![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/567/w850h517/20240426/0f9e-9e8ac230219053af909deca36eee4cc6.png)
中证智能财讯 朗进科技(300594)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入9.02亿元,同比增长17.06%;归母净利润亏损317.13万元,上年同期亏损5799.21万元;扣非净利润亏损547.67万元,上年同期亏损6526.58万元;经营活动产生的现金流量净额为-7648.67万元,上年同期为-2.99亿元;报告期内,朗进科技基本每股收益为-0.03元,加权平均净资产收益率为-0.35%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为230.54万元,其中计入当期损益的政府补助为233.37万元。
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以4月25日收盘价计算,朗进科技目前市盈率(TTM)约为-473.97倍,市净率(LF)约为1.63倍,市销率(TTM)约为1.67倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/625/w850h575/20240426/666f-aaf4441ae737065080283272016e0fe6.png)
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数据统计显示,朗进科技近三年营业总收入复合增长率为15.61%,在轨交设备Ⅲ行业已披露2023年数据的24家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为-133.17%,排名24/24。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,轨道交通车辆空调及服务收入5.11亿元,同比下降0.84%,占营业收入的56.69%;新能源及智能热管理产品收入2.76亿元,同比增长67.29%,占营业收入的30.54%;数字能源智能环控产品收入0.74亿元,同比增长79.43%,占营业收入的8.25%。
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截至2023年末,公司员工总数为1009人,人均创收89.41万元,人均创利-0.31万元,人均薪酬13.43万元,较上年同期分别增长20.89%、94.35%、21.24%。
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2023年,公司毛利率为24.97%,同比上升3.28个百分点;净利率为-0.48%,较上年同期上升7.02个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为22.07%,同比上升0.99个百分点,环比上升1.44个百分点;净利率为-1.49%,较上年同期上升1.39个百分点,较上一季度下降0.70个百分点。
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分产品看,轨道交通车辆空调及服务、新能源及智能热管理产品、数字能源智能环控产品2023年毛利率分别为34.41%、13.92%、-2.41%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.77亿元,占总销售金额比例为63.97%,公司前五名供应商合计采购金额0.98亿元,占年度采购总额比例为17.10%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-0.35%,较上年同期增长5.88个百分点;公司2023年投入资本回报率为-0.55%,较上年同期增长4.96个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-7648.67万元,同比增加2.23亿元;筹资活动现金流净额1403.10万元,同比减少1.88亿元;投资活动现金流净额-1959.40万元,上年同期为3704.35万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6678.48万元,上年同期为-37679.61万元。
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2023年,公司营业收入现金比为45.21%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.51次,上年同期为0.49次(2022年行业平均值为0.37次,公司位居同行业10/32);固定资产周转率为4.03次,上年同期为4.85次(2022年行业平均值为4.43次,公司位居同行业11/32);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.98次、4.20次。
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2023年,公司期间费用为2.08亿元,较上年同期增加1852.50万元;但期间费用率为23.04%,较上年同期下降1.53个百分点。其中,销售费用同比增长20.22%,管理费用同比增长8.82%,研发费用同比下降3.27%,财务费用同比增长5.75%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加18.01%,占公司总资产比重上升5.76个百分点;货币资金较上年末减少26.09%,占公司总资产比重下降3.17个百分点;应收票据较上年末减少53.38%,占公司总资产比重下降2.90个百分点;存货较上年末增加25.32%,占公司总资产比重上升1.54个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加43.34%,占公司总资产比重上升1.06个百分点;应付账款较上年末增加5.30%,占公司总资产比重下降0.04个百分点;应交税费较上年末增加376.52%,占公司总资产比重上升0.72个百分点;递延所得税负债较上年末增加145.60%,占公司总资产比重上升0.33个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.79亿元,占净资产的19.36%,较上年末增加3618.0万元。其中,存货跌价准备为809.1万元,计提比例为4.32%。
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2023年全年,公司研发投入金额为5797.46万元,同比下降3.27%;研发投入占营业收入比例为6.43%,相比上年同期下降1.35个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为49.52%,相比上年末上升1.31个百分点;有息资产负债率为19.33%,相比上年末下降0.10个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.70,速动比率为1.50。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/509/w850h459/20240426/99f3-e2f734f3f84b6ccc9f7299e3787f2f19.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、王建平、中信证券股份有限公司,取代了三季度末的朱建华、红荔湾金田兴盛私募证券投资基金、富国新活力灵活置混合型发起式证券投资基金。在具体持股比例上,党自东持股有所上升,青岛朗进集团有限公司、浙江省经济建设投资有限公司、莱芜创业投资有限公司、周文新、张艺霖、富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,朗进科技10.32%股份处于质押状态。其中,第一大股东青岛朗进集团有限公司质押947.80万股公司股份,占其全部持股的49.79%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.01万户,较三季度末增长了496户,增幅5.15%;户均持股市值由三季度末的21.20万元下降至18.96万元,降幅为10.57%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240426/625/w850h575/20240426/1d9b-b09f074fb2435d6e1e768cb81b846a23.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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