公司代码：601702 公司简称：华峰铝业
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经董事会决议，2023年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至 2023年 12月31 日，公司总股本998,530,600股，以此计算合计拟派发现金红利199,706,120.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为22.21%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本预案需提交公司股东大会审议批准。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、公司所属行业
公司的主要产品为铝板带箔，主要分为铝热传输材料（复合料、非复合料）、电池料和冲压件制品。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》和《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“有色金属压延加工（C325）”之“铝压延加工行业（C3252）”。
铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。铝材按照加工工艺的不同又可以分为铝轧制材和铝挤压材，合计可占到铝加工材产量的95%以上。其中，铝轧制材一般指铝板、铝带、铝箔，铝挤压材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。
2、行业情况
公司所处行业为“有色金属压延加工（C325）”之“铝压延加工行业（C3252）”，主要产品为铝板带箔材料。2023年度，铝箔带箔行业发展有如下特点：
（1）板带类产品产量下降。根据中国有色金属加工工业协会《关于发布2023年中国铜铝加工材产量的通报》（中色加协字（2024）1号），2023年我国铝板带箔材产量1860万吨，较2022年下降1.2%；其中铝板带材（含铝箔坯料）1350万吨，较2022年下降2.2%；铝箔材510万吨，较2022年增加1.6%。
（2）产品结构出现一定变化。铝板带材方面，受终端消费领域需求疲软影响，建筑用铝卷及易拉罐/盖料等类型产品表现不佳，易拉罐/盖料较去年产量降幅达5.3%；2023年国内汽车产业企稳回升，带动车身板类相关产品产量攀升，较2022年增幅达28.6%；而在铝箔领域，得益于空调品类市场和新能源汽车品类市场需求的快速增长，空调箔及电池箔类产品亦进入快速增长通道，空调箔产量较上年增长12.7%，电池箔产量较上年增长28.6%。而伴随疫情的过去，一次性包装用铝需求回归正常，铝制包装消费市场回落，包装及容器箔等产品亦出现较为明显的降幅。
（3）热点领域投资过热，部分类型产品出现产能相对过剩、加工费下滑。根据中国有色金属加工工业协会的不完全统计，2023年在建和拟建的铝板带项目超过16个，设计产能超过400万吨。因下游新能源汽车产业快速发展而备受关注的电池箔材料，已有多家铝板带箔企业积极扩张生产规模，出现大量新增项目。同样根据中国有色金属加工工业协会的不完全统计，2023年在建和拟建的电池箔项目超过18个，设计产能超过130万吨。
在热点领域投资过热、产品竞争进一步加剧的背景下，包括电池箔、食品包装箔、易拉罐体料、罐盖料等多类产品的加工费均出现不同程度的下滑。
（4）上游主要原材料价格呈现小范围波动，基本保持稳定，LME铝价疲软，对以伦铝价格结算的出口业务形成一定影响。2023年，铝价小幅波动，年末价格上扬。受消费阶段性回暖、企业减产、国际金融市场动荡、地缘政治冲突等多重因素影响，铝价呈现反复震荡态势，全年主要在区间17500-19600元/吨区间内波动。LME铝价持续震荡走弱，LME三月期铝价跌至年内最低2109美元/吨。年末，受国内云南再度大规模减产、美联储加息结束、几内亚油库爆炸而引发的铝土矿供应紧张情绪升温影响，国内外铝价大幅冲高，沪铝主力合约冲上19400元/吨，LME三月期铝价则攀升至2330美元/吨以上。
（一）主要业务情况说明
报告期内，公司主要从事铝板带箔的研发、生产和销售。主要产品包括：
（1）铝热传输材料（复合料、非复合料），指热传输领域内各系列、各牌号及各种规格状态的铝合金板带箔材料，广泛应用于汽车、工程机械、电站和家用商用空调热交换系统；
（2）电池料，包括矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔等；
（3）冲压件制品，公司自2019年开始生产冲压件，冲压件主要用于制造汽车冷却设备等的结构件，属于公司现有产品的下游衍生产品；
公司所处行业为铝压延加工的铝轧制材子行业。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。
（二）经营模式情况说明
1、采购模式
公司主要原材料为铝锭和外购半成品，采用“以销定产、以产定购”的方式采购相应原材料。公司建立了成熟完善的供应商考察制度，与数家具有较强实力和信誉的铝锭供应商签订了长期采购协议，建立了长期稳定的合作关系，保证了稳定的原材料供货渠道。为规避铝锭价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司采购的铝锭价格通常基于发货/订单/结算前一段时间内长江有色金属现货市场、上海期货交易市场等交易市场的铝锭现货或期货价格的均价确定。
2、生产模式
公司采用“以销定产”的方式进行生产，经多年发展，已经形成比较成熟的以销售为中心的生产经营模式，由销售部门向生产计划科反馈需求，同时，生产计划科根据客户需求、产品生产周期、历史库存经验制定相应生产管理体系和生产计划安排。公司销售系统与下游客户每年签订产品销售框架协议，约定每年产品的定价方式、数量、规格、送货方式、质保条款等内容，依据框架协议、客户采购订单和客户需求预测制定生产计划。对于通用性较强、适用性宽泛的部分规格合金产品，根据每年销售常规数量将进行规模生产，保有一定数量库存，以缩短接单至供货的交货期，同时降低生产成本；对于部分客户指定的差异化、特性化规格合金产品，则采用按单生产方式，适应不同客户对不同产品在性能、技术指标、需求量的要求。其中，特别是冲压件的生产，不同客户对各自所需的冲压件在形状、结构、数量、功能和性能上的要求各不相同，差异化较大，属于定制化生产模式。
3、销售模式
公司销售方式包括直销和经销，并在不同区域市场设置办事处和派驻业务代表，以提升售前、售中和售后服务。根据产品和市场的不同，采用不同的销售方式。
（1）国内销售
绝大部分国内销售采用直销方式。公司或下设的子公司与客户签订销售合同，根据客户订单规定的产品规格、交货时间等安排生产与送货。同时，公司还设有东部、南部、中西部及北部办事处，在各自区域均派驻经验丰富的销售人员，保证第一时间和客户的信息沟通、及时处理问题与提供服务。
（2）国际销售
公司的国际销售以直销为主，经销为辅。
直销模式下，公司或下设的子公司与客户签订销售合同，根据客户订单规定的产品规格、交货时间等安排生产与送货。
经销模式下，公司将相应产品以买断方式出售给国内和国外的经销商，由经销商向外出售。采用经销模式的主要原因为公司客户分布于全球多个国家和地区，地理范围较广，部分产品需求较为零散，通过在国外具备更广销售渠道的经销商经销，有利于降低市场开拓和管理成本，提高效率效益。
4、定价模式
基于行业惯例，铝轧制材生产企业普遍采用“铝锭价格＋加工费”的定价模式。公司也按照此行业定价模式惯例，结合自身业务制定详细规则。铝价随市价波动，通常基于发货/订单/结算前一段时间内长江有色金属现货市场、上海期货交易市场或伦敦金属交易所（LME）等交易市场的铝锭现货或期货价格的均价确定，加工费则根据加工工序道次、工艺复杂程度、合金成分、坯料质量及运输成本等多方面因素确定。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截止2023年12月31日，公司总资产为718,313.09万元，同比增长14.29%，归属于母公司的净资产为452,445.89万元，同比增长21.22%；公司2023年实现营业收入929,094.45万元，比上年同期上升8.73%，归属于母公司股东的净利润89,920.15万元，同比上升35.06%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-002
