中证智能财讯 德固特(16.850, -0.16, -0.94%)(300950)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入3.10亿元,同比下降4.19%;归母净利润3866.23万元,同比下降41.04%;扣非净利润3363.34万元,同比下降41.77%;经营活动产生的现金流量净额为8213.53万元,同比下降2.88%;报告期内,德固特基本每股收益为0.26元,加权平均净资产收益率为5.97%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.5元(含税)。
以4月23日收盘价计算,德固特目前市盈率(TTM)约为45.11倍,市净率(LF)约为2.64倍,市销率(TTM)约为5.63倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,德固特近三年营业总收入复合增长率为7.36%,在能源及重型设备行业已披露2023年数据的37家公司中排名第30。近三年净利润复合年增长率为-14.35%,排名32/37。
年报显示,公司是一家高科技节能环保装备制造商,集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体,面向化工、能源、冶金、固废处理等领域,为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案,同时接受专用装备定制。
分产品来看,2023年公司主营业务中,节能换热装备收入1.92亿元,同比下降13.91%,占营业收入的62.09%;专用定制装备收入0.34亿元,同比下降29.33%,占营业收入的10.84%;装备维修改造收入0.29亿元,同比增长54.69%,占营业收入的9.47%。
截至2023年末,公司员工总数为545人,人均创收56.88万元,人均创利7.09万元,人均薪酬13.96万元,较上年同期分别变化-16.49%、-48.61%、10.12%。
2023年,公司毛利率为36.25%,同比下降4.47个百分点;净利率为12.47%,较上年同期下降7.80个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为34.63%,同比下降7.71个百分点,环比下降1.59个百分点;净利率为1.17%,较上年同期下降11.19个百分点,较上一季度下降8.45个百分点。
分产品看,节能换热装备、专用定制装备、装备维修改造2023年毛利率分别为38.20%、19.79%、32.12%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.56亿元,占总销售金额比例为50.47%,公司前五名供应商合计采购金额2.12亿元,占年度采购总额比例为42.61%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.97%,较上年同期下降4.91个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.32%,较上年同期下降5.17个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为8213.53万元,同比下降2.88%;筹资活动现金流净额-109.31万元,同比增加2002.11万元;投资活动现金流净额-5982.80万元,上年同期为-1.24亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2280.53万元,上年同期为-3882.96万元。
2023年,公司营业收入现金比为153.01%,净现比为212.44%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.31次,上年同期为0.38次(2022年行业平均值为0.49次,公司位居同行业34/49);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.33次、0.97次。
2023年,公司期间费用为6490.60万元,较上年同期增加1669.91万元;期间费用率为20.94%,较上年同期上升6.04个百分点。其中,销售费用同比增长23.93%,管理费用同比增长21.07%,研发费用同比增长18.06%,财务费用由去年同期的-1010.36万元变为-543.06万元。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加1042.84%,占公司总资产比重上升10.00个百分点;交易性金融资产较上年末减少39.60%,占公司总资产比重下降9.26个百分点;存货较上年末增加93.78%,占公司总资产比重上升8.80个百分点;货币资金较上年末增加9.01%,占公司总资产比重下降3.18个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末增加143.01%,占公司总资产比重上升8.74个百分点,主要系报告期内预收货款增加;应付账款较上年末增加40.50%,占公司总资产比重上升0.83个百分点;短期借款较上年末增加79393.14%,占公司总资产比重上升1.49个百分点;应付票据较上年末增加11.43%,占公司总资产比重下降1.03个百分点。
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.68亿元,占净资产的40.53%,较上年末增加1.3亿元。其中,存货跌价准备为979.07万元,计提比例为3.53%。
2023年全年,公司研发投入金额为1884.55万元,同比增长18.06%;研发投入占营业收入比例为6.08%,相比上年同期上升1.15个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
资料显示,截至报告期末,公司拥有有效专利125项,其中发明专利26项、实用新型专利96项、外观设计专利3项,软件著作权3项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为40.75%,相比上年末上升10.19个百分点;有息资产负债率为1.51%,相比上年末上升1.48个百分点。
2023年,公司流动比率为1.88,速动比率为1.27。
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金淳,取代了三季度末的李振华、华泰证券(16.990, -0.26, -1.51%)股份有限公司。在具体持股比例上,UBS AG、刘双成、曹勇持股有所上升,常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙)、龙红耀持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.41万户,较三季度末增长了178户,增幅1.28%;户均持股市值由三季度末的19.54万元下降至17.19万元,降幅为12.03%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
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量化伏妖2025-01-27 07:02:10
【股票收评】:还是坚持半仓过节节前最后一天的交易偏清淡,指数表现还算强势,技术指标粘合线日线和周线都呈现上行态势,价值陡峭日线和周线也都还向上运行中,指数依然站在市场内在价值线3234点之上,虽然下午14点后冲了一波,但是成交量非常低迷,节前犹豫,不敢押注,临阵脱逃的不少,微跌2点报收。技术指标向好,毕竟假期时间较长,不确定因素很多,谨慎对待很有必要。板块方面AI智能体,eSIM,可燃冰,低碳冶金,转基因,粮食概念等板块涨幅靠前;铜缆高速连接,F5G概念,CPO概念,人形机器人(sz300024),液冷概念,超导概念,机器人(sz300024)执行器,光通信模块等前期涨幅较好的科技股板块跌幅靠前。总体看多空各占一半力量较为客观,没有绝对的一边倒倾向,还是建议半仓过节。 -
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祝大家新年快乐,节后见! -
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尾盘还出现了一波跳水,主要都是在担心节日消息面,但只要你的个股没有退市风险,还是建议持有过节吧,2024年最难受的行情都挺过来了,2025年,你还担心什么呢?今天到此。祝大家春节愉快!来年股票天天涨停!!