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中证智能财讯 亿能电力(837046)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.25亿元,同比增长12.05%;归母净利润1795.22万元,同比增长5.97%;扣非净利润1514.42万元,同比下降3.26%;经营活动产生的现金流量净额为2324.77万元,上年同期为-2738.48万元;报告期内,亿能电力基本每股收益为0.25元,加权平均净资产收益率为7.72%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4股派1元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,亿能电力目前市盈率(TTM)约为29.26倍,市净率(LF)约为2.2倍,市销率(TTM)约为2.34倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,亿能电力近三年营业总收入复合增长率为10.31%,在输变电设备行业已披露2023年数据的28家公司中排名第19。近三年净利润复合年增长率为-8.57%,排名22/28。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,变压器收入1.11亿元,同比增长7.47%,占营业收入的49.47%;箱式变电站收入0.65亿元,同比增长186.61%,占营业收入的29.00%;高低压成套设备收入0.46亿元,同比下降30.58%,占营业收入的20.42%。
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截至2023年末,公司员工总数为112人,人均创收200.83万元,人均创利16.03万元,人均薪酬17.16万元,较上年同期分别变化2.04%、-3.49%、14.93%。
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2023年,公司毛利率为22.18%,同比下降4.50个百分点;净利率为7.98%,较上年同期下降0.46个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为27.21%,同比上升0.79个百分点,环比上升11.28个百分点;净利率为8.83%,较上年同期上升7.77个百分点,较上一季度上升6.56个百分点。
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分产品看,变压器、箱式变电站、高低压成套设备2023年毛利率分别为25.26%、19.49%、16.52%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.13亿元,占总销售金额比例为50.22%,公司前五名供应商合计采购金额0.64亿元,占年度采购总额比例为28.63%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.72%,较上年同期下降2.91个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.81%,较上年同期下降1.10个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2324.77万元,同比增加5063.25万元;筹资活动现金流净额-154.30万元,同比减少7909.37万元;投资活动现金流净额-208.77万元,上年同期为-3230.11万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3523.14万元,上年同期为-5991.31万元。
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2023年,公司营业收入现金比为117.79%,净现比为129.50%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.58次,上年同期为0.63次(2022年行业平均值为0.60次,公司位居同行业14/31);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.18次、4.01次。
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2023年,公司期间费用为2972.31万元,较上年同期增加59.46万元;但期间费用率为13.21%,较上年同期下降1.30个百分点。其中,销售费用同比增长32.08%,管理费用同比下降13.87%,研发费用同比下降0.55%,财务费用同比增长4.9%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末减少5.19%,占公司总资产比重下降7.05个百分点;货币资金较上年末增加75.45%,占公司总资产比重上升5.87个百分点;存货较上年末增加57.69%,占公司总资产比重上升4.02个百分点;交易性金融资产较上年末减少9.38%,占公司总资产比重下降1.79个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加111.09%,占公司总资产比重上升6.49个百分点;应交税费较上年末减少54.52%,占公司总资产比重下降1.13个百分点;其他流动负债较上年末减少58.87%,占公司总资产比重下降1.06个百分点;合同负债较上年末增加850.60%,占公司总资产比重上升0.77个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为759.08万元,同比下降0.55%;研发投入占营业收入比例为3.37%,相比上年同期下降0.43个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为41.27%,相比上年末上升2.67个百分点;有息资产负债率为12.50%,相比上年末下降1.32个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.20,速动比率为1.88。
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年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为上海富凯投资有限公司,取代了三季度末的吕民选。在具体持股比例上,马小中、李兵持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2755户,较三季度末增长了153户,增幅5.88%;户均持股市值由三季度末的13.61万元上升至24.28万元,增幅为78.40%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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