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中证智能财讯 顾地科技(002694)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入9.33亿元,同比下降11.65%;归母净利润9187.83万元,同比扭亏;扣非净利润亏损2582.69万元,上年同期亏损1.13亿元;经营活动产生的现金流量净额为3275.34万元,同比下降21.22%;报告期内,顾地科技基本每股收益为0.16元,加权平均净资产收益率为63.49%。
报告期内,公司合计非经常性损益为1.18亿元,其中非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)为1.80亿元,少数股东权益影响额(税后)为-3.53万元。
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以4月25日收盘价计算,顾地科技目前市盈率(TTM)约为35.13倍,市净率(LF)约为5.63倍,市销率(TTM)约为3.46倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,顾地科技近三年营业总收入复合增长率为-13.25%,在装修建材行业已披露2023年数据的29家公司中排名第27。近三年净利润复合年增长率为33.31%,排名2/29。
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资料显示,公司自成立以来,专业从事塑料管道的研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,PVC管道收入5.00亿元,同比下降25.67%,占营业收入的53.62%;PE管道收入2.73亿元,同比增长28.50%,占营业收入的29.28%;PP管道收入1.58亿元,同比下降6.28%,占营业收入的16.96%。
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截至2023年末,公司员工总数为1379人,人均创收67.64万元,人均创利6.66万元,人均薪酬8.78万元,较上年同期分别变化-4.34%、174.66%、-2.51%。
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2023年,公司毛利率为16.33%,同比上升2.11个百分点;净利率为9.28%,较上年同期上升22.80个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为20.25%,同比上升3.77个百分点,环比上升4.80个百分点;净利率为-19.49%,较上年同期下降0.22个百分点,较上一季度下降19.10个百分点。
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分产品看,PVC管道、PE管道、PP管道2023年毛利率分别为14.67%、10.32%、31.77%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.00亿元,占总销售金额比例为21.51%,公司前五名供应商合计采购金额2.05亿元,占年度采购总额比例为30.02%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为63.49%,较上年同期增长213.41个百分点;公司2023年投入资本回报率为23.13%,较上年同期增长54.98个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3275.34万元,同比下降21.22%;筹资活动现金流净额2.95亿元,同比增加3.08亿元;投资活动现金流净额572.74万元,上年同期为-464.74万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6.76亿元,上年同期为0.71亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为104.00%,净现比为35.65%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.59次,上年同期为0.54次(2022年行业平均值为0.65次,公司位居同行业27/37);固定资产周转率为2.21次,上年同期为1.80次(2022年行业平均值为3.57次,公司位居同行业32/37);公司应收账款周转率、存货周转率分别为9.54次、3.05次。
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2023年,公司期间费用为1.68亿元,较上年同期减少5402.57万元;期间费用率为17.99%,较上年同期下降3.02个百分点。其中,销售费用同比增长0.01%,管理费用同比下降23.03%,研发费用同比下降16.59%,财务费用同比下降57.32%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加311.22%,占公司总资产比重上升26.66个百分点;在建工程较上年末减少99.67%,占公司总资产比重下降24.58个百分点;固定资产较上年末减少38.48%,占公司总资产比重下降4.70个百分点;存货较上年末减少15.34%,占公司总资产比重上升2.27个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少92.15%,占公司总资产比重下降39.18个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少26.96%,占公司总资产比重下降0.26个百分点;短期借款较上年末减少41.93%,占公司总资产比重下降1.93个百分点;合同负债较上年末减少41.70%,占公司总资产比重下降0.85个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.35亿元,占净资产的40.91%,较上年末减少4250.87万元。其中,存货跌价准备为1177.97万元,计提比例为4.78%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3147.57万元,同比下降16.59%;研发投入占营业收入比例为3.37%,相比上年同期下降0.20个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为56.80%,相比上年末下降41.28个百分点;有息资产负债率为7.26%,相比上年末下降3.96个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.21,速动比率为0.87。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为张振国,取代了三季度末的李泓玥。在具体持股比例上,山西盛农投资有限公司、黄华清、李晓、华淑洁、代宏、沈思思、康军妹、上海天戈投资管理有限公司-天戈紫旭私募基金、越野一族(北京)投资管理有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.64万户,较三季度末下降了1319户,降幅7.43%;户均持股市值由三季度末的24.10万元上升至28.44万元,增幅为18.01%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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