国机重型装备集团股份有限公司2024年第一季度报告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

公司代码：601399 公司简称：国机重装

国机重型装备集团股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第二十次会议审议通过公司2023年利润分配方案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年国机重装母公司实现净利润161,918,543.08元。期初未分配利润-10,465,389,438.57元，2023年末母公司可供股东分配的利润为-10,303,470,895.49元。本年度公司可供分配利润为负，根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》规定，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为重型机械行业。重型机械行业作为国家基础工业门类之一，主要为矿山开采、冶金加工、电力能源、工程建设、石油化工、交通运输、国防军工等领域提供大型成套技术装备和服务，代表着国家机械工业的极限加工制造水平，在国民经济建设中发挥着战略性、基础性的重要作用。

近年来，随着物联网、人工智能、大数据和区块链等新兴技术的应用，数字化、智能化将进一步推动重型机械行业生产效率和创新能力得到进一步提升，高端装备制造等战略性新兴产业，面临着快速发展机遇。行业先后完成了三代核电、超超临界火电、特大型水电站、大型煤化工、油气长输管线、大型矿山采掘与煤矿综采设备、万吨级水泥成套设备、现代物流仓储成套设备、现代化港口成套装备等工程项目，极大地提高了行业在保障国民经济发展和提升综合国力上的战略地位，为国民经济年产45亿吨煤、10亿吨钢、6000万吨有色金属、21亿吨水泥等做出了突出贡献。

2023年，重型机械行业实现营业收入11564亿元，同比增长2.0%，实现利润总额745亿元，同比增长13.2%。行业聚焦服务国家战略需求，强化创新驱动发展，主动融入新发展格局，巩固优势、补齐短板、紧跟前沿，推进了一系列变革性实践，实现了一系列突破性进展，形成了一系列标志性成果，为实现高水平科技自立自强和建设世界科技强国提供有力支撑。一批重大技术装备创造了世界之最；积极深化产业数字化转型，开展数字化转型行动，推动数字产业与重大技术装备融合创新，行业数字化转型升级发展取得新的重大进步；通过产业链供应链打造，聚“链”成“群”，产业集群实现了蓬勃发展。

公司聚焦服务国家战略需求，主动融入新发展格局，积极推进产业数字化转型，推动数字产业与重大技术装备融合创新，实现了一系列突破性进展，形成了一系列标志性成果，行业优势地位持续巩固，为实现高水平科技自立自强和建设世界科技强国提供了有力支撑。以500MW级冲击式水轮机转轮中心体锻件为代表的一批重大技术装备成果填补国内外空白；以CAP1400主管道为代表的一批重大技术装备创造了世界之最。

公司主要服务于国内外重大技术装备及重大工程建设等领域，主要业务包括大型冶金成套装备、重型石化容器、能源发电设备等重大技术装备的研发、设计与制造，国内外冶金、矿山、港口、交通基础设施、能源、水务、环保等工程的设计和总承包以及带资运营等业务。在国内外能源、冶金、矿山、交通、石油化工等行业，以及“一带一路”沿线国家和地区有较强的影响力。

在装备研发与制造领域：公司紧跟国家战略需要及市场需求，开展产业升级和产品结构调整，积极推进技术研发、狠抓市场开拓、推进精益化管理，促成了一批重点、重大项目的成功落地，巩固了主导产品的市场份额。先后签订了多项冶金成套设备、核能技术装备、大型石化容器、能源发电装备等项目制造合同，保持了传统产品的市场优势。

在工程与服务领域：为国内外冶金、矿山、能源、交通、水务、环保等领域提供工程总承包服务，积极扩大在“一带一路”沿线相关国家的影响力，积极带动机械成套设备、零部件、铸锻件等机电产品“走出去”。围绕装备制造领域，大力发展检验检测、物流运输和工业安装等制造服务类业务。

投资与运营业务领域：“营运一个、建设一个、规划一个”的良好局面已经形成，积极做好当前已建成BOT项目的投资运营，按计划推进正在开发项目的节点任务，促成正在推进项目的合同生效。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

