固德威技术股份有限公司

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-62397978转8213

联系邮箱：ir@goodwe.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-020

固德威技术股份有限公司

关于预计公司及子公司2024年

向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司的日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过人民币83亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等。本次申请综合授信额度的决议有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高融资效率，董事会提议公司股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-019

固德威技术股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中证天通）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人：张先云

2023年度末合伙人数量：51人

2023年度末注册会计师人数：287人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：76人

2023年收入总额：45,415.45万元

2023年审计业务收入：24,455.68万元

2023年证券业务收入：4,563.19万元

2023年中证天通上市公司审计客户家数：15家，审计收费总额1,956.00万元，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。同为制造业的上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

中证天通按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，截至上年度末为1,203.41万元；中证天通所购买的职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元；职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。中证天通不存在近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

14名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14人次、自律监管措施2人次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师卢勇，2005年取得注册会计师资格，2009年起开始从事上市公司审计；2022年9月加入中证天通从事审计工作，为公司提供2022年度、2023年度财务报表及内部控制审计服务，曾为万顺新材等上市公司提供财务报表审计服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师钟志刚，2021年取得注册会计师资格，2019年起开始从事上市公司审计；2023年11月加入中证天通从事审计工作，参与公司2023年度财务报表及内部控制审计工作，曾参与华立股份等上市公司财务报表审计工作，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟担任质量控制复核人樊晓鹏，2023年成为中国注册会计师，2023年4月入职中证天通入职从事审计工作，2023年4月开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司4家，挂牌公司18家。

2、诚信记录

项目合伙人/拟签字注册会计师卢勇、拟签字注册会计师钟志刚、拟担任质量控制复核人樊晓鹏近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中证天通及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与中证天通协商确定2024年度相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2024年4月19日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘公司2024年度会计师事务所的事项尚需提交至公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-018

固德威技术股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开日止的期限内开展外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的余额在任何时点不得超过等值4.5亿美元（含本数）。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司存在境外采购及境外销售，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务的基本情况

1、业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。

2、业务期间和业务规模：公司董事会同意授权公司管理层自2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开日止的期限内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，开展外汇套期保值业务的余额在任何时点不得超过等值4.5亿美元（含本数），同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。

三、外汇套期保值的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。

1、汇率及利率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司管理层将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报总经理批准。未经总经理授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。

2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

4、公司管理层随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供总经理决策。

五、会计核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务的余额在任何时点不得超过等值4.5亿美元（含本数）。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP