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中证智能财讯 龙磁科技(300835)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入10.70亿元,同比增长15.35%;归母净利润7388.62万元,同比下降29.71%;扣非净利润7069.83万元,同比下降19.92%;经营活动产生的现金流量净额为3434.18万元,同比增长136.43%;报告期内,龙磁科技基本每股收益为0.62元,加权平均净资产收益率为7.26%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
以4月23日收盘价计算,龙磁科技目前市盈率(TTM)约为34.86倍,市净率(LF)约为2.45倍,市销率(TTM)约为2.41倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,龙磁科技近三年营业总收入复合增长率为24.16%,在磁性材料行业已披露2023年数据的11家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为2.70%,排名8/11。
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资料显示,公司主要从事永磁铁氧体新型功能材料的研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,磁性材料收入9.13亿元,同比增长5.51%,占营业收入的85.32%;微型逆变器及配件收入0.71亿元,占营业收入的6.62%;租赁业务收入0.01亿元,同比增长12.43%,占营业收入的0.10%。
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截至2023年末,公司员工总数为1829人,人均创收58.52万元,人均创利4.04万元,人均薪酬11.97万元,较上年同期分别变化30.49%、-20.48%、21.79%。
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2023年,公司毛利率为28.91%,同比上升1.23个百分点;净利率为7.16%,较上年同期下降4.17个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为35.11%,同比上升13.73个百分点,环比上升6.87个百分点;净利率为2.76%,较上年同期下降4.34个百分点,较上一季度下降7.91个百分点。
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分产品看,磁性材料、微型逆变器及配件2023年毛利率分别为28.81%、43.84%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.28亿元,占总销售金额比例为30.71%,公司前五名供应商合计采购金额1.25亿元,占年度采购总额比例为19.50%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.26%,较上年同期下降3.56个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.59%,较上年同期下降2.98个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3434.18万元,同比增长136.43%;筹资活动现金流净额1.93亿元,同比减少4091.50万元;投资活动现金流净额-1.76亿元,上年同期为-3.1亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为7267.51万元,上年同期为-3980.13万元。
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2023年,公司营业收入现金比为90.83%,净现比为46.48%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.57次,上年同期为0.64次(2022年行业平均值为0.77次,公司位居同行业10/13);固定资产周转率为1.68次,上年同期为1.80次(2022年行业平均值为4.79次,公司位居同行业13/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.49次、2.01次。
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2023年,公司期间费用为2.04亿元,较上年同期增加4948.38万元;期间费用率为19.11%,较上年同期上升2.41个百分点。其中,销售费用同比增长22.63%,管理费用同比增长36.27%,研发费用同比增长17.87%,财务费用同比增长241.56%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他非流动资产较上年末减少88.36%,占公司总资产比重下降3.67个百分点;货币资金较上年末增加107.18%,占公司总资产比重上升3.66个百分点;在建工程较上年末减少28.61%,占公司总资产比重下降3.04个百分点;固定资产较上年末增加17.97%,占公司总资产比重下降2.71个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加1242.42%,占公司总资产比重上升8.54个百分点;其他流动负债较上年末增加73.21%,占公司总资产比重上升3.22个百分点;短期借款较上年末减少28.96%,占公司总资产比重下降7.60个百分点;应付账款较上年末增加42.22%,占公司总资产比重上升0.77个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.29亿元,占净资产的40.87%,较上年末增加1.01亿元。其中,存货跌价准备为873.58万元,计提比例为1.99%。
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2023年全年,公司研发投入金额为6288.39万元,同比增长17.87%;研发投入占营业收入比例为5.88%,相比上年同期上升0.13个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为48.09%,相比上年末上升8.03个百分点;有息资产负债率为20.29%,相比上年末上升1.69个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.39,速动比率为0.82。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为陈晓锋,取代了三季度末的朱兴盛。在具体持股比例上,熊咏鸽持股有所上升,徐从容、浙江省经协集团有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.85万户,较三季度末增长了237户,增幅1.30%;户均持股市值由三季度末的17.85万元上升至18.83万元,增幅为5.49%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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