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中证智能财讯 奥维通信(002231)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.35亿元,同比增长23.38%;归母净利润亏损3095.30万元,上年同期亏损5318.20万元;扣非净利润亏损4211.84万元,上年同期亏损6161.77万元;经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元,上年同期为4841.53万元;报告期内,奥维通信基本每股收益为-0.0892元,加权平均净资产收益率为-9.26%。
报告期内,公司合计非经常性损益为1116.54万元,其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为653.11万元。
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以4月25日收盘价计算,奥维通信目前市盈率(TTM)约为-62.3倍,市净率(LF)约为6.05倍,市销率(TTM)约为8.2倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,奥维通信近三年营业总收入复合增长率为-5.48%,在军工电子Ⅲ行业已披露2023年数据的48家公司中排名第36。近三年净利润复合年增长率为21.98%,排名7/48。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,军工信息化产品及解决方案收入1.30亿元,同比下降26.73%,占营业收入的55.37%;轧硬卷收入0.91亿元,占营业收入的38.58%;镀锡钢板收入0.09亿元,占营业收入的3.90%。
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截至2023年末,公司员工总数为112人,人均创收209.98万元,人均创利-27.64万元,人均薪酬25.02万元,较上年同期分别变化9.06%、48.55%、-22.58%。
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2023年,公司毛利率为10.42%,同比下降0.77个百分点;净利率为-13.16%,较上年同期上升14.74个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为3.96%,同比上升7.54个百分点,环比下降19.78个百分点;净利率为-21.31%,较上年同期上升158.39个百分点,较上一季度上升45.08个百分点。
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分产品看,军工信息化产品及解决方案、轧硬卷、网络优化覆盖设备及解决方案2023年毛利率分别为15.03%、1.52%、2.36%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.91亿元,占总销售金额比例为38.76%,公司前五名供应商合计采购金额1.98亿元,占年度采购总额比例为65.94%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-9.26%,较上年同期增长4.87个百分点;公司2023年投入资本回报率为-8.67%,较上年同期增长4.39个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1.55亿元,同比减少2.03亿元;筹资活动现金流净额2056.07万元,同比增加2062.90万元;投资活动现金流净额-2417.62万元,上年同期为-1098.94万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.83亿元,上年同期为0.38亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为122.52%。
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2023年,公司期间费用为4984.38万元,较上年同期减少409.88万元;期间费用率为21.19%,较上年同期下降7.11个百分点。其中,销售费用同比下降7.97%,管理费用同比下降6.95%,研发费用同比下降7.65%,财务费用由去年同期的-298.56万元变为-285.19万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少71.20%,占公司总资产比重下降26.06个百分点;预付款项较上年末增加6562.96%,占公司总资产比重上升17.27个百分点;存货较上年末增加21.90%,占公司总资产比重上升7.38个百分点;应收账款较上年末减少24.11%,占公司总资产比重下降4.79个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少49.22%,占公司总资产比重下降6.24个百分点;应付账款较上年末增加12.22%,占公司总资产比重上升4.48个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少53.60%,占公司总资产比重下降0.88个百分点;应交税费较上年末减少71.93%,占公司总资产比重下降0.42个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.69亿元,占净资产的53.03%,较上年末增加3038.43万元。其中,存货跌价准备为773.68万元,计提比例为4.37%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1429.13万元,同比下降7.65%;研发投入占营业收入比例为6.08%,相比上年同期下降2.04个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为40.97%,相比上年末上升1.28个百分点;有息资产负债率为4.04%,相比上年末上升4.04个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.26,速动比率为1.47。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII),取代了三季度末的长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、董亮、申万宏源证券有限公司、智尚探索创新二号私募证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司、UBS AG、国信证券股份有限公司持股有所上升。
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值得注意的是,根据年报数据,奥维通信15.38%股份处于质押状态。其中,第一大股东杜方质押5333.00万股公司股份,占其全部持股的76.87%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.49万户,较三季度末下降了4337户,降幅8.81%;户均持股市值由三季度末的4.87万元上升至5.04万元,增幅为3.49%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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