中证智能财讯 利和兴（301013）4月24日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入4.70亿元，同比增长53.27%；归母净利润亏损3773.40万元，上年同期亏损4135.89万元；扣非净利润亏损4823.43万元，上年同期亏损4388.26万元；经营活动产生的现金流量净额为180.22万元，上年同期为-9689.46万元；报告期内，利和兴基本每股收益为-0.16元，加权平均净资产收益率为-4.40%。
以4月23日收盘价计算，利和兴目前市盈率（TTM）约为-70.37倍，市净率（LF）约为3.17倍，市销率（TTM）约为5.65倍。
公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：
数据统计显示，利和兴近三年营业总收入复合增长率为-0.32%，在其他专用设备行业已披露2023年数据的38家公司中排名第31。近三年净利润复合年增长率为-176.33%，排名36/38。
资料显示，公司自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制造解决方案提供商。
分产品来看，2023年公司主营业务中，智能制造设备类产品收入2.83亿元，同比增长39.36%，占营业收入的60.30%；专用配件收入0.81亿元，同比增长29.03%，占营业收入的17.25%；电子元器件收入0.62亿元，同比增长590.20%，占营业收入的13.14%。
截至2023年末，公司员工总数为800人，人均创收58.73万元，人均创利-4.72万元，人均薪酬14.71万元，较上年同期分别增长65.92%、1.24%、2.17%。
2023年，公司毛利率为14.11%，同比下降7.21个百分点；净利率为-8.33%，较上年同期上升5.60个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为9.34%，同比下降16.26个百分点，环比下降15.17个百分点；净利率为-23.05%，较上年同期下降0.45个百分点，较上一季度下降32.35个百分点。
分产品看，智能制造设备类产品、专用配件、电子元器件2023年毛利率分别为24.04%、8.20%、-38.13%。
报告期内，公司前五大客户合计销售金额2.51亿元，占总销售金额比例为53.47%，公司前五名供应商合计采购金额0.66亿元，占年度采购总额比例为17.32%。
数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为-4.40%，较上年同期增长0.18个百分点；公司2023年投入资本回报率为-4.36%，较上年同期增长0.56个百分点。
2023年，公司经营活动现金流净额为180.22万元，同比增加9869.68万元；筹资活动现金流净额5564.61万元，同比减少694.57万元；投资活动现金流净额-4259.36万元，上年同期为-7311.03万元。
进一步统计发现，2023年公司自由现金流为-8914.44万元，上年同期为-13195.12万元。
2023年，公司营业收入现金比为115.01%，净现比为-4.78%。
营运能力方面，2023年，公司公司总资产周转率为0.33次，上年同期为0.23次（2022年行业平均值为0.51次，公司位居同行业79/87）；固定资产周转率为1.22次，上年同期为1.39次（2022年行业平均值为4.01次，公司位居同行业78/87）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.56次、2.21次。
2023年，公司期间费用为1.11亿元，较上年同期增加30.81万元；但期间费用率为23.66%，较上年同期下降12.50个百分点。其中，销售费用同比下降20.32%，管理费用同比下降4.31%，研发费用同比下降0.43%，财务费用同比增长150.17%。
资产重大变化方面，截至2023年年末，公司货币资金较上年末减少24.04%，占公司总资产比重下降3.53个百分点；交易性金融资产较上年末减少59.68%，占公司总资产比重下降2.82个百分点；在建工程较上年末增加31.07%，占公司总资产比重上升2.13个百分点；应收账款较上年末增加18.26%，占公司总资产比重上升1.79个百分点。
负债重大变化方面，截至2023年年末，公司应付账款较上年末增加115.38%，占公司总资产比重上升5.75个百分点；短期借款较上年末增加62.49%，占公司总资产比重上升4.53个百分点，主要系新增短期银行借款；应付票据较上年末减少48.48%，占公司总资产比重下降1.70个百分点；长期借款较上年末增加9.48%，占公司总资产比重上升0.06个百分点。
从存货变动来看，截至2023年年末，公司存货账面价值为2.03亿元，占净资产的24.17%，较上年末增加3976.0万元。其中，存货跌价准备为2204.07万元，计提比例为9.81%。
2023年全年，公司研发投入金额为4613.94万元，同比下降0.43%；研发投入占营业收入比例为9.82%，相比上年同期下降5.30个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面，公司2023年年末资产负债率为44.15%，相比上年末上升7.62个百分点；有息资产负债率为23.40%，相比上年末上升4.97个百分点。
2023年，公司流动比率为1.61，速动比率为1.17。
年报显示，2023年年末公司十大流通股东中，新进股东为唐明、黄锡波、全国社保基金一一六组合，取代了三季度末的王光坤、伍伯宏、张萍。在具体持股比例上，深圳远致富海十八号投资企业(有限合伙)、合肥银桦股权投资合伙企业(有限合伙)、苏珊、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、深圳长城开发科技股份有限公司、章保华持股有所下降。
筹码集中度方面，截至2023年年末，公司股东总户数为2.15万户，较三季度末增长了713户，增幅3.43%；户均持股市值由三季度末的17.98万元下降至17.22万元，降幅为4.23%。
指标注解：
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。
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