![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/247/w1148h699/20240423/6afa-1f62e41b8a52988a4d1745dbd6af3cfc.png)
中证智能财讯 熵基科技(301330)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入19.70亿元,同比增长2.69%;归母净利润1.77亿元,同比下降7.92%;扣非净利润1.78亿元,同比下降6.06%;经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元,同比增长89.53%;报告期内,熵基科技基本每股收益为0.9176元,加权平均净资产收益率为5.63%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派4.5元(含税)。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/618/w2660h1958/20240423/61dd-e6f79cc12f2b09928dc66fdda4dde6b6.png)
以4月23日收盘价计算,熵基科技目前市盈率(TTM)约为27.64倍,市净率(LF)约为1.5倍,市销率(TTM)约为2.49倍。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/324/w1148h776/20240423/d46e-4f933aaeeed055457c9337b026f415f4.png)
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/324/w1148h776/20240423/50f3-5124afe9f131005ad996758155f6dba1.png)
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数据统计显示,熵基科技近三年营业总收入复合增长率为3.03%,在安防设备行业已披露2023年数据的13家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为-1.63%,排名9/13。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/750/w1148h1202/20240423/561a-756e6809a5dcc2bdfaff09c910a60aac.png)
分产品来看,2023年公司主营业务中,智慧出入口管理产品收入14.38亿元,同比增长2.92%,占营业收入的72.97%;智慧办公产品收入3.68亿元,同比增长11.96%,占营业收入的18.68%;智慧身份核验产品收入1.56亿元,同比下降17.13%,占营业收入的7.91%。
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截至2023年末,公司员工总数为4106人,人均创收47.98万元,人均创利4.32万元,人均薪酬13.85万元,较上年同期分别变化-5.26%、-15.05%、1.73%。
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2023年,公司毛利率为49.20%,同比上升4.74个百分点;净利率为9.99%,较上年同期下降0.66个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为52.16%,同比上升4.31个百分点,环比上升3.54个百分点;净利率为7.95%,较上年同期下降3.38个百分点,较上一季度下降2.96个百分点。
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分产品看,智慧出入口管理产品、智慧办公产品、智慧身份核验产品2023年毛利率分别为47.61%、58.80%、38.37%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.35亿元,占总销售金额比例为11.93%,公司前五名供应商合计采购金额1.73亿元,占年度采购总额比例为18.87%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.63%,较上年同期下降3.76个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.50%,较上年同期下降3.28个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/167/w1148h619/20240423/6aa7-86d0ea923c73f7633a3de503f8952448.png)
2023年,公司经营活动现金流净额为2.36亿元,同比增长89.53%;筹资活动现金流净额-6665.10万元,同比减少15.02亿元;投资活动现金流净额6867.01万元,上年同期为-10.17亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.28亿元,上年同期为-1.22亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为109.93%,净现比为133.14%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.52次,上年同期为0.67次(2022年行业平均值为0.44次,公司位居同行业7/25);固定资产周转率为4.30次,上年同期为5.56次(2022年行业平均值为8.85次,公司位居同行业13/25);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.46次、2.78次。
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2023年,公司期间费用为7.27亿元,较上年同期增加1.12亿元;期间费用率为36.92%,较上年同期上升4.86个百分点。其中,销售费用同比增长23.29%,管理费用同比增长14.94%,研发费用同比增长13.63%,财务费用由去年同期的-4092.88万元变为-5433.09万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少60.37%,占公司总资产比重下降3.52个百分点;在建工程较上年末增加143.66%,占公司总资产比重上升1.98个百分点;货币资金较上年末增加4.08%,占公司总资产比重下降1.46个百分点;应收账款较上年末增加18.91%,占公司总资产比重上升1.22个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加79.48%,占公司总资产比重上升1.26个百分点;应付账款较上年末增加8.44%,占公司总资产比重上升0.08个百分点;短期借款较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降0.27个百分点;租赁负债较上年末减少30.24%,占公司总资产比重下降0.27个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/324/w1148h776/20240423/b751-a71cb8546579a05c1aad1ba3f71215b0.png)
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.73亿元,占净资产的11.41%,较上年末增加2443.41万元。其中,存货跌价准备为1574.09万元,计提比例为4.05%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.14亿元,同比增长13.63%;研发投入占营业收入比例为10.84%,相比上年同期上升1.04个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/220/w2411h209/20240423/b4e2-b19ae9ebfcca6ec4332e1f63da409c4f.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/324/w1148h776/20240423/13db-1d9532ab2d70d1a495bd9d51339b9bbc.png)
资料显示,公司兼具生物识别基础研发与应用研发于一体。截至2023年12月31日,公司共获得专利总数858件,其中发明专利149件;公司共获得计算机软件著作权675件,作品著作权67件。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为16.13%,相比上年末上升0.74个百分点;有息资产负债率为0.74%,相比上年末下降0.18个百分点。
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2023年,公司流动比率为5.10,速动比率为4.47。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/167/w1148h619/20240423/b0df-769b370f7a43c17fc1f007754dea55f4.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、深圳精英谦礼投资咨询企业(有限合伙),取代了三季度末的华芯原创(青岛)投资管理有限公司-义乌华芯远景创业投资中心(有限合伙)、梁启铭。在具体持股比例上,深圳精英士君投资企业(有限合伙)、深圳精英和义投资企业(有限合伙)、华芯原创(青岛)投资管理有限公司-青岛华芯中享股权投资中心(有限合伙)、深圳精英礼信咨询企业(有限合伙)、深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金、深圳富海隽永一号创业投资企业(有限合伙)、朱永建、长江财富资管-南京银行-长江财富-熵基科技员工战略配售1号集合资产管理计划持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/243/w1148h695/20240423/0b1d-e3d7d78f01fb34ce41090f574cd35af4.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.02万户,较三季度末增长了2179户,增幅12.08%;户均持股市值由三季度末的35.69万元下降至31.88万元,降幅为10.68%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/324/w1148h776/20240423/a6fa-66554593147cc31061aa1b0d7aa77bfc.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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