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中证智能财讯 麦捷科技(300319)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入30.17亿元,同比下降4.28%;归母净利润2.70亿元,同比增长35.07%;扣非净利润2.30亿元,同比增长46.09%;经营活动产生的现金流量净额为4.40亿元,同比下降36.72%;报告期内,麦捷科技基本每股收益为0.3152元,加权平均净资产收益率为6.60%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.94元(含税)。
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以4月23日收盘价计算,麦捷科技目前市盈率(TTM)约为23.83倍,市净率(LF)约为1.54倍,市销率(TTM)约为2.13倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,麦捷科技近三年营业总收入复合增长率为9.00%,在被动元件行业已披露2023年数据的11家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为96.33%,排名2/11。
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年报显示,公司从事研发、设计、生产、销售电子元器件以及LCM显示模组,提供技术方案设计、技术转让、技术咨询等服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,电子元器件收入15.57亿元,同比增长7.70%,占营业收入的51.62%;LCM液晶显示模组收入14.52亿元,同比下降14.31%,占营业收入的48.12%。
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截至2023年末,公司员工总数为4271人,人均创收70.63万元,人均创利6.32万元,人均薪酬10.01万元,较上年同期分别变化-21.83%、10.31%、-16.46%。
2023年,公司毛利率为19.40%,同比上升1.32个百分点;净利率为9.31%,较上年同期上升2.35个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为17.10%,同比下降0.87个百分点,环比下降5.07个百分点;净利率为11.50%,较上年同期上升6.20个百分点,较上一季度上升1.34个百分点。
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分产品看,电子元器件、LCM液晶显示模组2023年毛利率分别为24.27%、13.86%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额15.68亿元,占总销售金额比例为51.98%,公司前五名供应商合计采购金额4.20亿元,占年度采购总额比例为24.56%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.60%,较上年同期增长1.23个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.97%,较上年同期增长0.97个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4.40亿元,同比下降36.72%;筹资活动现金流净额-5136.85万元,同比增加2.33亿元;投资活动现金流净额-4.07亿元,上年同期为-8.09亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.90亿元,相比上年同期增长23.90%。
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2023年,公司营业收入现金比为102.45%,净现比为162.87%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.52次,上年同期为0.56次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业6/16);固定资产周转率为1.63次,上年同期为1.91次(2022年行业平均值为1.66次,公司位居同行业8/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.36次、5.56次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他流动资产较上年末增加429.16%,占公司总资产比重上升6.44个百分点;交易性金融资产较上年末减少58.63%,占公司总资产比重下降4.74个百分点;其他非流动资产较上年末增加62.64%,占公司总资产比重上升3.77个百分点;固定资产较上年末减少3.67%,占公司总资产比重下降3.07个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加25.67%,占公司总资产比重上升1.12个百分点;短期借款较上年末增加6448.18%,占公司总资产比重上升1.08个百分点;长期递延收益较上年末增加20.56%,占公司总资产比重上升0.42个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少67.00%,占公司总资产比重下降0.63个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.09亿元,占净资产的9.78%,较上年末减少5745.29万元。其中,存货跌价准备为1.0亿元,计提比例为19.67%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.43亿元,同比下降13.90%;研发投入占营业收入比例为4.74%,相比上年同期下降0.53个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报显示,截至2023年12月31日,公司已获授权的专利、计算机软件著作权及布图设计共计204项,其中发明专利48项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为28.06%,相比上年末上升0.45个百分点;有息资产负债率为1.38%,相比上年末上升0.45个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.92,速动比率为1.63。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、中信证券股份有限公司,取代了三季度末的神文斌、杨文婷。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,叶文新持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.6万户,较三季度末增长了2075户,增幅4.73%;户均持股市值由三季度末的17.81万元上升至18.18万元,增幅为2.08%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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