上海华峰铝业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2024年4月12日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料，本次会议于 2024年4月25日上午9点30分在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5名，实到董事 5 名，其中董事尤若洁（You Ruojie）、独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》。
经审议，公司董事会认为：《公司2023年年度报告全文》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在2023年度的财务状况和经营成果，未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。
《公司2023年年度报告全文》及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》。
公司第四届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生分别向公司董事会提交了《上海华峰铝业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《对公司独立董事2023 年度保持独立性情况审核的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具专项意见，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
各独立董事对本人独立性评估情况回避表决，有表决权的董事一致同意本项议案。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
7、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。
经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海华峰铝业股份有限公司内部控制审计报告（2023年12月31日）》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
8、审议通过《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》。
公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
报告期内，公司实现营业总收入9,290,944,494.06元，较上年同期增长8.73%；实现归属于上市公司股东的净利润899,201,548.76元，较上年同期增长35.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润876,874,704.46元，较上年同期增长35.88%。财务状况良好，报告期末公司总资产7,183,130,857.47元，较报告期初增长14.29%；归属于上市公司股东的所有者权益4,524,458,860.70元，较报告期初增长21.22%。
在充分考虑各项主要因素无重大变化的前提下，结合公司的实际运行情况以及各项现实基础、经营能力以及未来经营计划，秉着稳健、谨慎的原则,公司编制了2024年度预算报告。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》。
综合公司目前总体运营情况及未来业务发展需要以及投资者的合理投资回报，董事会同意公司2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至 2023年 12月31 日，公司总股本998,530,600股，以此计算合计拟派发现金红利199,706,120.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为22.21%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-003）。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》。
全体董事审议了《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》，认为公司董事及高管薪酬决策程序规范、确定依据合理、支付情况符合公司实际情况；公司董事及高级管理人员所获薪酬与公司整体业绩、个人工作内容相符，符合公司利益。
2023年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
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独立董事彭涛先生、王刚先生的薪酬由公司2022年第二次临时股东大会批准，执行8万元/年（含税）的标准。
本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。
因无关联关系董事不足三人，该议案将与公司关于2023年度监事薪酬分配的议案合并后，提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
经与会董事审议表决，一致通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
12、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事审议表决，一致通过《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。
关联董事陈国桢、You Ruojie（尤若洁）回避表决。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
14、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
15、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构并议定2023年度审计费用的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度各项审计工作的执行情况、公司实际情况及相关行业标准，公司拟同意确定其2023年度财务审计费用及内部控制审计费用总计为146万元（含税），并同意续聘立信会计师事务所为本公司2024年度财务及内部控制审计机构。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构并议定2023年度审计费用的公告》（公告编号：2024-005）
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经与会董事审议表决，一致通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-006）。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
17、审议通过《公司2024年第一季度报告》
经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司2024年第一季度报告》。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
18、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案》。
同意公司及子公司（含控股子公司）2024年度根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过等值人民币35亿元的授信额度。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司控股股东华峰集团有限公司为公司提供连带责任担保。该担保不收取公司任何担保费用，亦不需要公司提供反担保。
为提高效率，同时提请股东大会授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根据实际经营情况需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》
修订后的《上海华峰铝业股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
