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中证智能财讯 博众精工(688097)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入48.40亿元,同比增长0.59%;归母净利润3.90亿元,同比增长17.80%;扣非净利润3.28亿元,同比增长4.88%;经营活动产生的现金流量净额为-5663.74万元,上年同期为-714.32万元;报告期内,博众精工基本每股收益为0.877元,加权平均净资产收益率为9.87%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.3元(含税)。
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以4月23日收盘价计算,博众精工目前市盈率(TTM)约为24.61倍,市净率(LF)约为2.3倍,市销率(TTM)约为1.99倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240424/625/w850h575/20240424/d7dd-6cef7481faea0f8d6ce2d33010d88c13.png)
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数据统计显示,博众精工近三年营业总收入复合增长率为23.06%,在其他自动化设备行业已披露2023年数据的16家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为17.73%,排名5/16。
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年报显示,公司主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,自动化设备(线)收入41.50亿元,同比增长1.31%,占营业收入的85.74%;治具及零配件收入5.74亿元,同比下降5.65%,占营业收入的11.86%;核心零部件收入1.13亿元,同比增长6.68%,占营业收入的2.34%。
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截至2023年末,公司员工总数为6339人,人均创收76.35万元,人均创利6.16万元,人均薪酬18.51万元,较上年同期分别变化-9.52%、5.96%、-8.59%。
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2023年,公司毛利率为33.79%,同比上升1.53个百分点;净利率为7.94%,较上年同期上升1.12个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为35.13%,同比上升6.30个百分点,环比上升5.07个百分点;净利率为10.11%,较上年同期上升0.78个百分点,较上一季度上升1.72个百分点。
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分产品看,自动化设备(线)、治具及零配件、核心零部件2023年毛利率分别为33.27%、40.69%、16.73%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额29.58亿元,占总销售金额比例为61.15%,公司前五名供应商合计采购金额3.59亿元,占年度采购总额比例为16.11%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.87%,较上年同期下降2.53个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.67%,较上年同期下降0.54个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-5663.74万元,同比减少4949.42万元;筹资活动现金流净额8688.93万元,同比减少9.96亿元;投资活动现金流净额-2.03亿元,上年同期为-1.73亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.04亿元,上年同期为-2.73亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为104.79%,净现比为-14.51%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.63次,上年同期为0.73次(2022年行业平均值为0.52次,公司位居同行业5/25);固定资产周转率为5.49次,上年同期为5.70次(2022年行业平均值为5.45次,公司位居同行业15/25);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.15次、1.25次。
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2023年,公司期间费用为11.47亿元,较上年同期增加6564.35万元;期间费用率为23.70%,较上年同期上升1.22个百分点。其中,销售费用同比增长6.48%,管理费用同比增长7.51%,研发费用同比增长0.73%,财务费用由去年同期的-138.09万元变为1981.34万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加25.50%,占公司总资产比重上升5.82个百分点;存货较上年末减少10.17%,占公司总资产比重下降4.44个百分点;货币资金较上年末减少6.95%,占公司总资产比重下降1.75个百分点;长期股权投资较上年末增加467.38%,占公司总资产比重上升1.06个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加396.63%,占公司总资产比重上升5.66个百分点;短期借款较上年末减少26.50%,占公司总资产比重下降3.39个百分点;应付账款较上年末减少19.03%,占公司总资产比重下降3.07个百分点;合同负债较上年末减少27.14%,占公司总资产比重下降1.12个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为24.35亿元,占净资产的58.26%,较上年末减少2.76亿元。其中,存货跌价准备为1.27亿元,计提比例为4.95%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4.97亿元,同比增长0.73%;研发投入占营业收入比例为10.27%,相比上年同期上升0.01个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240424/625/w850h575/20240424/4d5b-942b5c72543bd77c2f01453aed089bce.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为46.50%,相比上年末下降3.91个百分点;有息资产负债率为21.08%,相比上年末上升1.33个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.06,速动比率为1.29。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240424/509/w850h459/20240424/88ff-0e229a0ff24371beefd79d6f8dfcc867.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、信澳智远三年持有期混合型证券投资基金、诚品一号私募证券投资基金、广发中小盘精选混合型证券投资基金。在具体持股比例上,南土资产诚品七号私募证券投资基金持股有所上升,南土资产诚品十五号私募证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240424/524/w850h474/20240424/b919-bf7e83ea130706d25c2dbda10d9b0b42.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5676户,较三季度末下降了1177户,降幅17.17%;户均持股市值由三季度末的168.74万元上升至264.40万元,增幅为56.69%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240424/625/w850h575/20240424/c449-49f7967b102857b222031c7a17546243.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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