见“一、经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2024-013

国机重型装备集团股份有限公司

关于2023年日常关联交易执行情况

及2024年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序。

1.独立董事专门会议审议情况。

公司于2024年4月22日召开的独立董事专门会议2024年第一次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况报告的议案》。全体独立董事一致认为公司与关联方2023年度所发生的关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来，其交易的定价原则和定价方式未发生变化。公司预计与关联方2024年发生的关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行。关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

2.董事会审计与风险管理委员会审议情况。

公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况报告的议案》。董事会审计与风险管理委员会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

3.董事会审议情况。

公司于2024年4月22日召开的第五届董事会第二十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况报告的议案》，关联董事韩晓军先生、王晖球先生、杨正洪先生、王先胜先生、刘兴盛先生回避了表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

4.监事会审议情况。

公司于2024年4月22日召开的第五届监事会第十三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况报告的议案》。监事会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

（二）2023年日常关联交易执行情况。

1.日常购销关联交易。

国机重装2023年日常购销关联交易实际发生10.24亿元，较年度预算14.45亿元减少4.21亿元。其中采购商品或接受劳务5.14亿元，销售商品或提供劳务5.10。如下所示：

单位：万元

■

2.在主要关联方的存款、贷款。

2023年末在国机财务公司存款余额人民币633,831.29万元，在中国农业银行存款余额人民币16,378.59万元，在中国银行存款余额人民币12,131.20万元。2023年末在主要关联方无贷款余额。

（三）2024年日常关联交易预计情况。

1.日常购销关联交易。

结合生产经营需要，及参照近几年公司与关联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计2024年购销关联交易金额16.89亿元，其中采购商品或接受劳务6.72亿元，销售商品或提供劳务10.17亿元。2024年预计日常关联交易金额较2023年实际10.24亿元增加6.65亿元，增加的主要原因是公司结合市场预判，相关产品销售和提供劳务等随着内部协同力度增大，预计将有所增长。如下所示：

单位：万元

■

2.在主要关联方的存款、贷款。

■

二、主要关联方基本情况

（一）中国机械工业集团有限公司。

1.统一社会信用代码：911100001000080343

2.法定代表人：张晓仑

3.成立日期：1988-05-21

4.注册资本：人民币2600000万

5.地址：北京市海淀区丹棱街3号

6.经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）中国农业银行股份有限公司。

1.统一社会信用代码：911100001000054748

2.法定代表人：谷澍

3.成立日期：1986-12-18

4.注册资本：34998303.3873万人民币

5.地址：北京市东城区建国门内大街69号

6.经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）中国银行股份有限公司。

1.统一社会信用代码：911000001000013428

2.法定代表人：葛海蛟

3.成立日期：1983-10-31

4.注册资本：29438779.1241万人民币

5.地址：北京市西城区复兴门内大街1号

6.经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至2021年8月21日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、日常关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易主要涉及产品销售、材料采购、物业管理及公用配套设施维护、能源供应、运输仓储等内容。在“平等、自愿、等价、有偿”的原则下进行，凡有“政府定价”或“政府指导价”的，遵循“政府定价”或“政府指导价”；没有“政府定价”或“政府指导价”的，参照“市场价”；没有“市场价”作为参考的，可按“协议价”，“协议价”可通过招投标方式确定。如曾经签订过相关协议，也可参考过往交易中的价格。

四、日常关联交易对公司的影响

与相关关联方的日常关联交易是双方正常业务往来，所签订的合同均遵循市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述日常关联交易对公司无不利影响。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2024-016

国机重型装备集团股份有限公司

关于聘任2024年度财务决算审计机构

和内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息。

1.基本信息。

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可〔2011〕0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2.投资者保护能力。

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息。

1.基本信息。

拟签字项目合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

拟担任独立复核合伙人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，1997年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：杨闯先生，2018年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，近三年签署的上市公司3家。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性。

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

本期审计费用135万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

与上年审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险管理委员会审查意见。

公司董事会审计与风险管理委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）董事会、监事会审议情况。

公司第五届董事会第二十次会议以10票同意，0票反对，0票弃权及公司第五届监事会第十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2024-018

国机重型装备集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次。

2023年年度股东大会。

(二)股东大会召集人：董事会。

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点。

召开的日期时间：2024年5月17日 13点30分

召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权。

无。

二、会议审议事项

证券代码：601399 证券简称：国机重装

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：唐健

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：唐健

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：唐健

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年4月22日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP