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中证智能财讯 北方铜业(000737)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入93.23亿元,同比下降12.69%;归母净利润6.19亿元,同比增长11.56%;扣非净利润6.19亿元,同比增长0.60%;经营活动产生的现金流量净额为-13.04亿元,上年同期为21.53亿元;报告期内,北方铜业基本每股收益为0.349元,加权平均净资产收益率为12.94%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
以4月25日收盘价计算,北方铜业目前市盈率(TTM)约为30.3倍,市净率(LF)约为3.85倍,市销率(TTM)约为2.01倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,北方铜业近三年营业总收入复合增长率为3.02%,在铜行业已披露2023年数据的10家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为0.07%,排名10/10。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,阴极铜收入79.73亿元,同比下降10.31%,占营业收入的85.53%;贵金属收入11.30亿元,同比下降21.61%,占营业收入的12.12%;硫酸收入0.41亿元,同比下降80.17%,占营业收入的0.44%。
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截至2023年末,公司员工总数为6687人,人均创收139.41万元,人均创利9.25万元,人均薪酬13.20万元,较上年同期分别变化-22.59%、-1.09%、11.09%。
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2023年,公司毛利率为14.48%,同比上升2.57个百分点;净利率为6.64%,较上年同期上升1.44个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为12.45%,同比上升6.15个百分点,环比下降5.16个百分点;净利率为4.23%,较上年同期上升4.43个百分点,较上一季度下降4.03个百分点。
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分产品看,阴极铜、贵金属、硫酸2023年毛利率分别为14.85%、16.89%、-221.41%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额48.99亿元,占总销售金额比例为52.56%,公司前五名供应商合计采购金额56.75亿元,占年度采购总额比例为44.05%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为12.94%,较上年同期下降0.99个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.86%,较上年同期下降1.86个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为-13.04亿元,同比减少34.57亿元;筹资活动现金流净额26.11亿元,同比增加36.21亿元;投资活动现金流净额-17.09亿元,上年同期为-12.38亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-26.99亿元,上年同期为16.00亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为123.34%,净现比为-210.74%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.73次,上年同期为1.21次(2022年行业平均值为1.89次,公司位居同行业12/16);固定资产周转率为2.03次,上年同期为3.15次(2022年行业平均值为10.60次,公司位居同行业13/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3886.90次、2.47次。
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2023年,公司期间费用为4.19亿元,较上年同期增加6281.99万元;期间费用率为4.49%,较上年同期上升1.16个百分点。其中,销售费用同比下降2.68%,管理费用同比增长8.71%,研发费用同比增长1474.7%,财务费用同比增长18.71%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末增加185.42%,占公司总资产比重上升15.07个百分点;在建工程较上年末减少4.28%,占公司总资产比重下降7.63个百分点;货币资金较上年末减少27.85%,占公司总资产比重下降6.31个百分点;其他非流动资产较上年末减少89.27%,占公司总资产比重下降5.46个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加81.41%,占公司总资产比重上升6.13个百分点;短期借款较上年末增加847.50%,占公司总资产比重上升9.45个百分点;应付账款较上年末增加262.23%,占公司总资产比重上升7.20个百分点;长期应付款合计较上年末减少92.40%,占公司总资产比重下降8.05个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为47.88亿元,占净资产的98.22%,较上年末增加31.13亿元。其中,存货跌价准备为2407.65万元,计提比例为0.5%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.03亿元,同比增长89.90%;研发投入占营业收入比例为2.17%,相比上年同期上升1.17个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为68.06%,相比上年末上升12.59个百分点;有息资产负债率为51.59%,相比上年末上升13.56个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.37,速动比率为0.40。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为山西焦煤运城盐化集团有限责任公司,占比7.95%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.81万户,较三季度末下降了838户,降幅2.15%;户均持股市值由三季度末的25.24万元上升至26.96万元,增幅为6.81%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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