;净利率为3.72%,较上年同期上升0.40个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为13.37%,同比下降4.48个百分点,环比下降3.31个百分点;净利率为2.39%,较上年同期下降1.19个百分点,较上一季度下降4.13个百分点。
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分产品看,智能控制技术及其产品应用、半导体元件分销2023年毛利率分别为14.05%、19.34%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.85亿元,占总销售金额比例为64.54%,公司前五名供应商合计采购金额1.59亿元,占年度采购总额比例为38.63%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.84%,较上年同期下降0.18个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.79%,较上年同期下降0.40个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为9745.31万元,同比增长15.75%;筹资活动现金流净额2341.99万元,同比减少488.08万元;投资活动现金流净额-9630.45万元,上年同期为-6522.15万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5321.65万元,相比上年同期增长161.20%。
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2023年,公司营业收入现金比为94.96%,净现比为427.74%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.01次,上年同期为1.13次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业13/94);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.53次、5.34次。
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2023年,公司期间费用为7552.54万元,较上年同期减少91.17万元;但期间费用率为12.66%,较上年同期上升0.28个百分点。其中,销售费用同比增长6.29%,管理费用同比下降0.43%,研发费用同比下降5.62%,财务费用由去年同期的-106.67万元变为-102.35万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司无形资产较上年末增加8675.93%,占公司总资产比重上升8.36个百分点;使用权资产较上年末减少71.39%,占公司总资产比重下降7.38个百分点;存货较上年末减少17.05%,占公司总资产比重下降4.38个百分点;货币资金较上年末增加33.63%,占公司总资产比重上升4.36个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加1848.17%,占公司总资产比重上升8.99个百分点;租赁负债较上年末减少82.68%,占公司总资产比重下降6.20个百分点;应付票据较上年末增加45.72%,占公司总资产比重上升3.94个百分点;应付账款较上年末增加26.96%,占公司总资产比重上升2.63个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为8593.37万元,占净资产的33.27%,较上年末减少1766.83万元。其中,存货跌价准备为138.32万元,计提比例为1.58%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3154.19万元,同比下降5.62%;研发投入占营业收入比例为5.29%,相比上年同期下降0.12个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为54.83%,相比上年末上升3.21个百分点;有息资产负债率为11.11%,相比上年末上升6.55个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.38,速动比率为1.11。
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年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为徐刚,取代了三季度末的何文钜。在具体持股比例上,许申生、杨斌持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5385户,较三季度末下降了4325户,降幅44.54%;户均持股市值由三季度末的4.77万元上升至18.08万元,增幅为279.04%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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