20、审议通过《关于2024年继续开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司董事会同意公司及控股子公司2024年继续开展外汇衍生品交易业务，在任一交易日所持有的最高合约价值不超过5亿元人民币（或等值外币）。在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于2024年继续开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-008）。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
21、审议通过《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》。
修订后的《上海华峰铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
22、审议通过《关于2024年继续开展期货套期保值业务的议案》
公司及控股子公司2024年继续开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币2.5亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超人民币8亿元，在上述额度内，可循环滚动使用。投资有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于2024年继续开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
23、审议通过《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及控股子公司在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司财务总监在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，并由公司管理层组织相关部门实施。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
24、审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》
同意公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务，共享不超过人民币12亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币12亿元。开展期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述业务期限内，额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司股东大会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。在风险可控前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，具体每笔担保形式及发生额将根据公司及子公司的经营需要并按照利益最大化原则确定。开展票据池业务过程中质押担保所产生的共用额将形成公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等情形，担保总额度不超过12亿元，在业务期限内，该额度可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于开展票据池业务暨提供担保的公告》(公告编号：2024-011)。
表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
25、审议通过《关于制定〈上海华峰铝业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
为规范公司选聘、续聘及改聘会计师事务所的相关行为, 切实维护股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中华人民共和国财政部下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，及证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
26、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2023年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会定于2024年5月20日下午1点30分召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-012)。
此外，公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-003
上海华峰铝业股份有限公司关于
2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 2023年度现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润比例为22.21% ,低于30%，主要原因是考虑到公司主业所处行业特点和当下发展阶段，结合公司自身发展战略和业务扩张对资金的需求，需要积累适当的留存收益，更好地满足公司未来持续发展所需，保障公司稳健经营和持续稳定发展，为股东创造更大价值，与广大投资者共享公司发展的成果。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为899,201,548.76元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至 2023年 12月31 日，公司总股本998,530,600股，以此计算合计拟派发现金红利199,706,120.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为22.21%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为899,201,548.76元，累计未分配利润为2,432,861,130.35元，拟分配的现金红利总额为199,706,120.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》要求，将主要原因说明如下：
（一）公司所处行业情况、特点及自身发展阶段考虑
1、公司所处行业一一铝加工行业属于资金密集型行业，铝锭原料及各类添加合金原料的购买和日常业务经营均需要较大的资金支持。近年来，受国内能源双控、国际政治经济形势、突发事件等影响，大宗原材料呈现不规律的波动态势，为保障顺畅的生产运营，公司对流动资金需求较大。
2、目前，公司正处于快速发展期，公司在重庆投资建设的“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”对充裕资金有着较为强烈的需求。同时，为抢抓新能源市场机会，公司在技术研发、工艺改进、管理创新等各个方面，都将持续加大资金投入。公司需要留存一定收益，以不断实现产业结构优化和产品更新迭代，进一步提升公司核心竞争力。
（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况
本次利润分配预案是在保证公司正常资金需求前提下，基于行业特点和公司发展现状及未来战略规划多方面综合考量而制定。留存利润是为了更好地满足公司未来持续发展所需，将更有利于公司扩大规模、提升价值、回报股东。公司计划将2023年度留存未分配利润用于公司业务发展、项目建设、补充运营资金、进行技术研发及市场拓展，从而进一步做大做强主业。
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈国桢、主管会计工作负责人阮海英及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪妹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海华峰铝业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈国桢 主管会计工作负责人：阮海英 会计机构负责人：孙洪妹
上海华峰铝业股份有限公司2024年第一季度报告
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