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中证智能财讯 多浦乐(301528)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入1.99亿元,同比下降1.41%;归母净利润7780.72万元,同比下降8.88%;扣非净利润6391.97万元,同比下降18.37%;经营活动产生的现金流量净额为3959.64万元,同比增长59.25%;报告期内,多浦乐基本每股收益为1.5089元,加权平均净资产收益率为10.40%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.26元(含税)。
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以4月23日收盘价计算,多浦乐目前市盈率(TTM)约为37.55倍,市净率(LF)约为2.0倍,市销率(TTM)约为14.66倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,多浦乐近三年营业总收入复合增长率为15.93%,在仪器仪表行业已披露2023年数据的36家公司中排名第15。近三年净利润复合年增长率为14.59%,排名13/36。
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年报显示,公司是专业从事无损检测设备的研发、生产和销售的高新技术企业,为工业无损检测设备及检测方案的专业提供商,产品包括工业超声及自动化检测设备、超声换能器及其他检测配套零部件等,形成了从超声换能器、扫查装置等检测配件到各类型检测仪器,从便携式超声相控阵检测设备到自动化检测系统,涵盖各细分领域应用解决方案及培训服务的全链条业务体系。
分产品来看,2023年公司主营业务中,工业无损检测设备收入9674.80万元,同比下降11.81%,占营业收入的48.55%;超声换能器收入6401.83万元,同比增长18.18%,占营业收入的32.13%;配套零部件收入3497.67万元,同比增长8.35%,占营业收入的17.55%。
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截至2023年末,公司员工总数为389人,人均创收51.22万元,人均创利20.00万元,人均薪酬14.87万元,较上年同期分别下降23.46%、29.26%、1.55%。
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2023年,公司毛利率为75.86%,同比上升1.96个百分点;净利率为39.12%,较上年同期下降3.20个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为78.11%,同比上升2.24个百分点,环比上升4.38个百分点;净利率为48.15%,较上年同期上升0.82个百分点,较上一季度上升18.02个百分点。
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分产品看,工业无损检测设备、超声换能器、配套零部件2023年毛利率分别为85.16%、69.54%、60.43%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.28亿元,占总销售金额比例为13.89%,公司前五名供应商合计采购金额0.12亿元,占年度采购总额比例为26.99%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为10.40%,较上年同期下降15.47个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.17%,较上年同期下降16.40个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3959.64万元,同比增长59.25%;筹资活动现金流净额10.10亿元,同比增加10.12亿元;投资活动现金流净额-10.60亿元,上年同期为-805.82万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-7.43亿元,上年同期为0.18亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为104.38%,净现比为50.89%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.21次,上年同期为0.54次(2022年行业平均值为0.45次,公司位居同行业18/58);固定资产周转率为21.77次,上年同期为27.63次(2022年行业平均值为4.66次,公司位居同行业7/58);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.18次、1.54次。
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2023年,公司期间费用为7460.30万元,较上年同期增加2622.74万元;期间费用率为37.44%,较上年同期上升13.50个百分点。其中,销售费用同比增长47.09%,管理费用同比增长41.61%,研发费用同比增长49.47%,财务费用由去年同期的-483.28万元变为-356.50万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少4.95%,占公司总资产比重下降33.20个百分点;应收账款较上年末增加9.66%,占公司总资产比重下降25.94个百分点;其他流动资产较上年末增加6076.02%,占公司总资产比重上升18.57个百分点;其他非流动资产较上年末增加4891.02%,占公司总资产比重上升17.29个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应交税费较上年末减少58.78%,占公司总资产比重下降4.67个百分点;应付职工薪酬较上年末增加91.32%,占公司总资产比重下降0.85个百分点;应付账款较上年末减少9.92%,占公司总资产比重下降2.45个百分点;租赁负债较上年末减少24.90%,占公司总资产比重下降0.76个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3452.83万元,占净资产的2.37%,较上年末增加655.64万元。其中,存货跌价准备为281.37万元,计提比例为7.53%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3370.23万元,同比增长49.47%;研发投入占营业收入比例为16.91%,相比上年同期上升5.75个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/300/w1134h766/20240423/5d66-2f6cdf51bb8ced085d122c7d5c07603f.png)
年报显示,截至2023年末,公司共计拥有专利59项,其中发明专利17项,软件著作权38项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为3.23%,相比上年末下降9.24个百分点;有息资产负债率为0.15%,相比上年末下降0.21个百分点。
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2023年,公司流动比率为26.79,速动比率为26.02。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、中国银行股份有限公司-华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、赖妙红、许富银、汤海贤、小四喜长江1号私募证券投资基金、丰煜丰收私募证券投资基金,取代了三季度末的徐君银、长城创新驱动混合型证券投资基金、禧悦价值精选9号私募证券投资基金、刘桂亮、基本养老保险基金一二零四组合、王旭春、朱永翠。在具体持股比例上,华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/195/w1134h661/20240423/45cb-fd2441cd611c69b56aba04c7a00c432c.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.49万户,较三季度末下降了2558户,降幅14.66%;户均持股市值由三季度末的30.08万元上升至30.56万元,增幅为1.60%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/300/w1134h766/20240423/0519-121c6175900d3a2b5b798f0b35a2edfc.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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