
中证智能财讯 *ST慧辰(27.730, -1.20, -4.15%)(688500)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.39亿元,同比增长8.27%;归母净利润亏损1.70亿元,上年同期亏损8666.97万元;扣非净利润亏损1.23亿元,上年同期亏损7169.46万元;经营活动产生的现金流量净额为123.61万元,上年同期为-2691.94万元;报告期内,*ST慧辰基本每股收益为-2.314元,加权平均净资产收益率为-19.20%。
以4月25日收盘价计算,*ST慧辰目前市盈率(TTM)约为-12.72倍,市净率(LF)约为2.72倍,市销率(TTM)约为4.0倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:



数据统计显示,*ST慧辰近三年营业总收入复合增长率为16.02%,在IT服务Ⅲ行业已披露2023年数据的99家公司中排名第20。近三年净利润复合年增长率为-317.56%,排名97/99。

分产品来看,2023年公司主营业务中,数据产品收入4.57亿元,同比增长7.06%,占营业收入的84.75%;解决方案收入0.82亿元,同比增长15.50%,占营业收入的15.25%。

截至2023年末,公司员工总数为622人,人均创收86.73万元,人均创利-27.30万元,人均薪酬32.65万元,较上年同期分别变化24.98%、-126.14%、10.88%。

2023年,公司毛利率为31.43%,同比上升3.54个百分点;净利率为-31.90%,较上年同期下降13.35个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为34.39%,同比上升13.79个百分点,环比上升6.78个百分点;净利率为-73.31%,较上年同期下降21.14个百分点,较上一季度下降62.40个百分点。

分产品看,数据产品、解决方案2023年毛利率分别为27.96%、50.71%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.90亿元,占总销售金额比例为35.24%,公司前五名供应商合计采购金额0.69亿元,占年度采购总额比例为23.37%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-19.20%,较上年同期下降10.91个百分点;公司2023年投入资本回报率为-21.62%,较上年同期下降11.52个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为123.61万元,同比增加2815.56万元;筹资活动现金流净额-5099.99万元,同比增加1588.56万元;投资活动现金流净额8887.72万元,上年同期为-1.01亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-7640.28万元,上年同期为-18003.31万元。

2023年,公司营业收入现金比为110.37%,净现比为-0.73%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.43次,上年同期为0.37次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业84/135);固定资产周转率为102.87次,上年同期为88.96次(2022年行业平均值为10.93次,公司位居同行业9/135);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.51次、12.09次。

2023年,公司期间费用为2.27亿元,较上年同期增加4252.06万元;期间费用率为42.03%,较上年同期上升5.07个百分点。其中,销售费用同比增长29.29%,管理费用同比增长14.68%,研发费用同比增长18.18%,财务费用由去年同期的-197.33万元变为-198.37万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加19.78%,占公司总资产比重上升4.58个百分点;交易性金融资产较上年末减少15.52%,占公司总资产比重下降4.29个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少54.37%,占公司总资产比重下降3.49个百分点;递延所得税资产较上年末增加80.21%,占公司总资产比重上升1.61个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末减少50.66%,占公司总资产比重下降2.12个百分点;租赁负债较上年末增加334.63%,占公司总资产比重上升1.00个百分点;应付账款较上年末增加6.31%,占公司总资产比重上升1.78个百分点;预收款项较上年末增加614.29%,占公司总资产比重上升0.72个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2535.64万元,占净资产的3.19%,较上年末减少1045.47万元。其中,存货跌价准备为12.58万元,计提比例为0.49%。

2023年全年,公司研发投入金额为4567.31万元,同比下降13.65%;研发投入占营业收入比例为8.47%,相比上年同期下降2.15个百分点。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为33.42%,相比上年末上升8.91个百分点;有息资产负债率为1.11%,相比上年末下降0.03个百分点。

2023年,公司流动比率为3.47,速动比率为3.39。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为寇林华、颐和银丰天元(天津)集团有限公司,取代了三季度末的上海秉樊企业管理合伙企业(有限合伙)、广发乾和投资有限公司。在具体持股比例上,张宏持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3488户,较三季度末下降了663户,降幅15.97%;户均持股市值由三季度末的40.13万元上升至57.28万元,增幅为42.74%。

指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。


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